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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.32% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1876 | 4.09% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1874 | 4.09% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1451 | 4.06% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1445 | 4.06% |
| 富国国安C | 1.0720 | 3.98% |
| 华夏军工安全混合A | 1.9000 | 3.77% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8560 | 3.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9748 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1174 | 0.19% |
| 招商金鸿债券D | 1.2121 | 0.14% |
