上银慧鼎利债券A|上银慧鼎利债券基金净值查询,012750基金近半年收益率及净值表_

近半年上银慧鼎利债券A|上银慧鼎利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围上银慧鼎利债券A012750净值及计算阶段收益

近半年012750基金累计收益率1.88%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	上银慧鼎利债券A	1.0536	0.02%
2026-09-15	上银慧鼎利债券A	1.0534	0.03%
2026-09-14	上银慧鼎利债券A	1.0531	0.02%
2026-09-11	上银慧鼎利债券A	1.0529	0.00%
2026-09-10	上银慧鼎利债券A	1.0529	-0.03%
2026-09-09	上银慧鼎利债券A	1.0532	0.00%
2026-09-08	上银慧鼎利债券A	1.0532	0.00%
2026-09-07	上银慧鼎利债券A	1.0532	0.03%
2026-09-04	上银慧鼎利债券A	1.0529	0.01%
2026-09-03	上银慧鼎利债券A	1.0528	0.04%
2026-09-02	上银慧鼎利债券A	1.0524	-0.01%
2026-09-01	上银慧鼎利债券A	1.0525	0.04%
2026-08-31	上银慧鼎利债券A	1.0521	0.02%
2026-08-28	上银慧鼎利债券A	1.0519	-0.02%
2026-08-27	上银慧鼎利债券A	1.0521	-0.04%
2026-08-26	上银慧鼎利债券A	1.0525	0.00%
2026-08-25	上银慧鼎利债券A	1.0525	0.01%
2026-08-24	上银慧鼎利债券A	1.0524	0.04%
2026-08-21	上银慧鼎利债券A	1.0520	-0.01%
2026-08-20	上银慧鼎利债券A	1.0521	-0.02%
2026-08-19	上银慧鼎利债券A	1.0523	-0.02%
2026-08-18	上银慧鼎利债券A	1.0525	0.07%
2026-08-17	上银慧鼎利债券A	1.0518	0.02%
2026-08-14	上银慧鼎利债券A	1.0516	0.04%
2026-08-13	上银慧鼎利债券A	1.0512	0.05%
2026-08-12	上银慧鼎利债券A	1.0507	0.02%
2026-08-11	上银慧鼎利债券A	1.0505	0.00%
2026-08-10	上银慧鼎利债券A	1.0505	0.08%
2026-08-07	上银慧鼎利债券A	1.0497	0.05%
2026-08-06	上银慧鼎利债券A	1.0492	0.00%
2026-08-05	上银慧鼎利债券A	1.0492	0.00%
2026-08-04	上银慧鼎利债券A	1.0492	0.03%
2026-08-03	上银慧鼎利债券A	1.0489	0.02%
2026-07-31	上银慧鼎利债券A	1.0487	0.03%
2026-07-30	上银慧鼎利债券A	1.0484	0.04%
2026-07-29	上银慧鼎利债券A	1.0480	-0.03%
2026-07-28	上银慧鼎利债券A	1.0483	0.02%
2026-07-27	上银慧鼎利债券A	1.0481	0.02%
2026-07-24	上银慧鼎利债券A	1.0479	0.04%
2026-07-23	上银慧鼎利债券A	1.0475	0.04%
2026-07-22	上银慧鼎利债券A	1.0471	0.05%
2026-07-21	上银慧鼎利债券A	1.0466	-0.01%
2026-07-20	上银慧鼎利债券A	1.0467	-0.02%
2026-07-17	上银慧鼎利债券A	1.0469	0.03%
2026-07-16	上银慧鼎利债券A	1.0466	-0.01%
2026-07-15	上银慧鼎利债券A	1.0467	0.02%
2026-07-14	上银慧鼎利债券A	1.0465	0.00%
2026-07-13	上银慧鼎利债券A	1.0465	0.00%
2026-07-10	上银慧鼎利债券A	1.0465	0.02%
2026-07-09	上银慧鼎利债券A	1.0463	-0.01%
2026-07-08	上银慧鼎利债券A	1.0464	0.01%
2026-07-07	上银慧鼎利债券A	1.0463	0.01%
2026-07-06	上银慧鼎利债券A	1.0462	0.01%
2026-07-03	上银慧鼎利债券A	1.0461	0.00%
2026-07-02	上银慧鼎利债券A	1.0461	0.00%
2026-07-01	上银慧鼎利债券A	1.0461	-0.06%
2026-06-30	上银慧鼎利债券A	1.0467	-0.03%
2026-06-29	上银慧鼎利债券A	1.0470	0.05%
2026-06-26	上银慧鼎利债券A	1.0465	0.01%
2026-06-25	上银慧鼎利债券A	1.0464	0.04%
2026-06-24	上银慧鼎利债券A	1.0460	0.01%
2026-06-23	上银慧鼎利债券A	1.0459	-0.05%
2026-06-22	上银慧鼎利债券A	1.0464	0.02%
2026-06-18	上银慧鼎利债券A	1.0462	0.04%
2026-06-17	上银慧鼎利债券A	1.0458	0.06%
2026-06-16	上银慧鼎利债券A	1.0702	0.06%
2026-06-15	上银慧鼎利债券A	1.0696	0.03%
2026-06-12	上银慧鼎利债券A	1.0693	0.02%
2026-06-11	上银慧鼎利债券A	1.0691	-0.07%
2026-06-10	上银慧鼎利债券A	1.0699	-0.07%
2026-06-09	上银慧鼎利债券A	1.0706	-0.06%
2026-06-08	上银慧鼎利债券A	1.0712	-0.05%
2026-06-05	上银慧鼎利债券A	1.0717	-0.04%
2026-06-04	上银慧鼎利债券A	1.0721	0.04%
2026-06-03	上银慧鼎利债券A	1.0717	-0.02%
2026-06-02	上银慧鼎利债券A	1.0719	0.01%
2026-06-01	上银慧鼎利债券A	1.0718	0.07%
2026-05-29	上银慧鼎利债券A	1.0711	0.04%
2026-05-28	上银慧鼎利债券A	1.0707	0.04%
2026-05-27	上银慧鼎利债券A	1.0703	0.06%
2026-05-26	上银慧鼎利债券A	1.0697	0.04%
2026-05-25	上银慧鼎利债券A	1.0693	0.04%
2026-05-22	上银慧鼎利债券A	1.0689	0.00%
2026-05-21	上银慧鼎利债券A	1.0689	0.00%
2026-05-20	上银慧鼎利债券A	1.0689	0.03%
2026-05-19	上银慧鼎利债券A	1.0686	0.05%
2026-05-18	上银慧鼎利债券A	1.0681	0.03%
2026-05-15	上银慧鼎利债券A	1.0678	0.01%
2026-05-14	上银慧鼎利债券A	1.0677	-0.01%
2026-05-13	上银慧鼎利债券A	1.0678	0.04%
2026-05-12	上银慧鼎利债券A	1.0674	0.03%
2026-05-11	上银慧鼎利债券A	1.0671	0.04%
2026-05-08	上银慧鼎利债券A	1.0667	0.01%
2026-04-30	上银慧鼎利债券A	1.0669	0.00%
2026-04-29	上银慧鼎利债券A	1.0669	0.04%
2026-04-28	上银慧鼎利债券A	1.0665	0.03%
2026-04-27	上银慧鼎利债券A	1.0662	-0.03%
2026-04-24	上银慧鼎利债券A	1.0665	-0.06%
2026-04-23	上银慧鼎利债券A	1.0671	-0.05%
2026-04-22	上银慧鼎利债券A	1.0676	0.07%
2026-04-21	上银慧鼎利债券A	1.0669	0.05%
2026-04-20	上银慧鼎利债券A	1.0664	0.04%
2026-04-17	上银慧鼎利债券A	1.0660	0.06%
2026-04-16	上银慧鼎利债券A	1.0654	0.02%
2026-04-15	上银慧鼎利债券A	1.0652	0.03%
2026-04-14	上银慧鼎利债券A	1.0649	0.03%
2026-04-13	上银慧鼎利债券A	1.0646	0.04%
2026-04-10	上银慧鼎利债券A	1.0642	0.03%
2026-04-09	上银慧鼎利债券A	1.0639	-0.01%
2026-04-08	上银慧鼎利债券A	1.0640	0.03%
2026-04-07	上银慧鼎利债券A	1.0637	0.08%
2026-04-03	上银慧鼎利债券A	1.0629	0.07%
2026-04-02	上银慧鼎利债券A	1.0622	0.01%
2026-04-01	上银慧鼎利债券A	1.0621	0.01%
2026-03-31	上银慧鼎利债券A	1.0620	0.03%
2026-03-30	上银慧鼎利债券A	1.0617	0.08%
2026-03-27	上银慧鼎利债券A	1.0609	0.04%
2026-03-26	上银慧鼎利债券A	1.0605	0.05%
2026-03-25	上银慧鼎利债券A	1.0600	0.02%
2026-03-24	上银慧鼎利债券A	1.0598	0.03%
2026-03-23	上银慧鼎利债券A	1.0595	-0.02%
2026-03-20	上银慧鼎利债券A	1.0597	0.01%
2026-03-19	上银慧鼎利债券A	1.0596	0.04%
2026-03-18	上银慧鼎利债券A	1.0592	0.05%
2026-03-17	上银慧鼎利债券A	1.0587	0.02%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

上银慧鼎利债券A(上银慧鼎利债券)基金净值查询(012750)