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大成民享安盈一年持有混合A基金净值查询(012991)

近一季大成民享安盈一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成民享安盈一年持有混合A012991净值及计算阶段收益
近一季012991基金累计收益率1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成民享安盈一年持有混合A 1.2193 -0.11%
2026-09-15 大成民享安盈一年持有混合A 1.2207 -0.01%
2026-09-14 大成民享安盈一年持有混合A 1.2208 -0.01%
2026-09-11 大成民享安盈一年持有混合A 1.2209 -0.19%
2026-09-10 大成民享安盈一年持有混合A 1.2232 -0.10%
2026-09-09 大成民享安盈一年持有混合A 1.2244 0.16%
2026-09-08 大成民享安盈一年持有混合A 1.2224 -0.02%
2026-09-07 大成民享安盈一年持有混合A 1.2226 -0.10%
2026-09-04 大成民享安盈一年持有混合A 1.2238 0.02%
2026-09-03 大成民享安盈一年持有混合A 1.2235 0.21%
2026-09-02 大成民享安盈一年持有混合A 1.2209 -0.25%
2026-09-01 大成民享安盈一年持有混合A 1.2240 0.13%
2026-08-31 大成民享安盈一年持有混合A 1.2224 -0.07%
2026-08-28 大成民享安盈一年持有混合A 1.2233 0.02%
2026-08-27 大成民享安盈一年持有混合A 1.2230 0.05%
2026-08-26 大成民享安盈一年持有混合A 1.2224 -0.01%
2026-08-25 大成民享安盈一年持有混合A 1.2225 0.05%
2026-08-24 大成民享安盈一年持有混合A 1.2219 -0.11%
2026-08-21 大成民享安盈一年持有混合A 1.2233 0.04%
2026-08-20 大成民享安盈一年持有混合A 1.2228 0.04%
2026-08-19 大成民享安盈一年持有混合A 1.2223 -0.28%
2026-08-18 大成民享安盈一年持有混合A 1.2257 0.10%
2026-08-17 大成民享安盈一年持有混合A 1.2245 0.24%
2026-08-14 大成民享安盈一年持有混合A 1.2216 0.02%
2026-08-13 大成民享安盈一年持有混合A 1.2213 -0.03%
2026-08-12 大成民享安盈一年持有混合A 1.2217 -0.01%
2026-08-11 大成民享安盈一年持有混合A 1.2218 -0.25%
2026-08-10 大成民享安盈一年持有混合A 1.2249 0.29%
2026-08-07 大成民享安盈一年持有混合A 1.2213 0.05%
2026-08-06 大成民享安盈一年持有混合A 1.2207 -0.08%
2026-08-05 大成民享安盈一年持有混合A 1.2217 0.18%
2026-08-04 大成民享安盈一年持有混合A 1.2195 -0.04%
2026-08-03 大成民享安盈一年持有混合A 1.2200 -0.17%
2026-07-31 大成民享安盈一年持有混合A 1.2221 0.34%
2026-07-30 大成民享安盈一年持有混合A 1.2180 0.21%
2026-07-29 大成民享安盈一年持有混合A 1.2154 0.31%
2026-07-28 大成民享安盈一年持有混合A 1.2117 -0.14%
2026-07-27 大成民享安盈一年持有混合A 1.2134 0.20%
2026-07-24 大成民享安盈一年持有混合A 1.2110 -0.17%
2026-07-23 大成民享安盈一年持有混合A 1.2131 0.33%
2026-07-22 大成民享安盈一年持有混合A 1.2091 0.07%
2026-07-21 大成民享安盈一年持有混合A 1.2082 0.16%
2026-07-20 大成民享安盈一年持有混合A 1.2063 -0.02%
2026-07-17 大成民享安盈一年持有混合A 1.2065 -0.03%
2026-07-16 大成民享安盈一年持有混合A 1.2069 -0.11%
2026-07-15 大成民享安盈一年持有混合A 1.2082 0.04%
2026-07-14 大成民享安盈一年持有混合A 1.2077 0.17%
2026-07-13 大成民享安盈一年持有混合A 1.2056 -0.09%
2026-07-10 大成民享安盈一年持有混合A 1.2067 -0.07%
2026-07-09 大成民享安盈一年持有混合A 1.2076 0.02%
2026-07-08 大成民享安盈一年持有混合A 1.2074 0.00%
2026-07-07 大成民享安盈一年持有混合A 1.2074 -0.09%
2026-07-06 大成民享安盈一年持有混合A 1.2085 0.02%
2026-07-03 大成民享安盈一年持有混合A 1.2083 0.16%
2026-07-02 大成民享安盈一年持有混合A 1.2064 -0.09%
2026-07-01 大成民享安盈一年持有混合A 1.2075 -0.11%
2026-06-30 大成民享安盈一年持有混合A 1.2088 -0.02%
2026-06-29 大成民享安盈一年持有混合A 1.2090 0.10%
2026-06-26 大成民享安盈一年持有混合A 1.2078 0.02%
2026-06-25 大成民享安盈一年持有混合A 1.2076 0.16%
2026-06-24 大成民享安盈一年持有混合A 1.2057 0.07%
2026-06-23 大成民享安盈一年持有混合A 1.2049 -0.14%
2026-06-22 大成民享安盈一年持有混合A 1.2066 0.06%
2026-06-18 大成民享安盈一年持有混合A 1.2059 -0.02%
2026-06-17 大成民享安盈一年持有混合A 1.2061 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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