今年以来富国中证军工指数C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证军工指数(LOF)C013035净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9090 |
2.48% |
2024-05-06 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8870 |
0.91% |
2024-04-30 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8790 |
-1.35% |
2024-04-29 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8910 |
0.91% |
2024-04-26 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8830 |
1.26% |
2024-04-24 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8840 |
2.08% |
2024-04-23 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8660 |
-1.37% |
2024-04-22 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8780 |
1.27% |
2024-04-19 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8670 |
1.29% |
2024-04-18 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8560 |
0.23% |
2024-04-17 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8540 |
3.26% |
2024-04-16 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8270 |
-3.61% |
2024-04-15 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8580 |
2.14% |
2024-04-12 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8400 |
-0.47% |
2024-04-11 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8440 |
-0.47% |
2024-04-10 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8480 |
-1.62% |
2024-04-09 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8620 |
0.47% |
2024-04-08 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8580 |
-2.05% |
2024-04-03 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8760 |
-1.24% |
2024-04-02 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8870 |
-1.33% |
2024-04-01 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8990 |
0.90% |
2024-03-29 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8910 |
1.83% |
2024-03-28 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8750 |
3.55% |
2024-03-27 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8450 |
-3.32% |
2024-03-26 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8740 |
-0.46% |
2024-03-25 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8780 |
-2.12% |
2024-03-22 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8970 |
-1.32% |
2024-03-21 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9090 |
-0.11% |
2024-03-20 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9100 |
0.33% |
2024-03-19 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9070 |
-0.33% |
2024-03-18 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9100 |
2.25% |
2024-03-15 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8900 |
0.68% |
2024-03-14 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8840 |
-1.67% |
2024-03-13 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8990 |
0.22% |
2024-03-12 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8970 |
0.34% |
2024-03-11 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8940 |
1.25% |
2024-03-08 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8830 |
1.49% |
2024-03-07 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8700 |
-2.25% |
2024-03-06 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8900 |
-0.34% |
2024-03-05 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8930 |
0.56% |
2024-03-04 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8880 |
0.00% |
2024-03-01 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8880 |
1.37% |
2024-02-29 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8760 |
3.91% |
2024-02-28 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8430 |
-3.44% |
2024-02-27 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8730 |
2.71% |
2024-02-26 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8500 |
0.59% |
2024-02-23 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8450 |
0.96% |
2024-02-22 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8370 |
1.09% |
2024-02-21 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8280 |
0.36% |
2024-02-20 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8250 |
-0.12% |
2024-02-19 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8260 |
0.12% |
2024-02-08 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8250 |
2.48% |
2024-02-07 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8050 |
4.95% |
2024-02-06 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.7670 |
6.09% |
2024-02-05 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.7230 |
-3.21% |
2024-02-02 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.7470 |
-3.24% |
2024-02-01 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.7720 |
-0.39% |
2024-01-31 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.7750 |
-3.85% |
2024-01-30 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8060 |
-1.47% |
2024-01-29 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8180 |
-1.80% |
2024-01-26 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8330 |
-0.95% |
2024-01-25 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8410 |
4.21% |
2024-01-24 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8070 |
1.38% |
2024-01-23 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.7960 |
1.27% |
2024-01-22 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.7860 |
-4.26% |
2024-01-19 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8210 |
-1.08% |
2024-01-18 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8300 |
0.24% |
2024-01-17 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8280 |
-2.93% |
2024-01-16 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8530 |
-0.70% |
2024-01-15 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8590 |
-2.05% |
2024-01-12 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8770 |
-0.34% |
2024-01-11 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8800 |
1.62% |
2024-01-10 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8660 |
-0.92% |
2024-01-09 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8740 |
-0.57% |
2024-01-08 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8790 |
-2.77% |
2024-01-05 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9040 |
-2.90% |
2024-01-04 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9310 |
-1.06% |
2024-01-03 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9410 |
-1.16% |
2024-01-02 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9520 |
0.53% |