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国联安恒鑫3个月定开债(国联安恒鑫3个月定开债券)基金净值查询(012807)

近半年国联安恒鑫3个月定开债|国联安恒鑫3个月定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安恒鑫3个月定开债012807净值及计算阶段收益
近半年012807基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-10 国联安恒鑫3个月定开债 1.0548 0.01%
2026-08-07 国联安恒鑫3个月定开债 1.0547 0.01%
2026-08-06 国联安恒鑫3个月定开债 1.0546 0.01%
2026-08-05 国联安恒鑫3个月定开债 1.0545 -0.01%
2026-08-04 国联安恒鑫3个月定开债 1.0546 0.02%
2026-08-03 国联安恒鑫3个月定开债 1.0544 0.01%
2026-07-31 国联安恒鑫3个月定开债 1.0543 0.02%
2026-07-30 国联安恒鑫3个月定开债 1.0541 0.02%
2026-07-29 国联安恒鑫3个月定开债 1.0539 0.01%
2026-07-28 国联安恒鑫3个月定开债 1.0538 0.00%
2026-07-27 国联安恒鑫3个月定开债 1.0538 0.00%
2026-07-24 国联安恒鑫3个月定开债 1.0538 0.00%
2026-07-23 国联安恒鑫3个月定开债 1.0538 0.00%
2026-07-22 国联安恒鑫3个月定开债 1.0538 0.03%
2026-07-21 国联安恒鑫3个月定开债 1.0535 0.01%
2026-07-20 国联安恒鑫3个月定开债 1.0534 -0.01%
2026-07-17 国联安恒鑫3个月定开债 1.0535 0.02%
2026-07-16 国联安恒鑫3个月定开债 1.0533 -0.01%
2026-07-15 国联安恒鑫3个月定开债 1.0534 0.01%
2026-07-14 国联安恒鑫3个月定开债 1.0533 0.00%
2026-07-13 国联安恒鑫3个月定开债 1.0533 0.00%
2026-07-10 国联安恒鑫3个月定开债 1.0533 0.00%
2026-07-09 国联安恒鑫3个月定开债 1.0533 0.00%
2026-07-08 国联安恒鑫3个月定开债 1.0533 0.01%
2026-07-07 国联安恒鑫3个月定开债 1.0532 0.00%
2026-07-06 国联安恒鑫3个月定开债 1.0532 0.04%
2026-07-03 国联安恒鑫3个月定开债 1.0528 0.00%
2026-07-02 国联安恒鑫3个月定开债 1.0528 0.02%
2026-07-01 国联安恒鑫3个月定开债 1.0526 -0.05%
2026-06-30 国联安恒鑫3个月定开债 1.0531 -0.03%
2026-06-29 国联安恒鑫3个月定开债 1.0534 0.06%
2026-06-26 国联安恒鑫3个月定开债 1.0528 0.03%
2026-06-25 国联安恒鑫3个月定开债 1.0525 0.02%
2026-06-24 国联安恒鑫3个月定开债 1.0523 0.02%
2026-06-23 国联安恒鑫3个月定开债 1.0521 -0.02%
2026-06-22 国联安恒鑫3个月定开债 1.0523 0.01%
2026-06-18 国联安恒鑫3个月定开债 1.0522 0.02%
2026-06-17 国联安恒鑫3个月定开债 1.0520 0.02%
2026-06-16 国联安恒鑫3个月定开债 1.0518 0.04%
2026-06-15 国联安恒鑫3个月定开债 1.0514 0.00%
2026-06-12 国联安恒鑫3个月定开债 1.0514 0.01%
2026-06-11 国联安恒鑫3个月定开债 1.0513 -0.02%
2026-06-10 国联安恒鑫3个月定开债 1.0515 -0.03%
2026-06-09 国联安恒鑫3个月定开债 1.0518 -0.02%
2026-06-08 国联安恒鑫3个月定开债 1.0520 -0.02%
2026-06-05 国联安恒鑫3个月定开债 1.0522 -0.01%
2026-06-04 国联安恒鑫3个月定开债 1.0523 0.01%
2026-06-03 国联安恒鑫3个月定开债 1.0522 -0.01%
2026-06-02 国联安恒鑫3个月定开债 1.0523 0.01%
2026-06-01 国联安恒鑫3个月定开债 1.0522 0.02%
2026-05-29 国联安恒鑫3个月定开债 1.0520 0.01%
2026-05-28 国联安恒鑫3个月定开债 1.0519 0.03%
2026-05-27 国联安恒鑫3个月定开债 1.0516 0.04%
2026-05-26 国联安恒鑫3个月定开债 1.0512 0.02%
2026-05-25 国联安恒鑫3个月定开债 1.0510 0.02%
2026-05-22 国联安恒鑫3个月定开债 1.0508 -0.01%
2026-05-21 国联安恒鑫3个月定开债 1.0509 -0.01%
2026-05-20 国联安恒鑫3个月定开债 1.0510 0.01%
2026-05-19 国联安恒鑫3个月定开债 1.0509 0.04%
2026-05-18 国联安恒鑫3个月定开债 1.0505 0.02%
2026-05-15 国联安恒鑫3个月定开债 1.0503 0.01%
2026-05-14 国联安恒鑫3个月定开债 1.0502 -0.01%
2026-05-13 国联安恒鑫3个月定开债 1.0503 0.02%
2026-05-12 国联安恒鑫3个月定开债 1.0501 0.02%
2026-05-11 国联安恒鑫3个月定开债 1.0499 0.02%
2026-05-08 国联安恒鑫3个月定开债 1.0497 0.01%
2026-04-30 国联安恒鑫3个月定开债 1.0496 0.00%
2026-04-29 国联安恒鑫3个月定开债 1.0496 0.04%
2026-04-28 国联安恒鑫3个月定开债 1.0492 0.03%
2026-04-27 国联安恒鑫3个月定开债 1.0489 -0.04%
2026-04-24 国联安恒鑫3个月定开债 1.0493 0.00%
2026-04-23 国联安恒鑫3个月定开债 1.0493 -0.01%
2026-04-22 国联安恒鑫3个月定开债 1.0494 0.04%
2026-04-21 国联安恒鑫3个月定开债 1.0490 0.01%
2026-04-20 国联安恒鑫3个月定开债 1.0489 0.01%
2026-04-17 国联安恒鑫3个月定开债 1.0488 0.04%
2026-04-16 国联安恒鑫3个月定开债 1.0484 0.00%
2026-04-15 国联安恒鑫3个月定开债 1.0484 0.03%
2026-04-14 国联安恒鑫3个月定开债 1.0481 0.02%
2026-04-13 国联安恒鑫3个月定开债 1.0479 0.03%
2026-04-10 国联安恒鑫3个月定开债 1.0476 0.00%
2026-04-09 国联安恒鑫3个月定开债 1.0476 0.00%
2026-04-08 国联安恒鑫3个月定开债 1.0476 -0.01%
2026-04-07 国联安恒鑫3个月定开债 1.0477 0.02%
2026-04-03 国联安恒鑫3个月定开债 1.0475 0.02%
2026-04-02 国联安恒鑫3个月定开债 1.0473 0.01%
2026-04-01 国联安恒鑫3个月定开债 1.0472 -0.03%
2026-03-31 国联安恒鑫3个月定开债 1.0475 0.00%
2026-03-30 国联安恒鑫3个月定开债 1.0475 0.06%
2026-03-27 国联安恒鑫3个月定开债 1.0469 0.02%
2026-03-26 国联安恒鑫3个月定开债 1.0467 0.01%
2026-03-25 国联安恒鑫3个月定开债 1.0466 0.01%
2026-03-24 国联安恒鑫3个月定开债 1.0465 0.01%
2026-03-23 国联安恒鑫3个月定开债 1.0464 -0.01%
2026-03-20 国联安恒鑫3个月定开债 1.0465 0.00%
2026-03-19 国联安恒鑫3个月定开债 1.0465 0.02%
2026-03-18 国联安恒鑫3个月定开债 1.0463 0.03%
2026-03-17 国联安恒鑫3个月定开债 1.0460 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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