近一季摩根鑫睿优选一年持有混合|上投摩根鑫睿优选一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围摩根鑫睿优选一年持有混合012904净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1418 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1307 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1406 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1443 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1636 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1718 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1714 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1697 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1555 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1605 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1537 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1725 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1845 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1837 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1906 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1802 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1720 |
-1.15% |
| 2026-08-24 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1855 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2112 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2010 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1927 |
-4.09% |
| 2026-08-18 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2436 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2532 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2156 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2033 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2143 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2055 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2177 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2178 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1975 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2039 |
2.54% |
| 2026-08-04 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1741 |
2.60% |
| 2026-08-03 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1444 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1597 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1451 |
-2.66% |
| 2026-07-29 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1764 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1577 |
-4.11% |
| 2026-07-27 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2073 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1728 |
-2.59% |
| 2026-07-23 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2040 |
1.52% |
| 2026-07-22 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1860 |
-0.69% |
| 2026-07-21 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1943 |
3.92% |
| 2026-07-20 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1492 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.1508 |
-4.83% |
| 2026-07-16 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2092 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2319 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2514 |
2.78% |
| 2026-07-13 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2176 |
-3.41% |
| 2026-07-10 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2606 |
-3.51% |
| 2026-07-09 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3065 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.2779 |
-2.69% |
| 2026-07-07 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3123 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3276 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3364 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3246 |
-3.83% |
| 2026-07-01 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3774 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3891 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3539 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3555 |
-3.39% |
| 2026-06-25 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.4031 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3853 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3562 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.4056 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3779 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
摩根鑫睿优选一年持有混合 |
1.3643 |
1.53% |
