近半年中信建投量化精选6个月持有混合C|中信建投量化精选6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投量化精选6个月持有混合C012879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9500 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9440 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9491 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9554 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9629 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9662 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9622 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9626 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9559 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9593 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9598 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9702 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9739 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9678 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9708 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9592 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9539 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9527 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9652 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9574 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9563 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9874 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9904 |
1.96% |
| 2026-08-14 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9714 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9651 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9729 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9644 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9712 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9707 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9583 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9568 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9427 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9265 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9328 |
0.91% |
| 2026-07-30 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9244 |
-1.30% |
| 2026-07-29 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9366 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9282 |
-3.32% |
| 2026-07-27 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9601 |
2.11% |
| 2026-07-24 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9403 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9575 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9518 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9590 |
2.79% |
| 2026-07-20 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9330 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9240 |
-3.64% |
| 2026-07-16 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9589 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9739 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9745 |
2.16% |
| 2026-07-13 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9539 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9740 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9851 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9659 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9729 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9837 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9851 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9763 |
-2.56% |
| 2026-07-01 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
1.0020 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
1.0058 |
1.24% |
| 2026-06-29 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9935 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9866 |
-2.63% |
| 2026-06-25 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
1.0133 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
1.0041 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
1.0006 |
-2.45% |
| 2026-06-22 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
1.0257 |
2.42% |
| 2026-06-18 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
1.0015 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
1.0004 |
0.61% |
| 2026-06-16 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9943 |
-0.17% |
| 2026-06-15 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9960 |
2.14% |
| 2026-06-12 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9751 |
1.47% |
| 2026-06-11 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9610 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9652 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9728 |
1.62% |
| 2026-06-08 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9573 |
-2.16% |
| 2026-06-05 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9784 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9913 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9999 |
0.45% |
| 2026-06-02 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9954 |
1.18% |
| 2026-06-01 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9838 |
-0.61% |
| 2026-05-29 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9898 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9950 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9943 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
1.0004 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9968 |
1.59% |
| 2026-05-22 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9812 |
1.45% |
| 2026-05-21 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9672 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9831 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9824 |
0.71% |
| 2026-05-18 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9755 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9789 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9892 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
1.0055 |
1.07% |
| 2026-05-12 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9949 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9954 |
1.77% |
| 2026-05-08 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9781 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9597 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9575 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9456 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9507 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9503 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9512 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9565 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9498 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9472 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9418 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9405 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9304 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9333 |
1.34% |
| 2026-04-13 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9210 |
0.25% |
| 2026-04-10 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9187 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9046 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9100 |
3.72% |
| 2026-04-07 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.8774 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.8749 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.8815 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.8931 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.8778 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.8885 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.8913 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.8863 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.8964 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.8830 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.8703 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9009 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9059 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9214 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
中信建投量化精选6个月持有混合C |
0.9153 |
-1.09% |
