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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A)基金净值查询(012909)

近半年平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A012909净值及计算阶段收益
近半年012909基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0682 -0.04%
2026-09-14 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0686 -0.02%
2026-09-11 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0688 -0.14%
2026-09-10 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0703 -0.02%
2026-09-09 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0705 0.05%
2026-09-08 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0700 0.03%
2026-09-07 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0697 -0.09%
2026-09-04 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0707 0.06%
2026-09-03 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0701 0.07%
2026-09-02 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0693 -0.14%
2026-09-01 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0708 0.03%
2026-08-31 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0705 -0.04%
2026-08-28 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0709 -0.02%
2026-08-27 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0711 -0.06%
2026-08-26 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0717 0.05%
2026-08-25 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0712 -0.02%
2026-08-24 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0714 0.07%
2026-08-21 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0706 0.00%
2026-08-20 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0706 0.07%
2026-08-19 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0699 -0.05%
2026-08-18 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0704 0.07%
2026-08-17 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0697 0.07%
2026-08-14 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0690 -0.01%
2026-08-13 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0691 -0.01%
2026-08-12 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0692 0.01%
2026-08-11 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0691 -0.08%
2026-08-10 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0700 0.11%
2026-08-07 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0688 0.07%
2026-08-06 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0681 0.04%
2026-08-05 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0677 0.07%
2026-08-04 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0670 -0.03%
2026-08-03 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0673 -0.01%
2026-07-31 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0674 0.03%
2026-07-30 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0671 0.08%
2026-07-29 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0663 0.04%
2026-07-28 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0659 -0.02%
2026-07-27 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0661 0.04%
2026-07-24 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0657 -0.06%
2026-07-23 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0663 0.04%
2026-07-22 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0659 0.07%
2026-07-21 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0652 0.01%
2026-07-20 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0651 0.00%
2026-07-17 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0651 0.01%
2026-07-16 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0650 -0.08%
2026-07-15 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0659 -0.07%
2026-07-14 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0667 0.10%
2026-07-13 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0656 -0.28%
2026-07-10 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0686 -0.21%
2026-07-09 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0709 0.00%
2026-07-08 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0709 0.02%
2026-07-07 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0707 -0.10%
2026-07-06 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0718 0.06%
2026-07-03 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0712 0.02%
2026-07-02 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0710 -0.03%
2026-07-01 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0713 -0.04%
2026-06-30 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0717 -0.06%
2026-06-29 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0723 0.09%
2026-06-26 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0713 -0.11%
2026-06-25 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0725 0.06%
2026-06-24 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0719 -0.01%
2026-06-23 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0720 -0.13%
2026-06-22 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0734 0.02%
2026-06-18 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0732 0.05%
2026-06-17 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0727 0.04%
2026-06-16 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0723 -0.03%
2026-06-15 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0726 0.03%
2026-06-12 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0723 0.10%
2026-06-11 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0712 -0.10%
2026-06-10 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0723 -0.09%
2026-06-09 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0733 0.04%
2026-06-08 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0729 -0.15%
2026-06-05 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0745 -0.05%
2026-06-04 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0750 -0.05%
2026-06-03 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0755 -0.04%
2026-06-02 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0759 0.05%
2026-06-01 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0754 0.05%
2026-05-29 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0749 0.07%
2026-05-28 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0741 -0.02%
2026-05-27 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0743 -0.01%
2026-05-26 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0744 0.04%
2026-05-25 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0740 0.05%
2026-05-22 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0735 0.01%
2026-05-21 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0734 -0.05%
2026-05-20 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0739 -0.02%
2026-05-19 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0741 0.04%
2026-05-18 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0737 -0.03%
2026-05-15 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0740 -0.05%
2026-05-14 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0745 -0.02%
2026-05-13 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0747 -0.01%
2026-05-12 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0748 0.02%
2026-05-11 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0746 0.03%
2026-05-08 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0743 -0.01%
2026-05-07 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0744 -0.03%
2026-04-29 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0752 0.08%
2026-04-28 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0743 0.07%
2026-04-27 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0736 -0.05%
2026-04-24 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0741 -0.03%
2026-04-23 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0744 -0.04%
2026-04-22 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0748 0.03%
2026-04-21 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0745 0.03%
2026-04-20 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0742 0.02%
2026-04-17 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0740 -0.01%
2026-04-16 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0741 0.06%
2026-04-15 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0735 0.01%
2026-04-14 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0734 0.05%
2026-04-13 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0729 -0.01%
2026-04-10 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0730 0.03%
2026-04-09 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0727 -0.07%
2026-04-08 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0735 0.21%
2026-04-07 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0713 0.07%
2026-04-03 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0706 -0.05%
2026-04-02 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0711 -0.03%
2026-04-01 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0714 0.07%
2026-03-31 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0706 -0.03%
2026-03-30 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0709 0.07%
2026-03-27 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0701 0.07%
2026-03-26 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0693 -0.07%
2026-03-25 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0700 0.13%
2026-03-24 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0686 0.16%
2026-03-23 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0669 -0.33%
2026-03-20 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0704 -0.07%
2026-03-19 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0711 -0.17%
2026-03-18 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0729 0.02%
2026-03-17 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0727 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.2721 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.2713 0.46%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 1.0007 0.32%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0142 0.32%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0013 0.30%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9767 0.30%
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