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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 民生加银中证500指数增强C | 1.0064 | 1.30% |
| 2026-09-15 | 民生加银中证500指数增强C | 0.9935 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 民生加银中证500指数增强C | 0.9942 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 民生加银中证500指数增强C | 0.9956 | -1.68% |
| 2026-09-10 | 民生加银中证500指数增强C | 1.0126 | -0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创加银 | 1.4304 | 4.29% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.4884 | 3.33% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2361 | 3.01% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.1726 | 3.01% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8694 | 2.54% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.8913 | 2.53% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4419 | 2.48% |
| 民生智造2025混合 | 1.3972 | 2.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
