近半年大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成民享安盈一年持有混合C012992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2002 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2016 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2017 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2018 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2041 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2053 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2034 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2036 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2048 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2045 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2020 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2050 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2035 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2044 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2041 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2035 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2037 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2031 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2045 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2040 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2035 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2069 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2057 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2029 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2026 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2030 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2031 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2062 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2027 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2021 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2031 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2010 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2014 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.2036 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1995 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1970 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1933 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1951 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1927 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1948 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1909 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1900 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1882 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1884 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1888 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1901 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1896 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1876 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1887 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1896 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1894 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1894 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1904 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1903 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1884 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1896 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1908 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1911 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1899 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1897 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1879 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1871 |
-0.14% |
| 2026-06-22 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1888 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1882 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1884 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1858 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1857 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1843 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1847 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1843 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1865 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1851 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1861 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1898 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1896 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1910 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1892 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1907 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1928 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1904 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1929 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1913 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1899 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1856 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1888 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1887 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1878 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1897 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1942 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1972 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1936 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1947 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1932 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1887 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1924 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1880 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1884 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1865 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1867 |
0.08% |
| 2026-04-22 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1858 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1825 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1819 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1832 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1831 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1767 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1794 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1777 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1757 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1725 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1732 |
0.63% |
| 2026-04-07 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1658 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1647 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1649 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1671 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1623 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1649 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1653 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1628 |
-0.44% |
| 2026-03-25 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1679 |
0.27% |
| 2026-03-24 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1647 |
0.41% |
| 2026-03-23 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1600 |
-0.66% |
| 2026-03-20 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1677 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1719 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
大成民享安盈一年持有混合C |
1.1810 |
0.22% |
