今年以来东方红招瑞甄选18个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方红招瑞甄选18个月持有混合C012950净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1254 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1200 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1207 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1223 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1276 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1295 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1293 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1301 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1231 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1252 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1239 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1290 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1330 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1308 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1343 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1301 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1301 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1310 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1360 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1346 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1302 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1441 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1412 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1300 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1272 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1282 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1247 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1278 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1271 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1233 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1218 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1175 |
0.47% |
| 2026-08-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1123 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1154 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1121 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1163 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1127 |
-0.93% |
| 2026-07-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1232 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1166 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1202 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1210 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1202 |
1.02% |
| 2026-07-20 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1089 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1072 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1178 |
-0.52% |
| 2026-07-15 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1236 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1253 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1148 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1218 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1279 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1226 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1197 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1232 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1223 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1206 |
-0.94% |
| 2026-07-01 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1312 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1347 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1333 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1280 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1332 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1275 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1212 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1256 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1204 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1215 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1149 |
0.16% |
| 2026-06-15 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1131 |
0.86% |
| 2026-06-12 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1036 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0993 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1001 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1024 |
0.55% |
| 2026-06-08 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0964 |
-0.63% |
| 2026-06-05 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1033 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1102 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1079 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1087 |
0.41% |
| 2026-06-01 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1042 |
-0.19% |
| 2026-05-29 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1063 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1050 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1074 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1086 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1095 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1080 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1051 |
-0.33% |
| 2026-05-20 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1088 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1094 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1082 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1098 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1138 |
-0.30% |
| 2026-05-13 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1172 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1134 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1137 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1122 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1061 |
-0.37% |
| 2026-04-29 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1102 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1054 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1087 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1094 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1114 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1139 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1115 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1113 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1060 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1064 |
0.55% |
| 2026-04-15 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1004 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0994 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0957 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0984 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0925 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0942 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0824 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0824 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0846 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0887 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0817 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0844 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0855 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0831 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0898 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0850 |
0.34% |
| 2026-03-23 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0813 |
-0.84% |
| 2026-03-20 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0905 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0933 |
-0.68% |
| 2026-03-18 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1008 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0992 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0999 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0989 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1010 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1030 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1021 |
0.66% |
| 2026-03-09 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0949 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0983 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0941 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0930 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.0961 |
-0.50% |
| 2026-03-02 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1016 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1054 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1059 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1081 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1067 |
-0.05% |
| 2026-02-13 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1072 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1112 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1101 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1116 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1106 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1036 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1064 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1093 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1101 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1071 |
-0.47% |
| 2026-01-30 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1123 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1171 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1161 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1151 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1131 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1161 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1129 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1136 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1130 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1152 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1160 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C |
1.1161 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
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| 2026-01-13 |
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| 2026-01-12 |
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| 2026-01-09 |
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| 2026-01-05 |
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