近半年国富鑫颐收益混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富鑫颐收益混合A012812净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0108 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0069 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0074 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0079 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0117 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0154 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0135 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0168 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0107 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0132 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0118 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0164 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0256 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0235 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0285 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0234 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0228 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0204 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0271 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0249 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0221 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0377 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0403 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0281 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0234 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0269 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0231 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0282 |
-0.13% |
| 2026-08-07 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0295 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0238 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0178 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0059 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
国富鑫颐收益混合A |
0.9895 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
国富鑫颐收益混合A |
0.9962 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
国富鑫颐收益混合A |
0.9877 |
-1.50% |
| 2026-07-29 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0027 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
国富鑫颐收益混合A |
0.9999 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0210 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0111 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0171 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0170 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0232 |
1.92% |
| 2026-07-20 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0039 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0092 |
-2.47% |
| 2026-07-16 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0348 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0472 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0548 |
0.97% |
| 2026-07-13 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0447 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0576 |
-1.44% |
| 2026-07-09 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0730 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0657 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0675 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0761 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0802 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0797 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0872 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0864 |
0.49% |
| 2026-06-29 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0811 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0788 |
-1.04% |
| 2026-06-25 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0901 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0864 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0847 |
-0.69% |
| 2026-06-22 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0922 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0867 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0893 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0881 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0879 |
0.37% |
| 2026-06-12 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0839 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0808 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0804 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0835 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0825 |
-0.65% |
| 2026-06-05 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0896 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0947 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0966 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0965 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0915 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0909 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0905 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0906 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0921 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0944 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0937 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0920 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0976 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0989 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0965 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0987 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
国富鑫颐收益混合A |
1.1028 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
国富鑫颐收益混合A |
1.1063 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
国富鑫颐收益混合A |
1.1034 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
国富鑫颐收益混合A |
1.1002 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0996 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0956 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0964 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0934 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0926 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0936 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0942 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0932 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0954 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0940 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0913 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0937 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0906 |
0.23% |
| 2026-04-14 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0881 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0856 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0859 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0838 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0839 |
0.61% |
| 2026-04-07 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0773 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0776 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0787 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0815 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0793 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0846 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0872 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0881 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0888 |
0.54% |
| 2026-03-24 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0830 |
0.45% |
| 2026-03-23 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0781 |
-0.63% |
| 2026-03-20 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0849 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0870 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
国富鑫颐收益混合A |
1.0917 |
-0.03% |
