近一月民生加银中证500指数增强C|民生加银中证500指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证500指数增强C012927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9226 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9264 |
1.80% |
| 2025-12-16 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9100 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9220 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9275 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9160 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9238 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9203 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9242 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9160 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9057 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9033 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9067 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9125 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9046 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
民生加银中证500指数增强C |
0.8960 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
民生加银中证500指数增强C |
0.8953 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
民生加银中证500指数增强C |
0.8935 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
民生加银中证500指数增强C |
0.8833 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
民生加银中证500指数增强C |
0.8785 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9057 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
民生加银中证500指数增强C |
0.9122 |
-0.25% |
