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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 富国安利90天滚动持有债券C | 1.1208 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 富国安利90天滚动持有债券C | 1.1208 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 富国安利90天滚动持有债券C | 1.1208 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 富国安利90天滚动持有债券C | 1.1207 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 富国安利90天滚动持有债券C | 1.1206 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星ETF | 1.2835 | 5.50% |
| 富国国安A | 1.1510 | 4.26% |
| 军工龙头 | 0.7444 | 3.88% |
| 机器人ETF富国 | 0.9014 | 3.81% |
| 航空ETF | 1.1814 | 3.22% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.1160 | 3.04% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.1150 | 3.04% |
| 富国新材料新能源混合A | 2.1130 | 2.92% |
| 军工LOF | 1.2780 | 2.90% |
| 科200FG | 1.0400 | 1.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发昭利中短债C | 0.9980 | 0.06% |
| 广发昭利中短债A | 0.9980 | 0.05% |
| 广发昭利中短债B | 0.9980 | 0.05% |
| 凯石岐短债A | 0.9959 | 0.05% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0178 | 0.04% |
| 凯石岐短债C | 0.9950 | 0.04% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1443 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1349 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债A | 1.0684 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债C | 1.0594 | 0.03% |
