近一年景顺长城安景一年持有期混合C|景顺安景一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城安景一年持有期混合C013226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1857 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1841 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1841 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1848 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1853 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1855 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1852 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1850 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1828 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1833 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1828 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1840 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1845 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1844 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1850 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1839 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1836 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1841 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1856 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1847 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1843 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1878 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1879 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1853 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1842 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1847 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1835 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1842 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1845 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1834 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1829 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1819 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1791 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1800 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1781 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1807 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1801 |
-0.43% |
| 2026-07-27 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1852 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1836 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1851 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1854 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1866 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1820 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1825 |
-0.39% |
| 2026-07-16 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1871 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1889 |
-0.11% |
| 2026-07-14 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1902 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1868 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1886 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1914 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1881 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1884 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1889 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1895 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1888 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1922 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1947 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1926 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1921 |
-0.23% |
| 2026-06-25 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1948 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1924 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1908 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1955 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1945 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1918 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1896 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1887 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1833 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1821 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1836 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1859 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1835 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1868 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1906 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1904 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1886 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1842 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1861 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1881 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1864 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1876 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1857 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1821 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1785 |
-0.24% |
| 2026-05-20 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1813 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1800 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1796 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1794 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1815 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1831 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1810 |
0.19% |
| 2026-05-11 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1788 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1767 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1729 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1729 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1703 |
-0.09% |
| 2026-04-27 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1714 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1722 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1734 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1748 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1728 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1715 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1711 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1692 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1665 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1669 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1644 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1643 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1625 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1627 |
0.41% |
| 2026-04-07 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1579 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1570 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1562 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1572 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1552 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1563 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1557 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1545 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1568 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1542 |
0.25% |
| 2026-03-23 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1513 |
-0.51% |
| 2026-03-20 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1572 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1571 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1621 |
0.24% |
| 2026-03-17 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1593 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1628 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1628 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1639 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1655 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1651 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1604 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1644 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1638 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1620 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1644 |
-0.47% |
| 2026-03-02 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1699 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1677 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1687 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1683 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1665 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1638 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1670 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1652 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1662 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1662 |
0.49% |
| 2026-02-06 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1605 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1614 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1648 |
-0.11% |
| 2026-02-03 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1661 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1629 |
-0.62% |
| 2026-01-30 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1702 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1721 |
-0.10% |
| 2026-01-28 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1733 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1706 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1682 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1674 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1683 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1676 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1643 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1670 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1670 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1654 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1635 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1614 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1621 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1612 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1593 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1607 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1611 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1591 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1546 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1556 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1540 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1550 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1540 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1539 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1523 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1518 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1477 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1466 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1484 |
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| 2025-12-16 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1433 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1472 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1500 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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-0.18% |
| 2025-12-10 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1495 |
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| 2025-12-09 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1488 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1493 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1468 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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0.03% |
| 2025-12-03 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1449 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-12-01 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1468 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1439 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1428 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-11-25 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1417 |
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| 2025-11-24 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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-0.44% |
| 2025-11-20 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1439 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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0.08% |
| 2025-11-18 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1436 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1447 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1452 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1486 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1465 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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-0.19% |
| 2025-11-10 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1485 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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-0.13% |
| 2025-11-06 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-11-05 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-11-04 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-11-03 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1485 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1485 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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-0.14% |
| 2025-10-29 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1525 |
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| 2025-10-28 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-10-27 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1506 |
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| 2025-10-24 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-10-23 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1434 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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-0.03% |
| 2025-10-21 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1440 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1405 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1392 |
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| 2025-10-16 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1421 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-10-14 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-10-13 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-10-10 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-10-09 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-09-30 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-09-29 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-09-26 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-09-25 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-09-24 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-09-23 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
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| 2025-09-22 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1407 |
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| 2025-09-19 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1385 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
景顺长城安景一年持有期混合C |
1.1391 |
-0.13% |
