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易方达上证50指数(LOF)C基金净值查询(012875)

今年以来易方达上证50指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达上证50指数(LOF)C012875净值及计算阶段收益
今年以来012875基金累计收益率-2.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达上证50指数(LOF)C 1.2202 0.70%
2026-09-15 易方达上证50指数(LOF)C 1.2117 -0.48%
2026-09-14 易方达上证50指数(LOF)C 1.2176 -0.26%
2026-09-11 易方达上证50指数(LOF)C 1.2208 -1.09%
2026-09-10 易方达上证50指数(LOF)C 1.2343 -0.09%
2026-09-09 易方达上证50指数(LOF)C 1.2354 0.02%
2026-09-08 易方达上证50指数(LOF)C 1.2351 -0.11%
2026-09-07 易方达上证50指数(LOF)C 1.2364 -0.37%
2026-09-04 易方达上证50指数(LOF)C 1.2410 0.12%
2026-09-03 易方达上证50指数(LOF)C 1.2395 0.18%
2026-09-02 易方达上证50指数(LOF)C 1.2373 -0.91%
2026-09-01 易方达上证50指数(LOF)C 1.2487 0.15%
2026-08-31 易方达上证50指数(LOF)C 1.2468 0.39%
2026-08-28 易方达上证50指数(LOF)C 1.2420 -0.24%
2026-08-27 易方达上证50指数(LOF)C 1.2450 0.86%
2026-08-26 易方达上证50指数(LOF)C 1.2344 0.97%
2026-08-25 易方达上证50指数(LOF)C 1.2225 0.19%
2026-08-24 易方达上证50指数(LOF)C 1.2202 -0.46%
2026-08-21 易方达上证50指数(LOF)C 1.2258 0.16%
2026-08-20 易方达上证50指数(LOF)C 1.2238 -0.46%
2026-08-19 易方达上证50指数(LOF)C 1.2294 -1.37%
2026-08-18 易方达上证50指数(LOF)C 1.2465 -0.10%
2026-08-17 易方达上证50指数(LOF)C 1.2477 1.00%
2026-08-14 易方达上证50指数(LOF)C 1.2353 -0.35%
2026-08-13 易方达上证50指数(LOF)C 1.2397 -0.33%
2026-08-12 易方达上证50指数(LOF)C 1.2438 0.31%
2026-08-11 易方达上证50指数(LOF)C 1.2400 -1.15%
2026-08-10 易方达上证50指数(LOF)C 1.2544 0.21%
2026-08-07 易方达上证50指数(LOF)C 1.2518 1.31%
2026-08-06 易方达上证50指数(LOF)C 1.2356 -0.12%
2026-08-05 易方达上证50指数(LOF)C 1.2371 1.48%
2026-08-04 易方达上证50指数(LOF)C 1.2190 -0.25%
2026-08-03 易方达上证50指数(LOF)C 1.2221 -1.16%
2026-07-31 易方达上证50指数(LOF)C 1.2365 -0.04%
2026-07-30 易方达上证50指数(LOF)C 1.2370 0.33%
2026-07-29 易方达上证50指数(LOF)C 1.2329 -0.18%
2026-07-28 易方达上证50指数(LOF)C 1.2351 -0.95%
2026-07-27 易方达上证50指数(LOF)C 1.2470 0.39%
2026-07-24 易方达上证50指数(LOF)C 1.2421 -0.72%
2026-07-23 易方达上证50指数(LOF)C 1.2511 -0.39%
2026-07-22 易方达上证50指数(LOF)C 1.2560 0.52%
2026-07-21 易方达上证50指数(LOF)C 1.2495 2.07%
2026-07-20 易方达上证50指数(LOF)C 1.2241 2.78%
2026-07-17 易方达上证50指数(LOF)C 1.1910 -2.42%
2026-07-16 易方达上证50指数(LOF)C 1.2205 -1.93%
2026-07-15 易方达上证50指数(LOF)C 1.2445 0.31%
2026-07-14 易方达上证50指数(LOF)C 1.2407 1.35%
2026-07-13 易方达上证50指数(LOF)C 1.2242 -1.33%
2026-07-10 易方达上证50指数(LOF)C 1.2407 -1.11%
2026-07-09 易方达上证50指数(LOF)C 1.2546 2.47%
2026-07-08 易方达上证50指数(LOF)C 1.2243 -0.06%
2026-07-07 易方达上证50指数(LOF)C 1.2250 -1.12%
2026-07-06 易方达上证50指数(LOF)C 1.2389 0.83%
2026-07-03 易方达上证50指数(LOF)C 1.2287 0.60%
2026-07-02 易方达上证50指数(LOF)C 1.2214 -2.34%
2026-07-01 易方达上证50指数(LOF)C 1.2507 -0.13%
2026-06-30 易方达上证50指数(LOF)C 1.2523 -0.01%
2026-06-29 易方达上证50指数(LOF)C 1.2524 2.77%
2026-06-26 易方达上证50指数(LOF)C 1.2187 -1.93%
2026-06-25 易方达上证50指数(LOF)C 1.2427 1.07%
2026-06-24 易方达上证50指数(LOF)C 1.2295 0.74%
2026-06-23 易方达上证50指数(LOF)C 1.2205 -2.73%
2026-06-22 易方达上证50指数(LOF)C 1.2547 2.68%
2026-06-18 易方达上证50指数(LOF)C 1.2219 -0.18%
2026-06-17 易方达上证50指数(LOF)C 1.2241 0.72%
2026-06-16 易方达上证50指数(LOF)C 1.2154 -0.78%
2026-06-15 易方达上证50指数(LOF)C 1.2250 1.57%
2026-06-12 易方达上证50指数(LOF)C 1.2061 1.52%
2026-06-11 易方达上证50指数(LOF)C 1.1881 -0.13%
2026-06-10 易方达上证50指数(LOF)C 1.1896 0.51%
2026-06-09 易方达上证50指数(LOF)C 1.1836 0.62%
2026-06-08 易方达上证50指数(LOF)C 1.1763 -1.38%
2026-06-05 易方达上证50指数(LOF)C 1.1928 -0.79%
2026-06-04 易方达上证50指数(LOF)C 1.2023 -0.96%
2026-06-03 易方达上证50指数(LOF)C 1.2140 0.07%
2026-06-02 易方达上证50指数(LOF)C 1.2131 0.87%
2026-06-01 易方达上证50指数(LOF)C 1.2026 -0.93%
2026-05-29 易方达上证50指数(LOF)C 1.2139 0.23%
2026-05-28 易方达上证50指数(LOF)C 1.2111 -0.64%
2026-05-27 易方达上证50指数(LOF)C 1.2189 -0.91%
2026-05-26 易方达上证50指数(LOF)C 1.2301 0.12%
2026-05-25 易方达上证50指数(LOF)C 1.2286 1.45%
2026-05-22 易方达上证50指数(LOF)C 1.2110 0.12%
2026-05-21 易方达上证50指数(LOF)C 1.2096 -1.07%
2026-05-20 易方达上证50指数(LOF)C 1.2227 0.01%
2026-05-19 易方达上证50指数(LOF)C 1.2226 0.62%
2026-05-18 易方达上证50指数(LOF)C 1.2151 -0.71%
2026-05-15 易方达上证50指数(LOF)C 1.2238 -1.24%
2026-05-14 易方达上证50指数(LOF)C 1.2392 -1.59%
2026-05-13 易方达上证50指数(LOF)C 1.2592 0.21%
2026-05-12 易方达上证50指数(LOF)C 1.2565 0.06%
2026-05-11 易方达上证50指数(LOF)C 1.2557 1.21%
2026-05-08 易方达上证50指数(LOF)C 1.2407 -0.79%
2026-04-30 易方达上证50指数(LOF)C 1.2323 0.60%
2026-04-29 易方达上证50指数(LOF)C 1.2250 0.56%
2026-04-28 易方达上证50指数(LOF)C 1.2182 0.35%
2026-04-27 易方达上证50指数(LOF)C 1.2139 -0.21%
2026-04-24 易方达上证50指数(LOF)C 1.2164 0.75%
2026-04-23 易方达上证50指数(LOF)C 1.2074 -0.11%
2026-04-22 易方达上证50指数(LOF)C 1.2087 -0.05%
2026-04-21 易方达上证50指数(LOF)C 1.2093 0.06%
2026-04-20 易方达上证50指数(LOF)C 1.2086 0.73%
2026-04-17 易方达上证50指数(LOF)C 1.1999 -0.93%
2026-04-16 易方达上证50指数(LOF)C 1.2112 0.20%
2026-04-15 易方达上证50指数(LOF)C 1.2088 0.35%
2026-04-14 易方达上证50指数(LOF)C 1.2046 0.81%
2026-04-13 易方达上证50指数(LOF)C 1.1949 -0.02%
2026-04-10 易方达上证50指数(LOF)C 1.1951 0.52%
2026-04-09 易方达上证50指数(LOF)C 1.1889 -0.74%
2026-04-08 易方达上证50指数(LOF)C 1.1978 2.60%
2026-04-07 易方达上证50指数(LOF)C 1.1674 -0.03%
2026-04-03 易方达上证50指数(LOF)C 1.1677 -0.76%
2026-04-02 易方达上证50指数(LOF)C 1.1766 -0.85%
2026-04-01 易方达上证50指数(LOF)C 1.1867 1.78%
2026-03-31 易方达上证50指数(LOF)C 1.1660 -0.21%
2026-03-30 易方达上证50指数(LOF)C 1.1684 -0.15%
2026-03-27 易方达上证50指数(LOF)C 1.1702 0.43%
2026-03-26 易方达上证50指数(LOF)C 1.1652 -1.17%
2026-03-25 易方达上证50指数(LOF)C 1.1790 0.99%
2026-03-24 易方达上证50指数(LOF)C 1.1675 1.33%
2026-03-23 易方达上证50指数(LOF)C 1.1522 -3.05%
2026-03-20 易方达上证50指数(LOF)C 1.1884 -1.05%
2026-03-19 易方达上证50指数(LOF)C 1.2010 -1.46%
2026-03-18 易方达上证50指数(LOF)C 1.2188 -0.07%
2026-03-17 易方达上证50指数(LOF)C 1.2196 0.30%
2026-03-16 易方达上证50指数(LOF)C 1.2159 -0.07%
2026-03-13 易方达上证50指数(LOF)C 1.2167 -0.47%
2026-03-12 易方达上证50指数(LOF)C 1.2225 -0.46%
2026-03-11 易方达上证50指数(LOF)C 1.2281 0.11%
2026-03-10 易方达上证50指数(LOF)C 1.2268 0.62%
2026-03-09 易方达上证50指数(LOF)C 1.2193 -0.96%
2026-03-06 易方达上证50指数(LOF)C 1.2311 0.15%
2026-03-05 易方达上证50指数(LOF)C 1.2293 0.47%
2026-03-04 易方达上证50指数(LOF)C 1.2236 -1.26%
2026-03-03 易方达上证50指数(LOF)C 1.2392 -1.04%
2026-03-02 易方达上证50指数(LOF)C 1.2522 0.19%
2026-02-27 易方达上证50指数(LOF)C 1.2498 0.13%
2026-02-26 易方达上证50指数(LOF)C 1.2482 -0.61%
2026-02-25 易方达上证50指数(LOF)C 1.2559 0.43%
2026-02-24 易方达上证50指数(LOF)C 1.2505 0.16%
2026-02-13 易方达上证50指数(LOF)C 1.2485 -1.40%
2026-02-12 易方达上证50指数(LOF)C 1.2662 -0.24%
2026-02-11 易方达上证50指数(LOF)C 1.2693 0.04%
2026-02-10 易方达上证50指数(LOF)C 1.2688 0.36%
2026-02-09 易方达上证50指数(LOF)C 1.2643 1.38%
2026-02-06 易方达上证50指数(LOF)C 1.2471 -0.57%
2026-02-05 易方达上证50指数(LOF)C 1.2542 -0.26%
2026-02-04 易方达上证50指数(LOF)C 1.2575 1.07%
2026-02-03 易方达上证50指数(LOF)C 1.2442 0.97%
2026-02-02 易方达上证50指数(LOF)C 1.2322 -1.99%
2026-01-30 易方达上证50指数(LOF)C 1.2572 -1.36%
2026-01-29 易方达上证50指数(LOF)C 1.2745 1.55%
2026-01-28 易方达上证50指数(LOF)C 1.2550 0.29%
2026-01-27 易方达上证50指数(LOF)C 1.2514 0.09%
2026-01-26 易方达上证50指数(LOF)C 1.2503 0.52%
2026-01-23 易方达上证50指数(LOF)C 1.2438 -0.65%
2026-01-22 易方达上证50指数(LOF)C 1.2519 -0.45%
2026-01-21 易方达上证50指数(LOF)C 1.2575 -0.10%
2026-01-20 易方达上证50指数(LOF)C 1.2587 -0.17%
2026-01-19 易方达上证50指数(LOF)C 1.2609 -0.13%
2026-01-16 易方达上证50指数(LOF)C 1.2625 -0.67%
2026-01-15 易方达上证50指数(LOF)C 1.2710 -0.19%
2026-01-14 易方达上证50指数(LOF)C 1.2734 -0.63%
2026-01-13 易方达上证50指数(LOF)C 1.2815 -0.33%
2026-01-12 易方达上证50指数(LOF)C 1.2857 0.28%
2026-01-09 易方达上证50指数(LOF)C 1.2821 0.37%
2026-01-08 易方达上证50指数(LOF)C 1.2774 -0.67%
2026-01-07 易方达上证50指数(LOF)C 1.2860 -0.40%
2026-01-06 易方达上证50指数(LOF)C 1.2911 1.81%
2026-01-05 易方达上证50指数(LOF)C 1.2682 2.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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