近一年广发行业严选三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发行业严选三年持有期混合A012967净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5641 |
2.83% |
| 2026-09-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5486 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5469 |
-1.43% |
| 2026-09-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5547 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5551 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5596 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5551 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5624 |
3.50% |
| 2026-09-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5434 |
-3.26% |
| 2026-09-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5611 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5620 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5701 |
-2.20% |
| 2026-08-31 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5829 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5715 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5809 |
3.68% |
| 2026-08-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5603 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5571 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5561 |
-3.99% |
| 2026-08-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5783 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5714 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5660 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6158 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6263 |
4.61% |
| 2026-08-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5987 |
1.35% |
| 2026-08-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5907 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5919 |
2.14% |
| 2026-08-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5795 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5805 |
-2.03% |
| 2026-08-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5923 |
3.39% |
| 2026-08-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5729 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5659 |
3.95% |
| 2026-08-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5444 |
6.04% |
| 2026-08-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5134 |
-2.10% |
| 2026-07-31 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5244 |
3.97% |
| 2026-07-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5044 |
-7.32% |
| 2026-07-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5413 |
-0.64% |
| 2026-07-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5448 |
-8.00% |
| 2026-07-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5884 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5719 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5852 |
-1.93% |
| 2026-07-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5965 |
-2.98% |
| 2026-07-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6143 |
8.84% |
| 2026-07-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5644 |
-4.54% |
| 2026-07-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5900 |
-8.95% |
| 2026-07-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6428 |
-4.01% |
| 2026-07-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6686 |
-2.88% |
| 2026-07-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6884 |
3.25% |
| 2026-07-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6667 |
-5.61% |
| 2026-07-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7041 |
-5.11% |
| 2026-07-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7401 |
6.00% |
| 2026-07-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6982 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7061 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7088 |
-2.17% |
| 2026-07-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7245 |
-0.18% |
| 2026-07-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7258 |
-7.44% |
| 2026-07-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7798 |
-4.46% |
| 2026-06-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.8146 |
3.57% |
| 2026-06-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7865 |
-0.04% |
| 2026-06-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7868 |
-4.07% |
| 2026-06-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.8188 |
3.83% |
| 2026-06-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7886 |
2.54% |
| 2026-06-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7691 |
-3.14% |
| 2026-06-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7940 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7923 |
3.33% |
| 2026-06-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7668 |
2.39% |
| 2026-06-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7489 |
3.04% |
| 2026-06-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7268 |
5.23% |
| 2026-06-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6907 |
-0.32% |
| 2026-06-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6929 |
0.26% |
| 2026-06-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6911 |
-2.61% |
| 2026-06-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7096 |
3.88% |
| 2026-06-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6831 |
-3.94% |
| 2026-06-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7100 |
-2.90% |
| 2026-06-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7312 |
0.92% |
| 2026-06-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7245 |
2.82% |
| 2026-06-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7046 |
2.35% |
| 2026-06-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6884 |
-5.06% |
| 2026-05-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7232 |
-3.65% |
| 2026-05-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7506 |
1.78% |
| 2026-05-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7375 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7467 |
-0.98% |
| 2026-05-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7541 |
1.66% |
| 2026-05-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7418 |
2.70% |
| 2026-05-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7223 |
-3.73% |
| 2026-05-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7503 |
1.45% |
| 2026-05-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7396 |
1.59% |
| 2026-05-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7280 |
0.61% |
| 2026-05-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7236 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7337 |
-2.63% |
| 2026-05-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7535 |
1.33% |
| 2026-05-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7436 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7470 |
2.85% |
| 2026-05-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.7263 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6954 |
1.85% |
| 2026-04-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6828 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6788 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6863 |
1.06% |
| 2026-04-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6791 |
0.35% |
| 2026-04-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6767 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6866 |
2.89% |
| 2026-04-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6673 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6648 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6630 |
1.89% |
| 2026-04-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6507 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6418 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6483 |
2.06% |
| 2026-04-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6352 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6352 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6271 |
1.15% |
| 2026-04-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6200 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5959 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5934 |
1.47% |
| 2026-04-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5848 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5954 |
1.81% |
| 2026-03-31 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5848 |
-2.81% |
| 2026-03-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6017 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5981 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5945 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6024 |
2.43% |
| 2026-03-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5881 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5757 |
-4.45% |
| 2026-03-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6025 |
0.43% |
| 2026-03-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5999 |
-1.09% |
| 2026-03-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6065 |
1.66% |
| 2026-03-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5966 |
-4.39% |
| 2026-03-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6228 |
0.91% |
| 2026-03-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6172 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6179 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6198 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6207 |
3.85% |
| 2026-03-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5977 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6032 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6042 |
1.68% |
| 2026-03-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5942 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6012 |
-3.19% |
| 2026-03-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6210 |
0.55% |
| 2026-02-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6176 |
-0.68% |
| 2026-02-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6218 |
0.89% |
| 2026-02-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6163 |
0.93% |
| 2026-02-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6106 |
1.39% |
| 2026-02-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6022 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6105 |
1.67% |
| 2026-02-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6005 |
-1.80% |
| 2026-02-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6113 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6098 |
3.78% |
| 2026-02-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5876 |
-0.47% |
| 2026-02-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5904 |
-2.67% |
| 2026-02-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6066 |
-2.00% |
| 2026-02-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6190 |
2.53% |
| 2026-02-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6037 |
-2.36% |
| 2026-01-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6183 |
1.79% |
| 2026-01-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6074 |
-2.08% |
| 2026-01-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6203 |
-0.70% |
| 2026-01-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6247 |
1.46% |
| 2026-01-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6157 |
-1.04% |
| 2026-01-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6222 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6200 |
1.67% |
| 2026-01-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6098 |
1.25% |
| 2026-01-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6023 |
-3.10% |
| 2026-01-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6210 |
-0.83% |
| 2026-01-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6262 |
1.49% |
| 2026-01-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6170 |
1.30% |
| 2026-01-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6091 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6032 |
-3.17% |
| 2026-01-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6223 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6188 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6183 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6205 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6173 |
-0.39% |
| 2026-01-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6197 |
3.49% |
| 2025-12-31 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5988 |
-1.55% |
| 2025-12-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6082 |
0.90% |
| 2025-12-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6028 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6051 |
0.95% |
| 2025-12-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5994 |
1.05% |
| 2025-12-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5932 |
1.82% |
| 2025-12-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5826 |
0.83% |
| 2025-12-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5778 |
2.45% |
| 2025-12-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5640 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5631 |
-1.52% |
| 2025-12-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5718 |
2.57% |
| 2025-12-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5575 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5672 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5800 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5770 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5887 |
-0.66% |
| 2025-12-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5926 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5941 |
2.10% |
| 2025-12-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5819 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5796 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5766 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5829 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5902 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5883 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5830 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5836 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5725 |
1.63% |
| 2025-11-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5633 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5621 |
-3.85% |
| 2025-11-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5846 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5902 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5933 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5975 |
0.29% |
| 2025-11-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5958 |
-2.65% |
| 2025-11-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6120 |
1.64% |
| 2025-11-12 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6021 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6049 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6108 |
-0.81% |
| 2025-11-07 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6158 |
-1.52% |
| 2025-11-06 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6253 |
2.81% |
| 2025-11-05 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6082 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6035 |
-2.11% |
| 2025-11-03 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6165 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6128 |
-2.59% |
| 2025-10-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6291 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6325 |
2.20% |
| 2025-10-28 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6189 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6260 |
1.48% |
| 2025-10-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6169 |
2.90% |
| 2025-10-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5995 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6027 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6065 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5975 |
1.70% |
| 2025-10-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5875 |
-4.27% |
| 2025-10-16 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6137 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6098 |
3.09% |
| 2025-10-14 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.5915 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6109 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6185 |
-4.06% |
| 2025-10-09 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6447 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6417 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6363 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6216 |
-2.25% |
| 2025-09-25 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6359 |
1.50% |
| 2025-09-24 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6265 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6155 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6208 |
0.91% |
| 2025-09-19 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6152 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6199 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
广发行业严选三年持有期混合A |
0.6266 |
0.93% |
