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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询(012809)

近半年鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C012809净值及计算阶段收益
近半年012809基金累计收益率2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0518 1.56%
2026-09-15 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0356 -0.20%
2026-09-14 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0377 -1.14%
2026-09-11 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0497 0.32%
2026-09-10 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0464 -1.62%
2026-09-09 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0634 -0.08%
2026-09-08 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0643 -0.88%
2026-09-07 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0738 1.84%
2026-09-04 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0544 0.19%
2026-09-03 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0524 -0.84%
2026-09-02 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0613 -1.04%
2026-09-01 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0725 -1.65%
2026-08-31 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0905 0.50%
2026-08-28 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0851 -0.65%
2026-08-27 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0922 1.35%
2026-08-26 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0777 0.86%
2026-08-25 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0685 0.12%
2026-08-24 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0672 -4.18%
2026-08-21 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1118 1.00%
2026-08-20 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1008 0.37%
2026-08-19 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0967 -3.89%
2026-08-18 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1411 -0.18%
2026-08-17 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1432 2.44%
2026-08-14 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1160 -0.13%
2026-08-13 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1175 -0.75%
2026-08-12 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1259 0.37%
2026-08-11 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1217 -0.22%
2026-08-10 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1242 -0.50%
2026-08-07 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1298 1.54%
2026-08-06 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1127 -0.70%
2026-08-05 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1205 1.19%
2026-08-04 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1073 3.61%
2026-08-03 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0687 -0.23%
2026-07-31 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0712 2.15%
2026-07-30 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0487 -3.70%
2026-07-29 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0890 1.37%
2026-07-28 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0743 -4.51%
2026-07-27 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1250 2.01%
2026-07-24 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1028 -1.91%
2026-07-23 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1243 -0.31%
2026-07-22 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1278 -3.03%
2026-07-21 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1620 4.19%
2026-07-20 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1153 1.12%
2026-07-17 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1029 -5.73%
2026-07-16 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1699 -0.46%
2026-07-15 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1753 -0.25%
2026-07-14 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1783 2.61%
2026-07-13 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1483 -2.14%
2026-07-10 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1734 -2.71%
2026-07-09 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.2061 3.64%
2026-07-08 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1637 1.36%
2026-07-07 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1481 -0.03%
2026-07-06 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1484 -0.31%
2026-07-03 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1520 0.66%
2026-07-02 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1445 -3.76%
2026-07-01 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1892 -1.24%
2026-06-30 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.2041 3.26%
2026-06-29 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1661 0.73%
2026-06-26 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1577 -4.05%
2026-06-25 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.2046 1.85%
2026-06-24 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1827 2.24%
2026-06-23 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1568 -3.42%
2026-06-22 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1978 0.16%
2026-06-18 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1959 1.54%
2026-06-17 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1778 1.53%
2026-06-16 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1600 -0.09%
2026-06-15 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1610 3.35%
2026-06-12 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1234 0.62%
2026-06-11 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1165 -1.26%
2026-06-10 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1306 -1.80%
2026-06-09 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1513 2.07%
2026-06-08 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1279 -2.62%
2026-06-05 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1583 -2.48%
2026-06-04 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1877 -0.22%
2026-06-03 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1903 0.25%
2026-06-02 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1873 3.62%
2026-06-01 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1458 -0.96%
2026-05-29 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1569 -1.15%
2026-05-28 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1703 0.29%
2026-05-27 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1669 -1.11%
2026-05-26 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1800 0.78%
2026-05-25 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1709 1.68%
2026-05-22 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1516 2.76%
2026-05-21 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1207 -1.74%
2026-05-20 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1406 0.15%
2026-05-19 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1389 0.65%
2026-05-18 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1315 0.02%
2026-05-15 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1313 -1.70%
2026-05-14 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1509 -1.42%
2026-05-13 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1675 1.28%
2026-05-12 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1528 0.54%
2026-05-11 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1466 2.11%
2026-05-08 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.1229 -0.48%
2026-04-30 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0777 -0.25%
2026-04-29 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0804 0.80%
2026-04-28 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0718 -1.63%
2026-04-27 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0896 0.77%
2026-04-24 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0813 0.23%
2026-04-23 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0788 -0.64%
2026-04-22 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0857 0.79%
2026-04-21 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0772 -0.12%
2026-04-20 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0785 1.15%
2026-04-17 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0662 -0.03%
2026-04-16 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0665 1.87%
2026-04-15 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0469 0.54%
2026-04-14 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0413 1.29%
2026-04-13 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0280 -0.51%
2026-04-10 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0333 1.71%
2026-04-09 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0159 -0.10%
2026-04-08 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0169 5.10%
2026-04-07 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9676 0.23%
2026-04-03 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9654 -0.01%
2026-04-02 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9655 -1.99%
2026-04-01 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9851 2.68%
2026-03-31 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9594 -1.00%
2026-03-30 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9691 -0.95%
2026-03-27 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9784 0.70%
2026-03-26 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9716 -2.13%
2026-03-25 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9927 2.49%
2026-03-24 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9686 2.01%
2026-03-23 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9495 -3.58%
2026-03-20 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9848 -1.59%
2026-03-19 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0007 -2.08%
2026-03-18 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0220 1.05%
2026-03-17 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 1.0114 -0.98%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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