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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 财通资管双盈债券发起式C | 1.0893 | 0.12% |
| 2026-09-15 | 财通资管双盈债券发起式C | 1.0880 | -0.06% |
| 2026-09-14 | 财通资管双盈债券发起式C | 1.0887 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 财通资管双盈债券发起式C | 1.0886 | -0.24% |
| 2026-09-10 | 财通资管双盈债券发起式C | 1.0912 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 财通资管消费精选混合A | 2.8853 | 2.31% |
| 财通资管医疗保健混合A | 1.1972 | 0.87% |
| 财通资管医疗保健混合C | 1.1824 | 0.87% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 0.8696 | 0.51% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 0.8812 | 0.50% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 1.0720 | 0.30% |
| 财通资管均衡臻选混合C | 1.0477 | 0.30% |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.7536 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华丰盛债券A | 1.0511 | 1.39% |
| 鹏华丰盛债券D | 1.0469 | 1.38% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 惠升和悦债券A | 1.1723 | 1.21% |
| 惠升和悦债券C | 1.1719 | 1.20% |
| 惠升和睿兴利债券A | 1.1115 | 0.82% |
| 惠升和睿兴利债券C | 1.0869 | 0.82% |
| 国泰民安增利债券A | 1.2073 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券C | 1.1780 | 0.53% |
| 国泰民安增利债券D | 1.2079 | 0.53% |
