近一年广发行业严选三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发行业严选三年持有期混合A012967净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5718 |
2.57% |
| 2025-12-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5575 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5672 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5800 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5770 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5887 |
-0.66% |
| 2025-12-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5926 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5941 |
2.10% |
| 2025-12-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5819 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5796 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5766 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5829 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5902 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5883 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5830 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5836 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5725 |
1.63% |
| 2025-11-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5633 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5621 |
-3.85% |
| 2025-11-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5846 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5902 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5933 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5975 |
0.29% |
| 2025-11-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5958 |
-2.65% |
| 2025-11-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6120 |
1.64% |
| 2025-11-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6021 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6049 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6108 |
-0.81% |
| 2025-11-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6158 |
-1.52% |
| 2025-11-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6253 |
2.81% |
| 2025-11-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6082 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6035 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6165 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6128 |
-2.59% |
| 2025-10-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6291 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6325 |
2.20% |
| 2025-10-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6189 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6260 |
1.48% |
| 2025-10-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6169 |
2.90% |
| 2025-10-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5995 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6027 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6065 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5975 |
1.70% |
| 2025-10-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5875 |
-4.27% |
| 2025-10-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6137 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6098 |
3.09% |
| 2025-10-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5915 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6109 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6185 |
-4.06% |
| 2025-10-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6447 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6417 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6363 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6216 |
-2.25% |
| 2025-09-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6359 |
1.50% |
| 2025-09-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6265 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6155 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6208 |
0.91% |
| 2025-09-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6152 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6199 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6266 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6208 |
0.47% |
| 2025-09-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6179 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6199 |
0.27% |
| 2025-09-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6182 |
2.11% |
| 2025-09-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6054 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6066 |
-0.41% |
| 2025-09-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6091 |
-0.56% |
| 2025-09-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6125 |
3.78% |
| 2025-09-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5902 |
-2.22% |
| 2025-09-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6036 |
0.80% |
| 2025-09-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5988 |
-1.04% |
| 2025-09-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6051 |
0.20% |
| 2025-08-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6039 |
0.94% |
| 2025-08-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5983 |
1.75% |
| 2025-08-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5880 |
-1.51% |
| 2025-08-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5970 |
-1.01% |
| 2025-08-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6031 |
1.72% |
| 2025-08-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5929 |
2.24% |
| 2025-08-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5799 |
-0.22% |
| 2025-08-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5812 |
2.14% |
| 2025-08-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5690 |
-0.73% |
| 2025-08-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5732 |
0.93% |
| 2025-08-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5679 |
1.48% |
| 2025-08-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5596 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5604 |
1.65% |
| 2025-08-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5513 |
0.73% |
| 2025-08-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5473 |
0.75% |
| 2025-08-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5432 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5428 |
-0.88% |
| 2025-08-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5476 |
1.20% |
| 2025-08-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5411 |
1.23% |
| 2025-08-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5345 |
0.91% |
| 2025-08-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5297 |
-0.54% |
| 2025-07-31 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5326 |
-1.88% |
| 2025-07-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5428 |
-0.86% |
| 2025-07-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5475 |
0.81% |
| 2025-07-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5431 |
0.89% |
| 2025-07-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5383 |
-0.92% |
| 2025-07-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5433 |
1.42% |
| 2025-07-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5357 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5341 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5325 |
0.45% |
| 2025-07-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5301 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5298 |
0.42% |
| 2025-07-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5276 |
-0.98% |
| 2025-07-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5328 |
0.38% |
| 2025-07-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5308 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5306 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5301 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5286 |
-0.83% |
| 2025-07-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5330 |
2.03% |
| 2025-07-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5224 |
0.38% |
| 2025-07-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5204 |
-0.52% |
| 2025-07-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5231 |
-0.11% |
| 2025-07-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5237 |
-0.76% |
| 2025-07-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5277 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5268 |
1.02% |
| 2025-06-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5215 |
0.27% |
| 2025-06-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5201 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5235 |
1.18% |
| 2025-06-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5174 |
2.17% |
| 2025-06-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5064 |
1.28% |
| 2025-06-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5000 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4997 |
-1.85% |
| 2025-06-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5091 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5086 |
-1.13% |
| 2025-06-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5144 |
0.69% |
| 2025-06-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5109 |
-0.58% |
| 2025-06-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5139 |
-1.25% |
| 2025-06-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5204 |
0.87% |
| 2025-06-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5159 |
-0.56% |
| 2025-06-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5188 |
1.13% |
| 2025-06-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5130 |
-0.50% |
| 2025-06-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5156 |
0.51% |
| 2025-06-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5130 |
1.24% |
| 2025-06-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5067 |
1.06% |
| 2025-05-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5014 |
-1.38% |
| 2025-05-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5084 |
1.52% |
| 2025-05-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5008 |
-1.44% |
| 2025-05-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5081 |
0.24% |
| 2025-05-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5069 |
-0.94% |
| 2025-05-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5117 |
0.14% |
| 2025-05-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5110 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5159 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5122 |
0.97% |
| 2025-05-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5073 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5052 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5076 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5137 |
1.36% |
| 2025-05-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5068 |
-1.07% |
| 2025-05-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5123 |
1.89% |
| 2025-05-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5028 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5047 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5033 |
-0.94% |
| 2025-05-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5081 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4985 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4971 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4979 |
1.06% |
| 2025-04-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4927 |
-0.94% |
| 2025-04-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4974 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4996 |
1.30% |
| 2025-04-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4932 |
0.51% |
| 2025-04-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4907 |
-0.20% |
| 2025-04-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4917 |
-0.53% |
| 2025-04-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4943 |
0.37% |
| 2025-04-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4925 |
-0.89% |
| 2025-04-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4969 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4980 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4929 |
2.79% |
| 2025-04-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4795 |
1.42% |
| 2025-04-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4728 |
2.94% |
| 2025-04-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4593 |
1.75% |
| 2025-04-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4514 |
-11.14% |
| 2025-04-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5080 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5110 |
-0.62% |
| 2025-04-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5142 |
1.04% |
| 2025-03-31 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5089 |
-2.06% |
| 2025-03-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5196 |
-0.86% |
| 2025-03-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5241 |
-0.44% |
| 2025-03-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5264 |
0.34% |
| 2025-03-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5246 |
-0.47% |
| 2025-03-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5271 |
-0.26% |
| 2025-03-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5285 |
-1.80% |
| 2025-03-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5382 |
-1.54% |
| 2025-03-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5466 |
-0.73% |
| 2025-03-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5506 |
1.51% |
| 2025-03-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5424 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5411 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5313 |
-1.19% |
| 2025-03-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5377 |
-0.96% |
| 2025-03-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5429 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5412 |
-0.93% |
| 2025-03-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5463 |
-0.76% |
| 2025-03-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5505 |
3.79% |
| 2025-03-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5304 |
0.66% |
| 2025-03-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5269 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5265 |
1.15% |
| 2025-02-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5205 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5365 |
-0.78% |
| 2025-02-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5407 |
2.83% |
| 2025-02-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5258 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5286 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5294 |
1.93% |
| 2025-02-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5194 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5210 |
1.70% |
| 2025-02-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5123 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5148 |
0.12% |
| 2025-02-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5142 |
1.40% |
| 2025-02-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5071 |
-1.63% |
| 2025-02-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5155 |
2.16% |
| 2025-02-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5046 |
-2.17% |
| 2025-02-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5158 |
-0.98% |
| 2025-02-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5209 |
2.24% |
| 2025-02-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5095 |
3.33% |
| 2025-02-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4931 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4908 |
-1.54% |
| 2025-01-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4985 |
0.95% |
| 2025-01-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4938 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4936 |
-1.63% |
| 2025-01-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5018 |
-0.87% |
| 2025-01-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5062 |
-0.18% |
| 2025-01-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5071 |
1.75% |
| 2025-01-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4984 |
0.81% |
| 2025-01-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4944 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4953 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4803 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4788 |
-1.87% |
| 2025-01-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4879 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4888 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4925 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4900 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4904 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.4969 |
-3.14% |
| 2024-12-31 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5130 |
-2.51% |
| 2024-12-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5301 |
0.86% |
| 2024-12-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5256 |
-1.26% |
| 2024-12-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5323 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5258 |
-1.07% |
| 2024-12-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5315 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5296 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5288 |
0.34% |
