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国富鑫颐收益混合A基金净值查询(012812)

近一季国富鑫颐收益混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富鑫颐收益混合A012812净值及计算阶段收益
近一季012812基金累计收益率-7.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富鑫颐收益混合A 1.0108 0.39%
2026-09-15 国富鑫颐收益混合A 1.0069 -0.05%
2026-09-14 国富鑫颐收益混合A 1.0074 -0.05%
2026-09-11 国富鑫颐收益混合A 1.0079 -0.38%
2026-09-10 国富鑫颐收益混合A 1.0117 -0.36%
2026-09-09 国富鑫颐收益混合A 1.0154 0.19%
2026-09-08 国富鑫颐收益混合A 1.0135 -0.32%
2026-09-07 国富鑫颐收益混合A 1.0168 0.60%
2026-09-04 国富鑫颐收益混合A 1.0107 -0.25%
2026-09-03 国富鑫颐收益混合A 1.0132 0.14%
2026-09-02 国富鑫颐收益混合A 1.0118 -0.45%
2026-09-01 国富鑫颐收益混合A 1.0164 -0.90%
2026-08-31 国富鑫颐收益混合A 1.0256 0.21%
2026-08-28 国富鑫颐收益混合A 1.0235 -0.49%
2026-08-27 国富鑫颐收益混合A 1.0285 0.50%
2026-08-26 国富鑫颐收益混合A 1.0234 0.06%
2026-08-25 国富鑫颐收益混合A 1.0228 0.24%
2026-08-24 国富鑫颐收益混合A 1.0204 -0.65%
2026-08-21 国富鑫颐收益混合A 1.0271 0.21%
2026-08-20 国富鑫颐收益混合A 1.0249 0.27%
2026-08-19 国富鑫颐收益混合A 1.0221 -1.50%
2026-08-18 国富鑫颐收益混合A 1.0377 -0.25%
2026-08-17 国富鑫颐收益混合A 1.0403 1.19%
2026-08-14 国富鑫颐收益混合A 1.0281 0.46%
2026-08-13 国富鑫颐收益混合A 1.0234 -0.34%
2026-08-12 国富鑫颐收益混合A 1.0269 0.37%
2026-08-11 国富鑫颐收益混合A 1.0231 -0.50%
2026-08-10 国富鑫颐收益混合A 1.0282 -0.13%
2026-08-07 国富鑫颐收益混合A 1.0295 0.56%
2026-08-06 国富鑫颐收益混合A 1.0238 0.59%
2026-08-05 国富鑫颐收益混合A 1.0178 1.18%
2026-08-04 国富鑫颐收益混合A 1.0059 1.66%
2026-08-03 国富鑫颐收益混合A 0.9895 -0.67%
2026-07-31 国富鑫颐收益混合A 0.9962 0.86%
2026-07-30 国富鑫颐收益混合A 0.9877 -1.50%
2026-07-29 国富鑫颐收益混合A 1.0027 0.28%
2026-07-28 国富鑫颐收益混合A 0.9999 -2.07%
2026-07-27 国富鑫颐收益混合A 1.0210 0.98%
2026-07-24 国富鑫颐收益混合A 1.0111 -0.59%
2026-07-23 国富鑫颐收益混合A 1.0171 0.01%
2026-07-22 国富鑫颐收益混合A 1.0170 -0.61%
2026-07-21 国富鑫颐收益混合A 1.0232 1.92%
2026-07-20 国富鑫颐收益混合A 1.0039 -0.53%
2026-07-17 国富鑫颐收益混合A 1.0092 -2.47%
2026-07-16 国富鑫颐收益混合A 1.0348 -1.18%
2026-07-15 国富鑫颐收益混合A 1.0472 -0.72%
2026-07-14 国富鑫颐收益混合A 1.0548 0.97%
2026-07-13 国富鑫颐收益混合A 1.0447 -1.22%
2026-07-10 国富鑫颐收益混合A 1.0576 -1.44%
2026-07-09 国富鑫颐收益混合A 1.0730 0.68%
2026-07-08 国富鑫颐收益混合A 1.0657 -0.17%
2026-07-07 国富鑫颐收益混合A 1.0675 -0.80%
2026-07-06 国富鑫颐收益混合A 1.0761 -0.38%
2026-07-03 国富鑫颐收益混合A 1.0802 0.05%
2026-07-02 国富鑫颐收益混合A 1.0797 -0.69%
2026-07-01 国富鑫颐收益混合A 1.0872 0.07%
2026-06-30 国富鑫颐收益混合A 1.0864 0.49%
2026-06-29 国富鑫颐收益混合A 1.0811 0.21%
2026-06-26 国富鑫颐收益混合A 1.0788 -1.04%
2026-06-25 国富鑫颐收益混合A 1.0901 0.34%
2026-06-24 国富鑫颐收益混合A 1.0864 0.16%
2026-06-23 国富鑫颐收益混合A 1.0847 -0.69%
2026-06-22 国富鑫颐收益混合A 1.0922 0.51%
2026-06-18 国富鑫颐收益混合A 1.0867 -0.24%
2026-06-17 国富鑫颐收益混合A 1.0893 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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