近一月摩根鑫睿优选一年持有混合|上投摩根鑫睿优选一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围摩根鑫睿优选一年持有混合012904净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1307 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1406 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1443 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1636 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1718 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1714 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1697 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1555 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1605 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1537 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1725 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1845 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1837 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1906 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1802 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1720 |
-1.15% |
| 2026-08-24 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1855 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2112 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2010 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1927 |
-4.09% |
| 2026-08-18 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2436 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2532 |
3.09% |
