近一季富国中证军工指数C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证军工指数(LOF)C013035净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9090 |
2.48% |
2024-05-06 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8870 |
0.91% |
2024-04-30 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8790 |
-1.35% |
2024-04-29 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8910 |
0.91% |
2024-04-26 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8830 |
1.26% |
2024-04-24 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8840 |
2.08% |
2024-04-23 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8660 |
-1.37% |
2024-04-22 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8780 |
1.27% |
2024-04-19 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8670 |
1.29% |
2024-04-18 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8560 |
0.23% |
2024-04-17 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8540 |
3.26% |
2024-04-16 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8270 |
-3.61% |
2024-04-15 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8580 |
2.14% |
2024-04-12 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8400 |
-0.47% |
2024-04-11 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8440 |
-0.47% |
2024-04-10 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8480 |
-1.62% |
2024-04-09 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8620 |
0.47% |
2024-04-08 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8580 |
-2.05% |
2024-04-03 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8760 |
-1.24% |
2024-04-02 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8870 |
-1.33% |
2024-04-01 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8990 |
0.90% |
2024-03-29 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8910 |
1.83% |
2024-03-28 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8750 |
3.55% |
2024-03-27 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8450 |
-3.32% |
2024-03-26 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8740 |
-0.46% |
2024-03-25 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8780 |
-2.12% |
2024-03-22 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8970 |
-1.32% |
2024-03-21 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9090 |
-0.11% |
2024-03-20 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9100 |
0.33% |
2024-03-19 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9070 |
-0.33% |
2024-03-18 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9100 |
2.25% |
2024-03-15 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8900 |
0.68% |
2024-03-14 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8840 |
-1.67% |
2024-03-13 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8990 |
0.22% |
2024-03-12 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8970 |
0.34% |
2024-03-11 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8940 |
1.25% |
2024-03-08 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8830 |
1.49% |
2024-03-07 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8700 |
-2.25% |
2024-03-06 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8900 |
-0.34% |
2024-03-05 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8930 |
0.56% |
2024-03-04 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8880 |
0.00% |
2024-03-01 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8880 |
1.37% |
2024-02-29 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8760 |
3.91% |
2024-02-28 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8430 |
-3.44% |
2024-02-27 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8730 |
2.71% |
2024-02-26 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8500 |
0.59% |
2024-02-23 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8450 |
0.96% |
2024-02-22 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8370 |
1.09% |
2024-02-21 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8280 |
0.36% |
2024-02-20 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8250 |
-0.12% |
2024-02-19 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8260 |
0.12% |
2024-02-08 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.8250 |
2.48% |