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国富鑫颐收益混合C基金净值查询(012813)

近一季国富鑫颐收益混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富鑫颐收益混合C012813净值及计算阶段收益
近一季012813基金累计收益率-7.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富鑫颐收益混合C 0.9971 0.38%
2026-09-15 国富鑫颐收益混合C 0.9933 -0.05%
2026-09-14 国富鑫颐收益混合C 0.9938 -0.05%
2026-09-11 国富鑫颐收益混合C 0.9943 -0.38%
2026-09-10 国富鑫颐收益混合C 0.9981 -0.37%
2026-09-09 国富鑫颐收益混合C 1.0018 0.19%
2026-09-08 国富鑫颐收益混合C 0.9999 -0.33%
2026-09-07 国富鑫颐收益混合C 1.0032 0.61%
2026-09-04 国富鑫颐收益混合C 0.9971 -0.26%
2026-09-03 国富鑫颐收益混合C 0.9997 0.14%
2026-09-02 国富鑫颐收益混合C 0.9983 -0.45%
2026-09-01 国富鑫颐收益混合C 1.0028 -0.90%
2026-08-31 国富鑫颐收益混合C 1.0119 0.20%
2026-08-28 国富鑫颐收益混合C 1.0099 -0.48%
2026-08-27 国富鑫颐收益混合C 1.0148 0.50%
2026-08-26 国富鑫颐收益混合C 1.0098 0.06%
2026-08-25 国富鑫颐收益混合C 1.0092 0.24%
2026-08-24 国富鑫颐收益混合C 1.0068 -0.65%
2026-08-21 国富鑫颐收益混合C 1.0134 0.21%
2026-08-20 国富鑫颐收益混合C 1.0113 0.27%
2026-08-19 国富鑫颐收益混合C 1.0086 -1.50%
2026-08-18 国富鑫颐收益混合C 1.0240 -0.24%
2026-08-17 国富鑫颐收益混合C 1.0265 1.18%
2026-08-14 国富鑫颐收益混合C 1.0145 0.47%
2026-08-13 国富鑫颐收益混合C 1.0098 -0.35%
2026-08-12 国富鑫颐收益混合C 1.0133 0.37%
2026-08-11 国富鑫颐收益混合C 1.0096 -0.49%
2026-08-10 国富鑫颐收益混合C 1.0146 -0.14%
2026-08-07 国富鑫颐收益混合C 1.0160 0.56%
2026-08-06 国富鑫颐收益混合C 1.0103 0.59%
2026-08-05 国富鑫颐收益混合C 1.0044 1.18%
2026-08-04 国富鑫颐收益混合C 0.9927 1.66%
2026-08-03 国富鑫颐收益混合C 0.9765 -0.67%
2026-07-31 国富鑫颐收益混合C 0.9831 0.86%
2026-07-30 国富鑫颐收益混合C 0.9747 -1.50%
2026-07-29 国富鑫颐收益混合C 0.9895 0.26%
2026-07-28 国富鑫颐收益混合C 0.9869 -2.05%
2026-07-27 国富鑫颐收益混合C 1.0076 0.97%
2026-07-24 国富鑫颐收益混合C 0.9979 -0.59%
2026-07-23 国富鑫颐收益混合C 1.0038 0.01%
2026-07-22 国富鑫颐收益混合C 1.0037 -0.61%
2026-07-21 国富鑫颐收益混合C 1.0099 1.93%
2026-07-20 国富鑫颐收益混合C 0.9908 -0.52%
2026-07-17 国富鑫颐收益混合C 0.9960 -2.48%
2026-07-16 国富鑫颐收益混合C 1.0213 -1.19%
2026-07-15 国富鑫颐收益混合C 1.0336 -0.72%
2026-07-14 国富鑫颐收益混合C 1.0411 0.97%
2026-07-13 国富鑫颐收益混合C 1.0311 -1.23%
2026-07-10 国富鑫颐收益混合C 1.0439 -1.44%
2026-07-09 国富鑫颐收益混合C 1.0591 0.68%
2026-07-08 国富鑫颐收益混合C 1.0519 -0.17%
2026-07-07 国富鑫颐收益混合C 1.0537 -0.80%
2026-07-06 国富鑫颐收益混合C 1.0622 -0.38%
2026-07-03 国富鑫颐收益混合C 1.0662 0.04%
2026-07-02 国富鑫颐收益混合C 1.0658 -0.69%
2026-07-01 国富鑫颐收益混合C 1.0732 0.07%
2026-06-30 国富鑫颐收益混合C 1.0724 0.49%
2026-06-29 国富鑫颐收益混合C 1.0672 0.21%
2026-06-26 国富鑫颐收益混合C 1.0650 -1.04%
2026-06-25 国富鑫颐收益混合C 1.0762 0.35%
2026-06-24 国富鑫颐收益混合C 1.0724 0.15%
2026-06-23 国富鑫颐收益混合C 1.0708 -0.69%
2026-06-22 国富鑫颐收益混合C 1.0782 0.49%
2026-06-18 国富鑫颐收益混合C 1.0729 -0.23%
2026-06-17 国富鑫颐收益混合C 1.0754 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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