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南方宝裕混合A基金净值查询(012945)

近半年南方宝裕混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宝裕混合A012945净值及计算阶段收益
近半年012945基金累计收益率2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方宝裕混合A 1.2322 -0.13%
2026-09-16 南方宝裕混合A 1.2338 0.06%
2026-09-15 南方宝裕混合A 1.2331 -0.09%
2026-09-14 南方宝裕混合A 1.2342 -0.06%
2026-09-11 南方宝裕混合A 1.2349 -0.15%
2026-09-10 南方宝裕混合A 1.2368 -0.11%
2026-09-09 南方宝裕混合A 1.2382 0.04%
2026-09-08 南方宝裕混合A 1.2377 -0.02%
2026-09-07 南方宝裕混合A 1.2379 0.08%
2026-09-04 南方宝裕混合A 1.2369 0.00%
2026-09-03 南方宝裕混合A 1.2369 0.21%
2026-09-02 南方宝裕混合A 1.2343 -0.28%
2026-09-01 南方宝裕混合A 1.2378 0.00%
2026-08-31 南方宝裕混合A 1.2378 0.01%
2026-08-28 南方宝裕混合A 1.2377 -0.06%
2026-08-27 南方宝裕混合A 1.2384 0.10%
2026-08-26 南方宝裕混合A 1.2372 0.15%
2026-08-25 南方宝裕混合A 1.2354 0.02%
2026-08-24 南方宝裕混合A 1.2351 -0.18%
2026-08-21 南方宝裕混合A 1.2373 0.03%
2026-08-20 南方宝裕混合A 1.2369 0.06%
2026-08-19 南方宝裕混合A 1.2362 -0.38%
2026-08-18 南方宝裕混合A 1.2409 0.02%
2026-08-17 南方宝裕混合A 1.2407 0.37%
2026-08-14 南方宝裕混合A 1.2361 0.06%
2026-08-13 南方宝裕混合A 1.2354 -0.19%
2026-08-12 南方宝裕混合A 1.2378 0.06%
2026-08-11 南方宝裕混合A 1.2370 -0.23%
2026-08-10 南方宝裕混合A 1.2399 0.19%
2026-08-07 南方宝裕混合A 1.2375 0.15%
2026-08-06 南方宝裕混合A 1.2357 -0.10%
2026-08-05 南方宝裕混合A 1.2369 0.31%
2026-08-04 南方宝裕混合A 1.2331 0.19%
2026-08-03 南方宝裕混合A 1.2308 -0.07%
2026-07-31 南方宝裕混合A 1.2317 0.19%
2026-07-30 南方宝裕混合A 1.2294 -0.11%
2026-07-29 南方宝裕混合A 1.2307 0.39%
2026-07-28 南方宝裕混合A 1.2259 -0.35%
2026-07-27 南方宝裕混合A 1.2302 0.79%
2026-07-24 南方宝裕混合A 1.2206 -0.34%
2026-07-23 南方宝裕混合A 1.2248 0.19%
2026-07-22 南方宝裕混合A 1.2225 0.03%
2026-07-21 南方宝裕混合A 1.2221 0.42%
2026-07-20 南方宝裕混合A 1.2170 0.20%
2026-07-17 南方宝裕混合A 1.2146 -0.54%
2026-07-16 南方宝裕混合A 1.2212 -0.19%
2026-07-15 南方宝裕混合A 1.2235 0.01%
2026-07-14 南方宝裕混合A 1.2234 0.25%
2026-07-13 南方宝裕混合A 1.2203 -0.29%
2026-07-10 南方宝裕混合A 1.2239 -0.31%
2026-07-09 南方宝裕混合A 1.2277 0.30%
2026-07-08 南方宝裕混合A 1.2240 -0.23%
2026-07-07 南方宝裕混合A 1.2268 -0.17%
2026-07-06 南方宝裕混合A 1.2289 0.07%
2026-07-03 南方宝裕混合A 1.2280 0.15%
2026-07-02 南方宝裕混合A 1.2262 -0.33%
2026-07-01 南方宝裕混合A 1.2303 -0.02%
2026-06-30 南方宝裕混合A 1.2305 0.21%
2026-06-29 南方宝裕混合A 1.2279 0.31%
2026-06-26 南方宝裕混合A 1.2241 -0.27%
2026-06-25 南方宝裕混合A 1.2274 0.11%
2026-06-24 南方宝裕混合A 1.2261 0.25%
2026-06-23 南方宝裕混合A 1.2231 -0.45%
2026-06-22 南方宝裕混合A 1.2286 0.40%
2026-06-18 南方宝裕混合A 1.2237 0.02%
2026-06-17 南方宝裕混合A 1.2234 0.20%
2026-06-16 南方宝裕混合A 1.2210 -0.15%
2026-06-15 南方宝裕混合A 1.2228 0.37%
2026-06-12 南方宝裕混合A 1.2183 0.20%
2026-06-11 南方宝裕混合A 1.2159 -0.11%
2026-06-10 南方宝裕混合A 1.2172 -0.25%
2026-06-09 南方宝裕混合A 1.2202 0.42%
2026-06-08 南方宝裕混合A 1.2151 -0.44%
2026-06-05 南方宝裕混合A 1.2205 -0.20%
2026-06-04 南方宝裕混合A 1.2229 0.01%
2026-06-03 南方宝裕混合A 1.2228 -0.11%
2026-06-02 南方宝裕混合A 1.2241 0.18%
2026-06-01 南方宝裕混合A 1.2219 0.02%
2026-05-29 南方宝裕混合A 1.2216 -0.12%
2026-05-28 南方宝裕混合A 1.2231 0.07%
2026-05-27 南方宝裕混合A 1.2222 -0.11%
2026-05-26 南方宝裕混合A 1.2236 0.09%
2026-05-25 南方宝裕混合A 1.2225 0.07%
2026-05-22 南方宝裕混合A 1.2216 0.27%
2026-05-21 南方宝裕混合A 1.2183 -0.38%
2026-05-20 南方宝裕混合A 1.2229 -0.08%
2026-05-19 南方宝裕混合A 1.2239 0.19%
2026-05-18 南方宝裕混合A 1.2216 -0.11%
2026-05-15 南方宝裕混合A 1.2230 -0.12%
2026-05-14 南方宝裕混合A 1.2245 -0.30%
2026-05-13 南方宝裕混合A 1.2282 0.29%
2026-05-12 南方宝裕混合A 1.2247 -0.05%
2026-05-11 南方宝裕混合A 1.2253 0.20%
2026-05-08 南方宝裕混合A 1.2229 -0.06%
2026-04-30 南方宝裕混合A 1.2215 -0.16%
2026-04-29 南方宝裕混合A 1.2235 0.49%
2026-04-28 南方宝裕混合A 1.2175 0.03%
2026-04-27 南方宝裕混合A 1.2171 -0.04%
2026-04-24 南方宝裕混合A 1.2176 0.02%
2026-04-23 南方宝裕混合A 1.2174 -0.04%
2026-04-22 南方宝裕混合A 1.2179 0.16%
2026-04-21 南方宝裕混合A 1.2159 0.22%
2026-04-20 南方宝裕混合A 1.2132 0.10%
2026-04-17 南方宝裕混合A 1.2120 -0.05%
2026-04-16 南方宝裕混合A 1.2126 0.25%
2026-04-15 南方宝裕混合A 1.2096 -0.09%
2026-04-14 南方宝裕混合A 1.2107 0.12%
2026-04-13 南方宝裕混合A 1.2092 -0.01%
2026-04-10 南方宝裕混合A 1.2093 0.24%
2026-04-09 南方宝裕混合A 1.2064 -0.03%
2026-04-08 南方宝裕混合A 1.2068 0.57%
2026-04-07 南方宝裕混合A 1.2000 0.16%
2026-04-03 南方宝裕混合A 1.1981 -0.10%
2026-04-02 南方宝裕混合A 1.1993 -0.10%
2026-04-01 南方宝裕混合A 1.2005 0.31%
2026-03-31 南方宝裕混合A 1.1968 -0.18%
2026-03-30 南方宝裕混合A 1.1990 0.00%
2026-03-27 南方宝裕混合A 1.1990 0.16%
2026-03-26 南方宝裕混合A 1.1971 -0.21%
2026-03-25 南方宝裕混合A 1.1996 0.42%
2026-03-24 南方宝裕混合A 1.1946 0.40%
2026-03-23 南方宝裕混合A 1.1898 -0.63%
2026-03-20 南方宝裕混合A 1.1974 -0.13%
2026-03-19 南方宝裕混合A 1.1990 -0.45%
2026-03-18 南方宝裕混合A 1.2044 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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