近一年富国宏观策略灵活配置混合C|富国宏观策略C基金净值查询
查询指定日期范围富国宏观策略灵活配置混合C013025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0790 |
2.84% |
| 2026-09-15 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9940 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9830 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9640 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0160 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0410 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0470 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0730 |
1.99% |
| 2026-09-04 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0130 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0830 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0510 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0940 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1440 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1440 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1470 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0940 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0900 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1140 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2070 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2140 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1850 |
-5.74% |
| 2026-08-18 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3790 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4160 |
2.61% |
| 2026-08-14 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3290 |
0.60% |
| 2026-08-13 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3090 |
0.42% |
| 2026-08-12 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2950 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2640 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3020 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2670 |
2.99% |
| 2026-08-06 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1720 |
2.85% |
| 2026-08-05 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0840 |
2.83% |
| 2026-08-04 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9990 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9550 |
-3.59% |
| 2026-07-31 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0610 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0490 |
-1.29% |
| 2026-07-29 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0890 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0500 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0850 |
0.92% |
| 2026-07-24 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0570 |
-3.43% |
| 2026-07-23 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1620 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1600 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1660 |
1.96% |
| 2026-07-20 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1050 |
1.17% |
| 2026-07-17 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0690 |
-2.45% |
| 2026-07-16 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1460 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2130 |
-0.62% |
| 2026-07-14 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2330 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1730 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2390 |
-4.03% |
| 2026-07-09 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3750 |
2.93% |
| 2026-07-08 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2790 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3040 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3460 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3310 |
-0.84% |
| 2026-07-02 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3590 |
-5.01% |
| 2026-07-01 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.5360 |
0.97% |
| 2026-06-30 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.5020 |
2.82% |
| 2026-06-29 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4060 |
1.64% |
| 2026-06-26 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3510 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4140 |
2.34% |
| 2026-06-24 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3360 |
2.90% |
| 2026-06-23 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2420 |
-1.82% |
| 2026-06-22 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3020 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2490 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2250 |
0.84% |
| 2026-06-16 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1980 |
-1.27% |
| 2026-06-15 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2390 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2380 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2430 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2630 |
-3.62% |
| 2026-06-09 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3810 |
0.96% |
| 2026-06-08 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3490 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4280 |
-2.36% |
| 2026-06-04 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.5110 |
1.80% |
| 2026-06-03 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4490 |
1.89% |
| 2026-06-02 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3850 |
3.08% |
| 2026-06-01 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2840 |
-5.02% |
| 2026-05-29 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4490 |
-3.09% |
| 2026-05-28 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.5590 |
2.36% |
| 2026-05-27 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4770 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.5160 |
-2.96% |
| 2026-05-25 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.6200 |
2.06% |
| 2026-05-22 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.5470 |
3.96% |
| 2026-05-21 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4120 |
-3.26% |
| 2026-05-20 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.5270 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.5300 |
-0.25% |
| 2026-05-18 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.5390 |
0.60% |
| 2026-05-15 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.5180 |
-2.70% |
| 2026-05-14 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.6130 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.6960 |
1.85% |
| 2026-05-12 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.6290 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.6510 |
2.44% |
| 2026-05-08 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.5640 |
0.99% |
| 2026-04-30 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3890 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3880 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3300 |
-1.83% |
| 2026-04-27 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3920 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3930 |
-1.65% |
| 2026-04-23 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4490 |
-1.63% |
| 2026-04-22 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.5060 |
1.59% |
| 2026-04-21 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4510 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4550 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4300 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4220 |
2.36% |
| 2026-04-15 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3430 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3620 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3400 |
-1.86% |
| 2026-04-10 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4020 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4000 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4060 |
0.32% |
| 2026-04-07 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3950 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3900 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4040 |
0.35% |
| 2026-04-01 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3920 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3470 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3710 |
2.18% |
| 2026-03-27 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2990 |
2.68% |
| 2026-03-26 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2130 |
0.50% |
| 2026-03-25 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1970 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1590 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1070 |
-1.15% |
| 2026-03-20 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1430 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1620 |
-0.09% |
| 2026-03-18 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1650 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1640 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1880 |
-2.23% |
| 2026-03-13 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2590 |
-2.58% |
| 2026-03-12 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3430 |
-1.47% |
| 2026-03-11 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3930 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3950 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3950 |
-2.68% |
| 2026-03-06 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4860 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4510 |
1.62% |
| 2026-03-04 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3960 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4020 |
-5.85% |
| 2026-03-02 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.6010 |
0.53% |
| 2026-02-27 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.5820 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.5570 |
2.60% |
| 2026-02-25 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4670 |
0.96% |
| 2026-02-24 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4340 |
1.30% |
| 2026-02-13 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3900 |
-1.74% |
| 2026-02-12 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.4500 |
2.89% |
| 2026-02-11 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3530 |
-0.53% |
| 2026-02-10 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3710 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3500 |
2.98% |
| 2026-02-06 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2530 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2530 |
-2.58% |
| 2026-02-04 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3390 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3430 |
4.76% |
| 2026-02-02 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1910 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2830 |
0.46% |
| 2026-01-29 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2680 |
-1.60% |
| 2026-01-28 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3210 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3240 |
1.37% |
| 2026-01-26 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2790 |
-0.73% |
| 2026-01-23 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.3030 |
2.23% |
| 2026-01-22 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2310 |
-0.80% |
| 2026-01-21 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2570 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2200 |
-1.44% |
| 2026-01-19 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2670 |
1.40% |
| 2026-01-16 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2220 |
0.66% |
| 2026-01-15 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2010 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.2010 |
2.04% |
| 2026-01-13 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1370 |
-1.94% |
| 2026-01-12 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1990 |
1.88% |
| 2026-01-09 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.1400 |
2.35% |
| 2026-01-08 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0680 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0800 |
2.09% |
| 2026-01-06 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0170 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9930 |
2.32% |
| 2025-12-31 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9250 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9440 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9390 |
-0.88% |
| 2025-12-26 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9650 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9570 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9460 |
1.06% |
| 2025-12-23 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9150 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9080 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8840 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8800 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8940 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8660 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8960 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9230 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8950 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9190 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8980 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9280 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9020 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8570 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8520 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8560 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8850 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8630 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8290 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8340 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8290 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8010 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8000 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8550 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8640 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8720 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8790 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8780 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8910 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8850 |
-0.83% |
| 2025-11-11 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9090 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9210 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9130 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9260 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8660 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8570 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8990 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8980 |
-1.23% |
| 2025-10-30 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9340 |
-2.23% |
| 2025-10-29 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0010 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9540 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9700 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9180 |
3.81% |
| 2025-10-23 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8110 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8240 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8620 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8020 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.7870 |
-2.69% |
| 2025-10-16 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8640 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8620 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8180 |
-3.16% |
| 2025-10-13 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9100 |
-1.02% |
| 2025-10-10 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9400 |
-3.13% |
| 2025-10-09 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
3.0350 |
1.88% |
| 2025-09-30 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9790 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9620 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8910 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9450 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9370 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9030 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.9100 |
2.11% |
| 2025-09-19 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8500 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8630 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
富国宏观策略灵活配置混合C |
2.8830 |
0.77% |
