近一月浙商智多盈债券C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多盈债券C013232净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浙商智多盈债券C |
1.0283 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
浙商智多盈债券C |
1.0293 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
浙商智多盈债券C |
1.0281 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
浙商智多盈债券C |
1.0334 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
浙商智多盈债券C |
1.0355 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
浙商智多盈债券C |
1.0360 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
浙商智多盈债券C |
1.0369 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
浙商智多盈债券C |
1.0350 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
浙商智多盈债券C |
1.0355 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
浙商智多盈债券C |
1.0364 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
浙商智多盈债券C |
1.0389 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
浙商智多盈债券C |
1.0397 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
浙商智多盈债券C |
1.0384 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
浙商智多盈债券C |
1.0393 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
浙商智多盈债券C |
1.0368 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
浙商智多盈债券C |
1.0360 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
浙商智多盈债券C |
1.0357 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
浙商智多盈债券C |
1.0394 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
浙商智多盈债券C |
1.0394 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
浙商智多盈债券C |
1.0387 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
浙商智多盈债券C |
1.0489 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
浙商智多盈债券C |
1.0487 |
0.38% |
