热搜: 期权交易 汇添富移动互联股票A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达消费行业股票

华泰柏瑞恒利混合C基金净值查询(012954)

近半年华泰柏瑞恒利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰柏瑞恒利混合C012954净值及计算阶段收益
近半年012954基金累计收益率-3.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-13 华泰柏瑞恒利混合C 1.1757 -0.14%
2026-08-12 华泰柏瑞恒利混合C 1.1774 -0.02%
2026-08-11 华泰柏瑞恒利混合C 1.1776 -0.05%
2026-08-10 华泰柏瑞恒利混合C 1.1782 0.33%
2026-08-07 华泰柏瑞恒利混合C 1.1743 0.03%
2026-08-06 华泰柏瑞恒利混合C 1.1739 0.30%
2026-08-05 华泰柏瑞恒利混合C 1.1704 0.08%
2026-08-04 华泰柏瑞恒利混合C 1.1695 0.02%
2026-08-03 华泰柏瑞恒利混合C 1.1693 0.25%
2026-07-31 华泰柏瑞恒利混合C 1.1664 0.26%
2026-07-30 华泰柏瑞恒利混合C 1.1634 -0.03%
2026-07-29 华泰柏瑞恒利混合C 1.1638 0.34%
2026-07-28 华泰柏瑞恒利混合C 1.1599 0.01%
2026-07-27 华泰柏瑞恒利混合C 1.1598 0.35%
2026-07-24 华泰柏瑞恒利混合C 1.1558 -0.37%
2026-07-23 华泰柏瑞恒利混合C 1.1601 0.38%
2026-07-22 华泰柏瑞恒利混合C 1.1557 0.00%
2026-07-21 华泰柏瑞恒利混合C 1.1557 -0.45%
2026-07-20 华泰柏瑞恒利混合C 1.1609 -0.26%
2026-07-17 华泰柏瑞恒利混合C 1.1639 -0.65%
2026-07-16 华泰柏瑞恒利混合C 1.1715 0.00%
2026-07-15 华泰柏瑞恒利混合C 1.1715 0.27%
2026-07-14 华泰柏瑞恒利混合C 1.1684 0.45%
2026-07-13 华泰柏瑞恒利混合C 1.1632 -0.48%
2026-07-10 华泰柏瑞恒利混合C 1.1688 0.28%
2026-07-09 华泰柏瑞恒利混合C 1.1655 -0.14%
2026-07-08 华泰柏瑞恒利混合C 1.1671 -0.19%
2026-07-07 华泰柏瑞恒利混合C 1.1693 -0.49%
2026-07-06 华泰柏瑞恒利混合C 1.1751 0.00%
2026-07-03 华泰柏瑞恒利混合C 1.1751 0.32%
2026-07-02 华泰柏瑞恒利混合C 1.1714 0.03%
2026-07-01 华泰柏瑞恒利混合C 1.1710 0.38%
2026-06-30 华泰柏瑞恒利混合C 1.1666 -0.15%
2026-06-29 华泰柏瑞恒利混合C 1.1683 0.06%
2026-06-26 华泰柏瑞恒利混合C 1.1676 -0.43%
2026-06-25 华泰柏瑞恒利混合C 1.1726 -0.40%
2026-06-24 华泰柏瑞恒利混合C 1.1773 -0.53%
2026-06-23 华泰柏瑞恒利混合C 1.1836 0.14%
2026-06-22 华泰柏瑞恒利混合C 1.1819 0.19%
2026-06-18 华泰柏瑞恒利混合C 1.1797 -0.06%
2026-06-17 华泰柏瑞恒利混合C 1.1804 -0.31%
2026-06-16 华泰柏瑞恒利混合C 1.1841 0.04%
2026-06-15 华泰柏瑞恒利混合C 1.1836 -0.19%
2026-06-12 华泰柏瑞恒利混合C 1.1859 0.27%
2026-06-11 华泰柏瑞恒利混合C 1.1827 -0.18%
2026-06-10 华泰柏瑞恒利混合C 1.1848 -0.23%
2026-06-09 华泰柏瑞恒利混合C 1.1875 0.03%
2026-06-08 华泰柏瑞恒利混合C 1.1871 -0.39%
2026-06-05 华泰柏瑞恒利混合C 1.1917 0.12%
2026-06-04 华泰柏瑞恒利混合C 1.1903 -0.29%
2026-06-03 华泰柏瑞恒利混合C 1.1938 -0.23%
2026-06-02 华泰柏瑞恒利混合C 1.1966 -0.46%
2026-06-01 华泰柏瑞恒利混合C 1.2021 0.57%
2026-05-29 华泰柏瑞恒利混合C 1.1953 -0.53%
2026-05-28 华泰柏瑞恒利混合C 1.2017 0.07%
2026-05-27 华泰柏瑞恒利混合C 1.2009 -0.60%
2026-05-26 华泰柏瑞恒利混合C 1.2081 -0.51%
2026-05-25 华泰柏瑞恒利混合C 1.2143 -0.36%
2026-05-22 华泰柏瑞恒利混合C 1.2187 0.58%
2026-05-21 华泰柏瑞恒利混合C 1.2117 -0.95%
2026-05-20 华泰柏瑞恒利混合C 1.2233 -0.24%
2026-05-19 华泰柏瑞恒利混合C 1.2262 0.07%
2026-05-18 华泰柏瑞恒利混合C 1.2253 0.29%
2026-05-15 华泰柏瑞恒利混合C 1.2218 -0.16%
2026-05-14 华泰柏瑞恒利混合C 1.2238 -0.12%
2026-05-13 华泰柏瑞恒利混合C 1.2253 0.07%
2026-05-12 华泰柏瑞恒利混合C 1.2245 -0.44%
2026-05-11 华泰柏瑞恒利混合C 1.2299 0.24%
2026-05-08 华泰柏瑞恒利混合C 1.2269 0.34%
2026-04-30 华泰柏瑞恒利混合C 1.2206 0.26%
2026-04-29 华泰柏瑞恒利混合C 1.2174 0.32%
2026-04-28 华泰柏瑞恒利混合C 1.2135 0.05%
2026-04-27 华泰柏瑞恒利混合C 1.2129 0.26%
2026-04-24 华泰柏瑞恒利混合C 1.2098 0.13%
2026-04-23 华泰柏瑞恒利混合C 1.2082 -0.17%
2026-04-22 华泰柏瑞恒利混合C 1.2103 0.01%
2026-04-21 华泰柏瑞恒利混合C 1.2102 0.01%
2026-04-20 华泰柏瑞恒利混合C 1.2101 0.17%
2026-04-17 华泰柏瑞恒利混合C 1.2081 -0.01%
2026-04-16 华泰柏瑞恒利混合C 1.2082 0.36%
2026-04-15 华泰柏瑞恒利混合C 1.2039 -0.10%
2026-04-14 华泰柏瑞恒利混合C 1.2051 0.03%
2026-04-13 华泰柏瑞恒利混合C 1.2047 -0.02%
2026-04-10 华泰柏瑞恒利混合C 1.2049 0.17%
2026-04-09 华泰柏瑞恒利混合C 1.2029 -0.31%
2026-04-08 华泰柏瑞恒利混合C 1.2067 0.38%
2026-04-07 华泰柏瑞恒利混合C 1.2021 0.29%
2026-04-03 华泰柏瑞恒利混合C 1.1986 -0.27%
2026-04-02 华泰柏瑞恒利混合C 1.2018 -0.20%
2026-04-01 华泰柏瑞恒利混合C 1.2042 0.07%
2026-03-31 华泰柏瑞恒利混合C 1.2033 -0.17%
2026-03-30 华泰柏瑞恒利混合C 1.2054 0.21%
2026-03-27 华泰柏瑞恒利混合C 1.2029 0.22%
2026-03-26 华泰柏瑞恒利混合C 1.2003 -0.16%
2026-03-25 华泰柏瑞恒利混合C 1.2022 0.25%
2026-03-24 华泰柏瑞恒利混合C 1.1992 0.46%
2026-03-23 华泰柏瑞恒利混合C 1.1937 -0.73%
2026-03-20 华泰柏瑞恒利混合C 1.2025 -0.43%
2026-03-19 华泰柏瑞恒利混合C 1.2077 -0.36%
2026-03-18 华泰柏瑞恒利混合C 1.2121 0.27%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
标签云