热搜: 香港联交所 嘉实海外中国股票混合 易方达蓝筹精选混合 诺安先锋混合A

中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询(013119)

近半年中信保诚中证500指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中信保诚中证500指数(LOF)C013119净值及计算阶段收益
近半年013119基金累计收益率-2.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1440 -0.33%
2026-09-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1512 1.54%
2026-09-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1186 -0.12%
2026-09-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1211 -0.14%
2026-09-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1240 -1.67%
2026-09-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1600 -0.57%
2026-09-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1723 -0.05%
2026-09-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1734 0.13%
2026-09-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1706 1.36%
2026-09-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1415 -1.27%
2026-09-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1690 0.31%
2026-09-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1623 -1.55%
2026-09-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1963 -1.11%
2026-08-31 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2210 0.70%
2026-08-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2056 -0.63%
2026-08-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2195 2.17%
2026-08-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1723 0.70%
2026-08-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1572 -0.04%
2026-08-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1581 -1.68%
2026-08-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1950 0.04%
2026-08-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1942 0.82%
2026-08-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1764 -4.40%
2026-08-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2765 0.00%
2026-08-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2766 2.33%
2026-08-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2247 0.29%
2026-08-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2182 -0.88%
2026-08-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2380 0.94%
2026-08-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2171 -0.65%
2026-08-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2315 0.58%
2026-08-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2187 1.91%
2026-08-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1771 0.28%
2026-08-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1710 2.53%
2026-08-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1175 2.52%
2026-08-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0654 -1.02%
2026-07-31 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0867 2.40%
2026-07-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0378 -2.71%
2026-07-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0945 1.08%
2026-07-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0722 -3.46%
2026-07-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1465 3.00%
2026-07-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0839 -2.48%
2026-07-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1370 -0.19%
2026-07-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1410 -0.57%
2026-07-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1532 4.98%
2026-07-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0511 -1.35%
2026-07-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0791 -5.26%
2026-07-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1945 -2.23%
2026-07-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2445 -1.51%
2026-07-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2788 1.69%
2026-07-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2410 -4.13%
2026-07-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3376 -1.55%
2026-07-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3745 2.94%
2026-07-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3067 -1.39%
2026-07-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3391 -1.53%
2026-07-06 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3755 -0.96%
2026-07-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3986 0.55%
2026-07-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3854 -3.52%
2026-07-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4725 -0.01%
2026-06-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4727 2.25%
2026-06-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4182 1.26%
2026-06-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3882 -2.41%
2026-06-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4471 1.03%
2026-06-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4221 1.86%
2026-06-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3779 -1.91%
2026-06-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4241 2.12%
2026-06-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3737 0.55%
2026-06-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3607 1.35%
2026-06-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3292 1.15%
2026-06-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3028 3.47%
2026-06-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2255 0.81%
2026-06-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2076 -0.30%
2026-06-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2143 -1.28%
2026-06-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2431 2.61%
2026-06-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1860 -3.28%
2026-06-05 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2601 -1.19%
2026-06-04 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2873 -0.03%
2026-06-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2879 0.50%
2026-06-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2765 0.57%
2026-06-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2637 -0.99%
2026-05-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2864 -2.22%
2026-05-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3382 0.37%
2026-05-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3295 -1.21%
2026-05-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3580 -0.49%
2026-05-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3695 1.35%
2026-05-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3380 1.81%
2026-05-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2964 -2.59%
2026-05-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3574 0.34%
2026-05-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3493 0.82%
2026-05-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3302 0.25%
2026-05-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3245 -1.40%
2026-05-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3576 -2.61%
2026-05-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.4208 1.44%
2026-05-12 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3865 -0.55%
2026-05-11 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3998 1.70%
2026-05-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.3598 -0.02%
2026-04-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2713 0.14%
2026-04-29 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2682 1.62%
2026-04-28 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2321 -1.07%
2026-04-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2563 0.59%
2026-04-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2431 -0.36%
2026-04-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2512 -0.91%
2026-04-22 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2719 1.21%
2026-04-21 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2447 -0.14%
2026-04-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2479 0.85%
2026-04-17 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2289 0.42%
2026-04-16 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.2195 1.66%
2026-04-15 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1833 -0.51%
2026-04-14 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1944 1.44%
2026-04-13 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1632 -0.03%
2026-04-10 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1638 0.92%
2026-04-09 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1441 -0.55%
2026-04-08 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1559 4.68%
2026-04-07 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0596 0.43%
2026-04-03 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0508 -0.87%
2026-04-02 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0687 -1.76%
2026-04-01 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1058 1.66%
2026-03-31 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0715 -1.63%
2026-03-30 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1058 0.18%
2026-03-27 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1020 1.18%
2026-03-26 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0775 -1.54%
2026-03-25 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1101 2.16%
2026-03-24 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0655 1.97%
2026-03-23 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.0255 -3.89%
2026-03-20 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1075 -1.40%
2026-03-19 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1374 -2.55%
2026-03-18 中信保诚中证500指数(LOF)C 2.1933 0.97%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
标签云