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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询(012810)

近一年鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C012810净值及计算阶段收益
近一年012810基金累计收益率13.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9776 0.61%
2025-12-12 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9717 1.07%
2025-12-11 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9614 -1.13%
2025-12-10 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9724 0.36%
2025-12-09 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9689 -2.21%
2025-12-08 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9903 -0.27%
2025-12-05 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9930 0.91%
2025-12-04 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9840 -0.55%
2025-12-03 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9894 -0.35%
2025-12-02 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9929 -0.52%
2025-12-01 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9981 0.69%
2025-11-28 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9913 1.42%
2025-11-27 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9774 -0.13%
2025-11-26 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9787 -0.40%
2025-11-25 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9826 0.26%
2025-11-24 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9801 -0.24%
2025-11-21 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9825 -4.04%
2025-11-20 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0239 -0.06%
2025-11-19 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0245 -0.17%
2025-11-18 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0262 -2.70%
2025-11-17 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0547 0.63%
2025-11-14 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0481 -0.52%
2025-11-13 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0536 1.66%
2025-11-12 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0364 -0.35%
2025-11-11 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0400 -0.17%
2025-11-10 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0418 -0.03%
2025-11-07 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0421 0.31%
2025-11-06 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0389 1.86%
2025-11-05 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0199 0.35%
2025-11-04 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0163 -0.40%
2025-11-03 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0204 1.72%
2025-10-31 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0031 0.12%
2025-10-30 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0019 1.21%
2025-10-29 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9899 0.71%
2025-10-28 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9829 -1.64%
2025-10-27 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9993 1.88%
2025-10-24 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9809 -0.53%
2025-10-23 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9861 0.62%
2025-10-22 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9800 -0.04%
2025-10-21 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9804 0.93%
2025-10-20 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9714 0.06%
2025-10-17 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9708 -0.94%
2025-10-16 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9800 -1.93%
2025-10-15 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9993 -0.39%
2025-10-14 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0032 -0.54%
2025-10-13 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0086 1.29%
2025-10-10 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9958 0.66%
2025-10-09 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9893 3.00%
2025-09-30 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9605 1.46%
2025-09-29 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9467 1.65%
2025-09-26 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9313 0.33%
2025-09-25 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9282 0.39%
2025-09-24 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9246 1.25%
2025-09-23 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9132 -1.46%
2025-09-22 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9267 -0.28%
2025-09-19 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9293 0.02%
2025-09-18 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9291 -1.78%
2025-09-17 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9459 0.02%
2025-09-16 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9457 -0.40%
2025-09-15 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9495 -0.60%
2025-09-12 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9552 1.10%
2025-09-11 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9448 1.22%
2025-09-10 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9334 -0.60%
2025-09-09 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9390 0.04%
2025-09-08 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9386 1.25%
2025-09-05 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9270 1.10%
2025-09-04 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9169 -1.47%
2025-09-03 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9306 -1.44%
2025-09-02 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9442 -1.08%
2025-09-01 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9545 -0.26%
2025-08-29 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9570 0.55%
2025-08-28 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9518 -0.10%
2025-08-27 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9528 -1.88%
2025-08-26 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9711 -0.92%
2025-08-25 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9801 2.46%
2025-08-22 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9566 -0.10%
2025-08-21 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9576 0.58%
2025-08-20 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9521 0.71%
2025-08-19 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9454 0.04%
2025-08-18 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9450 0.74%
2025-08-15 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9381 0.61%
2025-08-14 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9324 -1.57%
2025-08-13 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9473 0.18%
2025-08-12 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9456 -1.02%
2025-08-11 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9553 -0.06%
2025-08-08 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9559 0.93%
2025-08-07 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9471 0.13%
2025-08-06 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9459 0.01%
2025-08-05 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9458 1.31%
2025-08-04 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9336 0.00%
2025-08-01 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9336 -1.07%
2025-07-31 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9437 -3.67%
2025-07-30 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9797 1.48%
2025-07-29 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9654 2.05%
2025-07-28 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9460 -1.13%
2025-07-25 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9568 -1.03%
2025-07-24 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9668 2.42%
2025-07-23 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9440 -0.47%
2025-07-22 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9485 2.68%
2025-07-21 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9237 2.95%
2025-07-18 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8972 1.08%
2025-07-17 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8876 1.45%
2025-07-16 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8749 -1.19%
2025-07-15 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8854 -1.30%
2025-07-14 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8971 0.34%
2025-07-11 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8941 1.61%
2025-07-10 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8799 1.08%
2025-07-09 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8705 -0.67%
2025-07-08 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8764 1.58%
2025-07-07 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8628 0.30%
2025-07-04 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8602 0.31%
2025-07-03 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8575 -0.03%
2025-07-02 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8578 3.16%
2025-07-01 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8315 0.71%
2025-06-30 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8256 0.72%
2025-06-27 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8197 0.94%
2025-06-26 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8121 -0.62%
2025-06-25 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8172 0.85%
2025-06-24 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8103 1.02%
2025-06-23 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8021 -0.01%
2025-06-20 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8022 0.20%
2025-06-19 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8006 -1.46%
2025-06-18 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8125 -0.73%
2025-06-17 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8185 0.13%
2025-06-16 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8174 -0.34%
2025-06-13 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8202 -0.71%
2025-06-12 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8261 -0.02%
2025-06-11 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8263 1.16%
2025-06-10 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8168 -0.33%
2025-06-09 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8195 0.86%
2025-06-06 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8125 0.30%
2025-06-05 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8101 -0.28%
2025-06-04 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8124 1.10%
2025-06-03 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8036 -1.30%
2025-05-30 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8142 -0.11%
2025-05-29 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8151 0.28%
2025-05-28 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8128 -0.37%
2025-05-27 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8158 -0.67%
2025-05-26 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8213 0.34%
2025-05-23 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8185 -0.53%
2025-05-22 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8229 -1.14%
2025-05-21 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8324 -0.11%
2025-05-20 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8333 -0.11%
2025-05-19 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8342 0.53%
2025-05-16 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8298 -0.23%
2025-05-15 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8317 -0.61%
2025-05-14 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8368 0.22%
2025-05-13 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8350 0.25%
2025-05-12 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8329 0.40%
2025-05-09 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8296 -0.60%
2025-05-08 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8346 -0.36%
2025-05-07 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8376 0.70%
2025-05-06 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8318 2.25%
2025-04-30 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8135 -1.33%
2025-04-29 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8245 -0.17%
2025-04-28 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8259 0.92%
2025-04-25 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8184 1.00%
2025-04-24 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8103 -0.16%
2025-04-23 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8116 0.21%
2025-04-22 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8099 -0.22%
2025-04-21 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8117 1.01%
2025-04-18 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8036 0.56%
2025-04-17 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7991 0.04%
2025-04-16 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7988 -0.63%
2025-04-15 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8039 -0.92%
2025-04-14 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8114 1.10%
2025-04-11 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8026 -0.11%
2025-04-10 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8035 1.44%
2025-04-09 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7921 0.57%
2025-04-08 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7876 0.91%
2025-04-07 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7805 -8.80%
2025-04-03 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8558 0.56%
2025-04-02 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8510 -0.77%
2025-04-01 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8576 1.54%
2025-03-31 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8446 -1.05%
2025-03-28 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8536 -0.84%
2025-03-27 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8608 -1.21%
2025-03-26 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8713 -0.21%
2025-03-25 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8731 0.06%
2025-03-24 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8726 -0.55%
2025-03-21 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8774 1.09%
2025-03-20 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8679 0.73%
2025-03-19 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8616 -0.35%
2025-03-18 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8646 -0.40%
2025-03-17 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8681 -0.64%
2025-03-14 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8737 -0.61%
2025-03-13 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8791 1.15%
2025-03-12 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8691 -0.05%
2025-03-11 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8695 1.77%
2025-03-10 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8544 -0.58%
2025-03-07 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8594 1.22%
2025-03-06 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8490 -0.20%
2025-03-05 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8507 0.34%
2025-03-04 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8478 0.68%
2025-03-03 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8421 0.35%
2025-02-28 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8392 -1.89%
2025-02-27 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8554 0.61%
2025-02-26 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8502 4.72%
2025-02-25 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8119 -0.36%
2025-02-24 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8148 0.05%
2025-02-21 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8144 0.10%
2025-02-20 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8136 0.93%
2025-02-19 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8061 -0.26%
2025-02-18 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8082 -1.20%
2025-02-17 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8180 0.53%
2025-02-14 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8137 -0.36%
2025-02-13 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8166 0.28%
2025-02-12 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8143 0.04%
2025-02-11 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8140 -0.23%
2025-02-10 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8159 0.64%
2025-02-07 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8107 2.30%
2025-02-06 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7925 1.10%
2025-02-05 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7839 -1.02%
2025-01-27 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7920 1.12%
2025-01-24 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7832 2.11%
2025-01-23 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7670 -0.18%
2025-01-22 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7684 0.13%
2025-01-21 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7674 -1.40%
2025-01-20 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7783 0.48%
2025-01-17 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7746 -0.74%
2025-01-16 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7804 0.91%
2025-01-15 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7734 0.13%
2025-01-14 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7724 2.07%
2025-01-13 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7567 0.61%
2025-01-10 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7521 -1.31%
2025-01-09 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7621 -0.66%
2025-01-08 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7672 -1.13%
2025-01-07 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7760 -0.19%
2025-01-06 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7775 0.84%
2025-01-03 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7710 -1.66%
2025-01-02 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7840 -1.61%
2024-12-31 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7968 -1.79%
2024-12-26 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8138 -0.01%
2024-12-25 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8139 -0.80%
2024-12-24 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8205 1.17%
2024-12-23 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8110 -0.84%
2024-12-20 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8179 -1.12%
2024-12-19 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8272 -0.70%
2024-12-18 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8330 1.01%
2024-12-17 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8247 -1.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
天弘北证50成份指数发起A 1.2209 0.52%
南方北证50成份指数发起A 1.3274 0.51%
华夏北证50成份指数A 1.3688 0.51%
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