今年以来平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C012960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-08 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9480 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9476 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9449 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9450 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9459 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9461 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9461 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9452 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9451 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9456 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9426 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9429 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9468 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9470 |
0.26% |
| 2025-11-18 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9445 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9471 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9504 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9528 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9502 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9484 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9484 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9458 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9467 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9455 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9464 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9463 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9455 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9458 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9462 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9455 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9479 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9471 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9476 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9476 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9499 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9476 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9490 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9476 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9451 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9425 |
0.27% |
| 2025-10-13 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9400 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9355 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9341 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9341 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9354 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9353 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9350 |
0.05% |
| 2025-09-17 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9380 |
-0.03% |
| 2025-09-16 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9383 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9385 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9392 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9401 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9393 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9400 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9406 |
-0.01% |
| 2025-09-05 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9407 |
0.13% |
| 2025-09-04 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9395 |
-0.06% |
| 2025-09-03 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9401 |
-0.11% |
| 2025-09-02 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9411 |
0.07% |
| 2025-09-01 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9404 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9402 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9390 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9386 |
-0.33% |
| 2025-08-26 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9417 |
-0.07% |
| 2025-08-25 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9424 |
0.21% |
| 2025-08-22 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9404 |
0.04% |
| 2025-08-21 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9400 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9392 |
0.14% |
| 2025-08-19 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9379 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9393 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9405 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9408 |
0.07% |
| 2025-08-13 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9401 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9399 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9397 |
-0.16% |
| 2025-08-08 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9412 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9413 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9412 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9407 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9391 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9381 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9382 |
-0.29% |
| 2025-07-30 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9409 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9401 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9416 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9403 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9414 |
-0.14% |
| 2025-07-23 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9427 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9420 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9411 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9404 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9396 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9394 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9401 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9390 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9403 |
0.02% |
| 2025-07-07 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9401 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9400 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9398 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9389 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9383 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9371 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9372 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9387 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9392 |
0.11% |
| 2025-06-24 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9382 |
0.05% |
| 2025-06-23 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9377 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9369 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9360 |
-0.14% |
| 2025-06-18 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9373 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9376 |
-0.06% |
| 2025-06-16 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9382 |
0.03% |
| 2025-06-12 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9379 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9375 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9367 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9370 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9370 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9370 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9367 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9363 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9355 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9349 |
0.01% |
| 2025-05-28 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9348 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9346 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9351 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9358 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9367 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9368 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9346 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9339 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9335 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9335 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9356 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9353 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9351 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9362 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9360 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9361 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9357 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9342 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9343 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9337 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9339 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9343 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9338 |
-0.49% |
| 2025-04-22 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9384 |
0.32% |
| 2025-04-21 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9354 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9345 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9344 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9341 |
0.23% |
| 2025-04-15 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9320 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9316 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9303 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9296 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9277 |
0.10% |
| 2025-04-08 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9268 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9245 |
-0.78% |
| 2025-04-03 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9318 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9302 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9300 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9290 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9290 |
0.06% |
| 2025-03-27 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9284 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9279 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9275 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9274 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9269 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9274 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9276 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9264 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9252 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9252 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9219 |
0.11% |
| 2025-03-12 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9209 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9210 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9213 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9218 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9223 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9223 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9207 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9202 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9200 |
-0.20% |
| 2025-02-27 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9218 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9215 |
0.11% |
| 2025-02-25 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9205 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9220 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9229 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9242 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9250 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9245 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9249 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9258 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9252 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9259 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9253 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9250 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9249 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9241 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9235 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9222 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9215 |
0.03% |
| 2025-01-21 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9216 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9198 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9203 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9211 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9217 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9211 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9212 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9210 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C |
0.9209 |
0.00% |
