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天弘安康颐利混合A基金净值查询(013267)

近一季天弘安康颐利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安康颐利混合A013267净值及计算阶段收益
近一季013267基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 天弘安康颐利混合A 1.0634 -0.05%
2025-12-15 天弘安康颐利混合A 1.0639 0.03%
2025-12-12 天弘安康颐利混合A 1.0636 -0.03%
2025-12-11 天弘安康颐利混合A 1.0639 -0.06%
2025-12-10 天弘安康颐利混合A 1.0645 -0.02%
2025-12-09 天弘安康颐利混合A 1.0647 -0.03%
2025-12-08 天弘安康颐利混合A 1.0650 -0.05%
2025-12-05 天弘安康颐利混合A 1.0655 0.05%
2025-12-04 天弘安康颐利混合A 1.0650 -0.08%
2025-12-03 天弘安康颐利混合A 1.0658 0.01%
2025-12-02 天弘安康颐利混合A 1.0657 0.01%
2025-12-01 天弘安康颐利混合A 1.0656 0.08%
2025-11-28 天弘安康颐利混合A 1.0647 0.04%
2025-11-27 天弘安康颐利混合A 1.0643 -0.04%
2025-11-26 天弘安康颐利混合A 1.0647 -0.09%
2025-11-25 天弘安康颐利混合A 1.0657 0.04%
2025-11-24 天弘安康颐利混合A 1.0653 -0.05%
2025-11-21 天弘安康颐利混合A 1.0658 -0.20%
2025-11-20 天弘安康颐利混合A 1.0679 0.00%
2025-11-19 天弘安康颐利混合A 1.0679 0.01%
2025-11-18 天弘安康颐利混合A 1.0678 -0.08%
2025-11-17 天弘安康颐利混合A 1.0687 -0.07%
2025-11-14 天弘安康颐利混合A 1.0694 -0.05%
2025-11-13 天弘安康颐利混合A 1.0699 -0.01%
2025-11-12 天弘安康颐利混合A 1.0700 0.05%
2025-11-11 天弘安康颐利混合A 1.0695 0.01%
2025-11-10 天弘安康颐利混合A 1.0694 0.09%
2025-11-07 天弘安康颐利混合A 1.0684 0.02%
2025-11-06 天弘安康颐利混合A 1.0682 0.01%
2025-11-05 天弘安康颐利混合A 1.0681 0.04%
2025-11-04 天弘安康颐利混合A 1.0677 0.01%
2025-11-03 天弘安康颐利混合A 1.0676 0.12%
2025-10-31 天弘安康颐利混合A 1.0663 0.05%
2025-10-30 天弘安康颐利混合A 1.0658 0.04%
2025-10-29 天弘安康颐利混合A 1.0654 0.01%
2025-10-28 天弘安康颐利混合A 1.0653 0.03%
2025-10-27 天弘安康颐利混合A 1.0650 0.05%
2025-10-24 天弘安康颐利混合A 1.0645 -0.08%
2025-10-23 天弘安康颐利混合A 1.0653 0.08%
2025-10-22 天弘安康颐利混合A 1.0645 0.03%
2025-10-21 天弘安康颐利混合A 1.0642 0.07%
2025-10-20 天弘安康颐利混合A 1.0635 0.00%
2025-10-17 天弘安康颐利混合A 1.0635 -0.02%
2025-10-16 天弘安康颐利混合A 1.0637 0.04%
2025-10-15 天弘安康颐利混合A 1.0633 0.02%
2025-10-14 天弘安康颐利混合A 1.0631 0.10%
2025-10-13 天弘安康颐利混合A 1.0620 0.01%
2025-10-10 天弘安康颐利混合A 1.0619 0.11%
2025-10-09 天弘安康颐利混合A 1.0607 0.18%
2025-09-30 天弘安康颐利混合A 1.0588 0.02%
2025-09-29 天弘安康颐利混合A 1.0586 0.04%
2025-09-26 天弘安康颐利混合A 1.0582 0.05%
2025-09-25 天弘安康颐利混合A 1.0577 -0.07%
2025-09-24 天弘安康颐利混合A 1.0584 -0.02%
2025-09-23 天弘安康颐利混合A 1.0586 -0.01%
2025-09-22 天弘安康颐利混合A 1.0587 -0.02%
2025-09-19 天弘安康颐利混合A 1.0589 0.01%
2025-09-18 天弘安康颐利混合A 1.0588 -0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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