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易方达上证50指数(LOF)C基金净值查询(012875)

近一季易方达上证50指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达上证50指数(LOF)C012875净值及计算阶段收益
近一季012875基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达上证50指数(LOF)C 1.2202 0.70%
2026-09-15 易方达上证50指数(LOF)C 1.2117 -0.48%
2026-09-14 易方达上证50指数(LOF)C 1.2176 -0.26%
2026-09-11 易方达上证50指数(LOF)C 1.2208 -1.09%
2026-09-10 易方达上证50指数(LOF)C 1.2343 -0.09%
2026-09-09 易方达上证50指数(LOF)C 1.2354 0.02%
2026-09-08 易方达上证50指数(LOF)C 1.2351 -0.11%
2026-09-07 易方达上证50指数(LOF)C 1.2364 -0.37%
2026-09-04 易方达上证50指数(LOF)C 1.2410 0.12%
2026-09-03 易方达上证50指数(LOF)C 1.2395 0.18%
2026-09-02 易方达上证50指数(LOF)C 1.2373 -0.91%
2026-09-01 易方达上证50指数(LOF)C 1.2487 0.15%
2026-08-31 易方达上证50指数(LOF)C 1.2468 0.39%
2026-08-28 易方达上证50指数(LOF)C 1.2420 -0.24%
2026-08-27 易方达上证50指数(LOF)C 1.2450 0.86%
2026-08-26 易方达上证50指数(LOF)C 1.2344 0.97%
2026-08-25 易方达上证50指数(LOF)C 1.2225 0.19%
2026-08-24 易方达上证50指数(LOF)C 1.2202 -0.46%
2026-08-21 易方达上证50指数(LOF)C 1.2258 0.16%
2026-08-20 易方达上证50指数(LOF)C 1.2238 -0.46%
2026-08-19 易方达上证50指数(LOF)C 1.2294 -1.37%
2026-08-18 易方达上证50指数(LOF)C 1.2465 -0.10%
2026-08-17 易方达上证50指数(LOF)C 1.2477 1.00%
2026-08-14 易方达上证50指数(LOF)C 1.2353 -0.35%
2026-08-13 易方达上证50指数(LOF)C 1.2397 -0.33%
2026-08-12 易方达上证50指数(LOF)C 1.2438 0.31%
2026-08-11 易方达上证50指数(LOF)C 1.2400 -1.15%
2026-08-10 易方达上证50指数(LOF)C 1.2544 0.21%
2026-08-07 易方达上证50指数(LOF)C 1.2518 1.31%
2026-08-06 易方达上证50指数(LOF)C 1.2356 -0.12%
2026-08-05 易方达上证50指数(LOF)C 1.2371 1.48%
2026-08-04 易方达上证50指数(LOF)C 1.2190 -0.25%
2026-08-03 易方达上证50指数(LOF)C 1.2221 -1.16%
2026-07-31 易方达上证50指数(LOF)C 1.2365 -0.04%
2026-07-30 易方达上证50指数(LOF)C 1.2370 0.33%
2026-07-29 易方达上证50指数(LOF)C 1.2329 -0.18%
2026-07-28 易方达上证50指数(LOF)C 1.2351 -0.95%
2026-07-27 易方达上证50指数(LOF)C 1.2470 0.39%
2026-07-24 易方达上证50指数(LOF)C 1.2421 -0.72%
2026-07-23 易方达上证50指数(LOF)C 1.2511 -0.39%
2026-07-22 易方达上证50指数(LOF)C 1.2560 0.52%
2026-07-21 易方达上证50指数(LOF)C 1.2495 2.07%
2026-07-20 易方达上证50指数(LOF)C 1.2241 2.78%
2026-07-17 易方达上证50指数(LOF)C 1.1910 -2.42%
2026-07-16 易方达上证50指数(LOF)C 1.2205 -1.93%
2026-07-15 易方达上证50指数(LOF)C 1.2445 0.31%
2026-07-14 易方达上证50指数(LOF)C 1.2407 1.35%
2026-07-13 易方达上证50指数(LOF)C 1.2242 -1.33%
2026-07-10 易方达上证50指数(LOF)C 1.2407 -1.11%
2026-07-09 易方达上证50指数(LOF)C 1.2546 2.47%
2026-07-08 易方达上证50指数(LOF)C 1.2243 -0.06%
2026-07-07 易方达上证50指数(LOF)C 1.2250 -1.12%
2026-07-06 易方达上证50指数(LOF)C 1.2389 0.83%
2026-07-03 易方达上证50指数(LOF)C 1.2287 0.60%
2026-07-02 易方达上证50指数(LOF)C 1.2214 -2.34%
2026-07-01 易方达上证50指数(LOF)C 1.2507 -0.13%
2026-06-30 易方达上证50指数(LOF)C 1.2523 -0.01%
2026-06-29 易方达上证50指数(LOF)C 1.2524 2.77%
2026-06-26 易方达上证50指数(LOF)C 1.2187 -1.93%
2026-06-25 易方达上证50指数(LOF)C 1.2427 1.07%
2026-06-24 易方达上证50指数(LOF)C 1.2295 0.74%
2026-06-23 易方达上证50指数(LOF)C 1.2205 -2.73%
2026-06-22 易方达上证50指数(LOF)C 1.2547 2.68%
2026-06-18 易方达上证50指数(LOF)C 1.2219 -0.18%
2026-06-17 易方达上证50指数(LOF)C 1.2241 0.72%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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