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嘉实超短债债券A基金净值查询(012773)

近一季嘉实超短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实超短债债券A012773净值及计算阶段收益
近一季012773基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实超短债债券A 1.0566 0.01%
2026-09-15 嘉实超短债债券A 1.0565 0.00%
2026-09-14 嘉实超短债债券A 1.0565 0.01%
2026-09-11 嘉实超短债债券A 1.0572 0.00%
2026-09-10 嘉实超短债债券A 1.0572 0.00%
2026-09-09 嘉实超短债债券A 1.0572 0.02%
2026-09-08 嘉实超短债债券A 1.0570 0.01%
2026-09-07 嘉实超短债债券A 1.0569 0.02%
2026-09-04 嘉实超短债债券A 1.0567 0.01%
2026-09-03 嘉实超短债债券A 1.0566 0.02%
2026-09-02 嘉实超短债债券A 1.0564 0.02%
2026-09-01 嘉实超短债债券A 1.0562 0.01%
2026-08-31 嘉实超短债债券A 1.0561 0.01%
2026-08-28 嘉实超短债债券A 1.0560 0.00%
2026-08-27 嘉实超短债债券A 1.0560 0.00%
2026-08-26 嘉实超短债债券A 1.0560 0.00%
2026-08-25 嘉实超短债债券A 1.0560 0.00%
2026-08-24 嘉实超短债债券A 1.0560 0.01%
2026-08-21 嘉实超短债债券A 1.0559 0.00%
2026-08-20 嘉实超短债债券A 1.0559 0.00%
2026-08-19 嘉实超短债债券A 1.0559 0.00%
2026-08-18 嘉实超短债债券A 1.0559 0.01%
2026-08-17 嘉实超短债债券A 1.0558 0.01%
2026-08-14 嘉实超短债债券A 1.0557 0.00%
2026-08-13 嘉实超短债债券A 1.0561 0.01%
2026-08-12 嘉实超短债债券A 1.0560 0.00%
2026-08-11 嘉实超短债债券A 1.0560 0.00%
2026-08-10 嘉实超短债债券A 1.0560 0.02%
2026-08-07 嘉实超短债债券A 1.0558 0.00%
2026-08-06 嘉实超短债债券A 1.0558 0.01%
2026-08-05 嘉实超短债债券A 1.0557 0.00%
2026-08-04 嘉实超短债债券A 1.0557 0.00%
2026-08-03 嘉实超短债债券A 1.0557 0.01%
2026-07-31 嘉实超短债债券A 1.0556 0.01%
2026-07-30 嘉实超短债债券A 1.0555 0.00%
2026-07-29 嘉实超短债债券A 1.0555 0.00%
2026-07-28 嘉实超短债债券A 1.0555 0.00%
2026-07-27 嘉实超短债债券A 1.0555 0.01%
2026-07-24 嘉实超短债债券A 1.0554 0.00%
2026-07-23 嘉实超短债债券A 1.0554 0.00%
2026-07-22 嘉实超短债债券A 1.0554 0.01%
2026-07-21 嘉实超短债债券A 1.0553 0.00%
2026-07-20 嘉实超短债债券A 1.0553 0.01%
2026-07-17 嘉实超短债债券A 1.0552 0.00%
2026-07-16 嘉实超短债债券A 1.0552 0.00%
2026-07-15 嘉实超短债债券A 1.0552 0.01%
2026-07-14 嘉实超短债债券A 1.0551 0.00%
2026-07-13 嘉实超短债债券A 1.0555 0.00%
2026-07-10 嘉实超短债债券A 1.0555 0.00%
2026-07-09 嘉实超短债债券A 1.0555 0.00%
2026-07-08 嘉实超短债债券A 1.0555 0.00%
2026-07-07 嘉实超短债债券A 1.0555 0.00%
2026-07-06 嘉实超短债债券A 1.0555 0.01%
2026-07-03 嘉实超短债债券A 1.0554 0.00%
2026-07-02 嘉实超短债债券A 1.0554 -0.01%
2026-07-01 嘉实超短债债券A 1.0555 0.00%
2026-06-30 嘉实超短债债券A 1.0555 0.00%
2026-06-29 嘉实超短债债券A 1.0555 0.00%
2026-06-26 嘉实超短债债券A 1.0555 0.01%
2026-06-25 嘉实超短债债券A 1.0554 0.00%
2026-06-24 嘉实超短债债券A 1.0554 0.01%
2026-06-23 嘉实超短债债券A 1.0553 0.00%
2026-06-22 嘉实超短债债券A 1.0553 0.01%
2026-06-18 嘉实超短债债券A 1.0552 0.01%
2026-06-17 嘉实超短债债券A 1.0551 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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