近一季国富鑫颐收益混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富鑫颐收益混合C012813净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0682 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0643 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0694 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0725 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0693 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0717 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0716 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0744 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0750 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0734 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0739 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0746 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0742 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0718 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0727 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0744 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0723 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0694 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0636 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0701 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0699 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0704 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0747 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0766 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0806 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0795 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0811 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0819 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0808 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0808 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0771 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0758 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0781 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0764 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0794 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0794 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0793 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0807 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0780 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0772 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0750 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0755 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0736 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0695 |
-0.57% |
| 2025-10-16 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0756 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0742 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0724 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0726 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0746 |
-0.38% |
| 2025-10-09 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0787 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0714 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0720 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0702 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0732 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0733 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0726 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0737 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
国富鑫颐收益混合C |
1.0747 |
-0.10% |
