近一季国泰致和混合A|国泰致和两年封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰致和混合A012816净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰致和混合A |
1.2608 |
-0.71% |
| 2026-09-15 |
国泰致和混合A |
1.2698 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
国泰致和混合A |
1.2717 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
国泰致和混合A |
1.2690 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国泰致和混合A |
1.2886 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
国泰致和混合A |
1.2995 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
国泰致和混合A |
1.2943 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
国泰致和混合A |
1.2883 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
国泰致和混合A |
1.3051 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
国泰致和混合A |
1.3073 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
国泰致和混合A |
1.2955 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
国泰致和混合A |
1.3131 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
国泰致和混合A |
1.3076 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
国泰致和混合A |
1.3054 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
国泰致和混合A |
1.3060 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
国泰致和混合A |
1.2981 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
国泰致和混合A |
1.2905 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
国泰致和混合A |
1.2863 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
国泰致和混合A |
1.2930 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
国泰致和混合A |
1.2887 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
国泰致和混合A |
1.2834 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
国泰致和混合A |
1.3018 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
国泰致和混合A |
1.3035 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
国泰致和混合A |
1.2818 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
国泰致和混合A |
1.2801 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
国泰致和混合A |
1.2877 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
国泰致和混合A |
1.2882 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
国泰致和混合A |
1.3013 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
国泰致和混合A |
1.2933 |
0.75% |
| 2026-08-06 |
国泰致和混合A |
1.2837 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
国泰致和混合A |
1.2838 |
1.10% |
| 2026-08-04 |
国泰致和混合A |
1.2698 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
国泰致和混合A |
1.2692 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
国泰致和混合A |
1.2829 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
国泰致和混合A |
1.2821 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
国泰致和混合A |
1.2796 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
国泰致和混合A |
1.2578 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
国泰致和混合A |
1.2654 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
国泰致和混合A |
1.2522 |
-1.92% |
| 2026-07-23 |
国泰致和混合A |
1.2767 |
1.29% |
| 2026-07-22 |
国泰致和混合A |
1.2604 |
1.03% |
| 2026-07-21 |
国泰致和混合A |
1.2476 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
国泰致和混合A |
1.2347 |
2.14% |
| 2026-07-17 |
国泰致和混合A |
1.2088 |
-1.88% |
| 2026-07-16 |
国泰致和混合A |
1.2320 |
-0.67% |
| 2026-07-15 |
国泰致和混合A |
1.2403 |
1.08% |
| 2026-07-14 |
国泰致和混合A |
1.2270 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
国泰致和混合A |
1.2050 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
国泰致和混合A |
1.2095 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
国泰致和混合A |
1.2110 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
国泰致和混合A |
1.2055 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
国泰致和混合A |
1.2069 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
国泰致和混合A |
1.2305 |
1.59% |
| 2026-07-03 |
国泰致和混合A |
1.2113 |
1.64% |
| 2026-07-02 |
国泰致和混合A |
1.1917 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
国泰致和混合A |
1.2020 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
国泰致和混合A |
1.2071 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
国泰致和混合A |
1.2117 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
国泰致和混合A |
1.2153 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
国泰致和混合A |
1.2502 |
-0.94% |
| 2026-06-24 |
国泰致和混合A |
1.2620 |
2.15% |
| 2026-06-23 |
国泰致和混合A |
1.2354 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
国泰致和混合A |
1.2619 |
2.39% |
| 2026-06-18 |
国泰致和混合A |
1.2324 |
-1.10% |
| 2026-06-17 |
国泰致和混合A |
1.2461 |
0.74% |
