近半年浦银安盛医疗健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛医疗健康混合C013183净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2908 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3043 |
4.12% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2527 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2759 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2943 |
-1.75% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3169 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3032 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3068 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3196 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3025 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3036 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3117 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3236 |
-1.87% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3483 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3386 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3457 |
2.13% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3176 |
-5.33% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3878 |
-4.04% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4438 |
5.12% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3735 |
-3.69% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4261 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4417 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4123 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4189 |
1.26% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4013 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.4112 |
0.86% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3992 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3854 |
8.40% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2780 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2799 |
2.93% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2435 |
4.29% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1924 |
-2.33% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2208 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1960 |
-3.95% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2452 |
-1.29% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2613 |
-2.13% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2888 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2507 |
-4.12% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3022 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3004 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2994 |
1.99% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2741 |
3.02% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2368 |
-10.16% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3624 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3807 |
4.22% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3248 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2921 |
-0.73% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3016 |
4.40% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2468 |
3.33% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2066 |
-2.98% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2425 |
-5.17% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3067 |
-0.52% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.3135 |
2.62% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2800 |
-1.10% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2943 |
4.14% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2429 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2363 |
8.64% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1380 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1737 |
2.04% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1502 |
3.57% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1105 |
0.25% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1077 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0981 |
3.22% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0638 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0571 |
-0.94% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0671 |
0.97% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0569 |
1.56% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0407 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0462 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0483 |
2.20% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0257 |
-4.33% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0701 |
-2.03% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0923 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0950 |
-0.51% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1006 |
-1.53% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1174 |
-3.33% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1559 |
0.77% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1471 |
-0.49% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1528 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1532 |
-1.22% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1675 |
-0.95% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1786 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1767 |
0.78% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1676 |
1.18% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1540 |
-0.31% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1576 |
-1.06% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1700 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1855 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2105 |
-0.67% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2187 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2197 |
1.87% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1973 |
-1.38% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1951 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1908 |
-1.15% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2045 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2060 |
0.63% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1984 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2006 |
-1.60% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2201 |
1.41% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2031 |
-0.78% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2126 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2120 |
-1.20% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2265 |
-0.26% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2297 |
1.72% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2089 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2023 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2009 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1973 |
-1.45% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2149 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2052 |
-1.19% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2196 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2213 |
0.90% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.2104 |
6.25% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1392 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1470 |
1.66% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1283 |
5.08% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0738 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0815 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0674 |
3.76% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0287 |
-4.16% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0733 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.0915 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1192 |
1.45% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1032 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛医疗健康混合C |
1.1124 |
0.56% |
