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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C基金净值查询(012960)

今年以来平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C012960净值及计算阶段收益
今年以来012960基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9512 0.24%
2026-09-15 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9489 -0.04%
2026-09-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9493 -0.14%
2026-09-11 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9506 -0.15%
2026-09-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9520 -0.10%
2026-09-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.03%
2026-09-08 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9527 -0.02%
2026-09-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9529 0.25%
2026-09-04 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9505 -0.02%
2026-09-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9507 0.05%
2026-09-02 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 -0.20%
2026-09-01 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9521 -0.09%
2026-08-31 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9530 0.00%
2026-08-28 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9530 -0.09%
2026-08-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9539 0.17%
2026-08-26 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9523 0.03%
2026-08-25 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9520 0.02%
2026-08-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9518 -0.18%
2026-08-21 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9535 0.07%
2026-08-20 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9528 0.11%
2026-08-19 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9518 -0.49%
2026-08-18 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9565 -0.03%
2026-08-17 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9568 0.30%
2026-08-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9539 0.10%
2026-08-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9529 -0.04%
2026-08-12 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9533 0.17%
2026-08-11 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9517 -0.03%
2026-08-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9520 0.00%
2026-08-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9520 0.19%
2026-08-06 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.06%
2026-08-05 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9496 0.22%
2026-08-04 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9475 0.35%
2026-08-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9442 -0.07%
2026-07-31 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9449 0.28%
2026-07-30 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9423 -0.25%
2026-07-29 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9447 0.03%
2026-07-28 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9444 -0.44%
2026-07-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9486 0.17%
2026-07-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9470 -0.17%
2026-07-23 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9486 0.00%
2026-07-22 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9486 -0.11%
2026-07-21 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9496 0.40%
2026-07-20 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9458 -0.15%
2026-07-17 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9472 -0.44%
2026-07-16 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9514 -0.20%
2026-07-15 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9533 -0.03%
2026-07-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9536 0.25%
2026-07-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9512 -0.25%
2026-07-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9536 -0.19%
2026-07-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9554 0.25%
2026-07-08 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9530 -0.07%
2026-07-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9537 -0.07%
2026-07-06 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9544 -0.01%
2026-07-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9545 0.09%
2026-07-02 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9536 -0.22%
2026-07-01 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9557 -0.09%
2026-06-30 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9566 0.08%
2026-06-29 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9558 0.06%
2026-06-26 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9552 -0.19%
2026-06-25 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9570 0.12%
2026-06-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9559 0.03%
2026-06-23 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9556 -0.23%
2026-06-22 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9578 0.05%
2026-06-18 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9573 0.02%
2026-06-17 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9571 0.09%
2026-06-16 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9562 0.05%
2026-06-15 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9557 0.33%
2026-06-12 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9526 0.14%
2026-06-11 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9513 -0.15%
2026-06-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9527 -0.23%
2026-06-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9549 0.16%
2026-06-08 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9534 -0.24%
2026-06-05 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9557 -0.22%
2026-06-04 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9578 0.03%
2026-06-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9575 0.04%
2026-06-02 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9571 0.09%
2026-06-01 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9562 -0.04%
2026-05-29 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9566 0.05%
2026-05-28 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9561 -0.01%
2026-05-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9562 -0.05%
2026-05-26 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9567 0.00%
2026-05-25 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9567 0.15%
2026-05-22 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9553 0.09%
2026-05-21 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9544 -0.18%
2026-05-20 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9561 0.01%
2026-05-19 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9560 0.10%
2026-05-18 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9550 -0.03%
2026-05-15 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9553 -0.10%
2026-05-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9563 -0.19%
2026-05-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9581 0.05%
2026-05-12 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9576 -0.02%
2026-05-11 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9578 0.09%
2026-05-08 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9569 -0.07%
2026-05-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9576 0.03%
2026-04-29 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9567 0.09%
2026-04-28 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9558 -0.04%
2026-04-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9562 0.00%
2026-04-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9562 -0.06%
2026-04-23 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9568 -0.04%
2026-04-22 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9572 0.08%
2026-04-21 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9564 0.02%
2026-04-20 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9562 0.03%
2026-04-17 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9559 -0.03%
2026-04-16 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9562 0.04%
2026-04-15 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9558 0.02%
2026-04-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9556 0.10%
2026-04-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9546 -0.03%
2026-04-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9549 0.05%
2026-04-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9544 -0.12%
2026-04-08 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9555 0.29%
2026-04-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9527 0.01%
2026-04-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9526 -0.04%
2026-04-02 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9530 -0.07%
2026-04-01 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9537 0.17%
2026-03-31 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9521 -0.06%
2026-03-30 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9527 0.02%
2026-03-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9525 0.09%
2026-03-26 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9516 -0.13%
2026-03-25 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9528 0.17%
2026-03-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9512 0.22%
2026-03-23 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9491 -0.62%
2026-03-20 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9550 -0.15%
2026-03-19 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9564 -0.31%
2026-03-18 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9594 0.05%
2026-03-17 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9589 -0.08%
2026-03-16 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9597 -0.05%
2026-03-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9602 -0.17%
2026-03-12 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9618 -0.06%
2026-03-11 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9624 -0.03%
2026-03-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9627 0.22%
2026-03-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9606 -0.19%
2026-03-06 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9624 0.04%
2026-03-05 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9620 0.14%
2026-03-04 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9607 -0.18%
2026-03-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9624 -0.22%
2026-03-02 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9645 0.10%
2026-02-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9635 0.06%
2026-02-26 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9629 -0.17%
2026-02-25 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9645 0.00%
2026-02-24 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9645 0.18%
2026-02-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9628 -0.18%
2026-02-12 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9645 -0.04%
2026-02-11 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9649 0.00%
2026-02-10 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9649 0.01%
2026-02-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9648 0.27%
2026-02-06 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9622 -0.07%
2026-02-05 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9629 -0.13%
2026-02-04 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9642 0.31%
2026-02-03 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9612 0.24%
2026-02-02 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9589 -0.85%
2026-01-30 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9671 -0.48%
2026-01-29 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9718 0.49%
2026-01-28 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9671 0.26%
2026-01-27 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9646 0.04%
2026-01-26 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9642 0.29%
2026-01-23 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9614 0.06%
2026-01-22 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9608 -0.11%
2026-01-21 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9619 0.10%
2026-01-20 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9609 0.10%
2026-01-19 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9599 0.07%
2026-01-16 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9592 -0.09%
2026-01-15 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9601 -0.12%
2026-01-14 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9613 -0.04%
2026-01-13 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9617 0.08%
2026-01-12 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9609 0.05%
2026-01-09 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9604 0.08%
2026-01-08 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9596 -0.10%
2026-01-07 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9606 0.06%
2026-01-06 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9600 0.31%
2026-01-05 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9570 0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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