近一年摩根鑫睿优选一年持有混合|上投摩根鑫睿优选一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围摩根鑫睿优选一年持有混合012904净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1418 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1307 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1406 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1443 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1636 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1718 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1714 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1697 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1555 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1605 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1537 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1725 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1845 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1837 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1906 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1802 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1720 |
-1.15% |
| 2026-08-24 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1855 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2112 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2010 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1927 |
-4.09% |
| 2026-08-18 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2436 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2532 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2156 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2033 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2143 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2055 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2177 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2178 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1975 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2039 |
2.54% |
| 2026-08-04 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1741 |
2.60% |
| 2026-08-03 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1444 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1597 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1451 |
-2.66% |
| 2026-07-29 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1764 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1577 |
-4.11% |
| 2026-07-27 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2073 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1728 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2040 |
1.52% |
| 2026-07-22 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1860 |
-0.69% |
| 2026-07-21 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1943 |
3.92% |
| 2026-07-20 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1492 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1508 |
-4.83% |
| 2026-07-16 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2092 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2319 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2514 |
2.78% |
| 2026-07-13 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2176 |
-3.41% |
| 2026-07-10 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2606 |
-3.51% |
| 2026-07-09 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3065 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2779 |
-2.69% |
| 2026-07-07 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3123 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3276 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3364 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3246 |
-3.83% |
| 2026-07-01 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3774 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3891 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3539 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3555 |
-3.39% |
| 2026-06-25 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.4031 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3853 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3562 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.4056 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3779 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3643 |
1.53% |
| 2026-06-16 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3438 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3406 |
3.96% |
| 2026-06-12 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2895 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2741 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2754 |
-1.57% |
| 2026-06-09 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2957 |
3.01% |
| 2026-06-08 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2578 |
-3.63% |
| 2026-06-05 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3052 |
-1.81% |
| 2026-06-04 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3292 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3316 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3295 |
2.14% |
| 2026-06-01 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3016 |
-1.43% |
| 2026-05-29 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3205 |
-2.11% |
| 2026-05-28 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3489 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3402 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3504 |
0.61% |
| 2026-05-25 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3422 |
1.24% |
| 2026-05-22 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3258 |
2.97% |
| 2026-05-21 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2876 |
-2.18% |
| 2026-05-20 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3163 |
1.64% |
| 2026-05-19 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2951 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2897 |
-0.80% |
| 2026-05-15 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3001 |
-1.83% |
| 2026-05-14 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3244 |
-2.83% |
| 2026-05-13 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3630 |
1.59% |
| 2026-05-12 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3417 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3439 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3284 |
-1.36% |
| 2026-04-30 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2958 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3005 |
3.51% |
| 2026-04-28 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2564 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2588 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2579 |
1.16% |
| 2026-04-23 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2435 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2529 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2432 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2394 |
-0.55% |
| 2026-04-17 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2463 |
1.05% |
| 2026-04-16 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2334 |
3.04% |
| 2026-04-15 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1970 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2102 |
1.17% |
| 2026-04-13 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1962 |
1.53% |
| 2026-04-10 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1782 |
2.28% |
| 2026-04-09 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1519 |
0.99% |
| 2026-04-08 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1406 |
4.09% |
| 2026-04-07 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0958 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0941 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1012 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1081 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0880 |
-2.00% |
| 2026-03-30 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1102 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1092 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0910 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1036 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0899 |
2.41% |
| 2026-03-23 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0642 |
-2.95% |
| 2026-03-20 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0965 |
0.05% |
| 2026-03-19 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0960 |
-2.66% |
| 2026-03-18 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1259 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1238 |
-2.62% |
| 2026-03-16 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1540 |
-0.53% |
| 2026-03-13 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1602 |
-1.43% |
| 2026-03-12 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1770 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1839 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1900 |
2.07% |
| 2026-03-09 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1659 |
-1.80% |
| 2026-03-06 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1873 |
-0.30% |
| 2026-03-05 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1909 |
0.73% |
| 2026-03-04 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1823 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1900 |
-3.35% |
| 2026-03-02 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2313 |
1.12% |
| 2026-02-27 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2177 |
0.72% |
| 2026-02-26 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2090 |
0.18% |
| 2026-02-25 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2068 |
2.25% |
| 2026-02-24 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1802 |
2.28% |
| 2026-02-13 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1539 |
-2.17% |
| 2026-02-12 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1795 |
1.53% |
| 2026-02-11 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1617 |
1.14% |
| 2026-02-10 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1486 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1442 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1234 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1215 |
-2.29% |
| 2026-02-04 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1478 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1455 |
2.30% |
| 2026-02-02 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1197 |
-3.17% |
| 2026-01-30 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1563 |
-2.50% |
| 2026-01-29 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1860 |
-1.89% |
| 2026-01-28 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2089 |
2.41% |
| 2026-01-27 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1805 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1750 |
1.16% |
| 2026-01-23 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1615 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1512 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1497 |
2.10% |
| 2026-01-20 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1260 |
-1.31% |
| 2026-01-19 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1410 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1355 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1335 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1229 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1156 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1177 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1170 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1060 |
-1.85% |
| 2026-01-07 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1265 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1207 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1035 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0789 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0869 |
0.84% |
| 2025-12-29 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0778 |
-1.57% |
| 2025-12-26 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0950 |
1.45% |
| 2025-12-25 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0794 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0816 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0779 |
0.90% |
| 2025-12-22 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0683 |
2.18% |
| 2025-12-19 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.0455 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
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-1.69% |
| 2025-12-17 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
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| 2025-12-16 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
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| 2025-12-15 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
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| 2025-12-12 |
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