今年以来工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银平衡回报6个月持有期债券C012741净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1299 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1330 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1367 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1344 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1396 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1395 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1402 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1355 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1409 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1381 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1375 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1424 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1356 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1363 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1367 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1395 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1367 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1359 |
0.39% |
| 2026-08-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1315 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1373 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1343 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1306 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1299 |
-0.04% |
| 2026-08-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1304 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1343 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1364 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1376 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1379 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1343 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1374 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1389 |
-0.64% |
| 2026-08-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1462 |
-0.98% |
| 2026-08-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1575 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1554 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1580 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1481 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1407 |
0.28% |
| 2026-07-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1375 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1351 |
-0.64% |
| 2026-07-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1424 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1408 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1374 |
-0.56% |
| 2026-07-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1438 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1277 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1274 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1284 |
0.89% |
| 2026-07-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1184 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1119 |
0.71% |
| 2026-07-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1041 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1024 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1072 |
0.55% |
| 2026-07-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1011 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1086 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0996 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0947 |
0.60% |
| 2026-07-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0882 |
0.72% |
| 2026-06-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0804 |
-1.05% |
| 2026-06-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0919 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0859 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0928 |
-0.52% |
| 2026-06-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.0985 |
-0.83% |
| 2026-06-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1077 |
0.03% |
| 2026-06-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1074 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1036 |
-1.25% |
| 2026-06-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1176 |
-0.52% |
| 2026-06-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1234 |
-0.80% |
| 2026-06-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1325 |
-0.29% |
| 2026-06-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1358 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1281 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1330 |
0.38% |
| 2026-06-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1287 |
-0.19% |
| 2026-06-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1308 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1329 |
0.32% |
| 2026-06-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1293 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1352 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1415 |
-0.34% |
| 2026-06-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1454 |
0.68% |
| 2026-05-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1377 |
1.16% |
| 2026-05-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1246 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1278 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1302 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1287 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1278 |
-0.39% |
| 2026-05-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1322 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1379 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1426 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1365 |
-0.54% |
| 2026-05-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1427 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1493 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1553 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1597 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1616 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1605 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1659 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1695 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1653 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1623 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1664 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1675 |
0.33% |
| 2026-04-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1637 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1652 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1618 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1632 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1657 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1649 |
0.28% |
| 2026-04-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1616 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1597 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1631 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1640 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1701 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1629 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1644 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1723 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1714 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1701 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1709 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1686 |
-0.12% |
| 2026-03-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1700 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1712 |
0.54% |
| 2026-03-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1649 |
0.92% |
| 2026-03-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1543 |
-1.72% |
| 2026-03-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1745 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1770 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1808 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1828 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1824 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1837 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1840 |
0.29% |
| 2026-03-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1806 |
0.61% |
| 2026-03-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1734 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1723 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1758 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1718 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1689 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1753 |
-0.16% |
| 2026-03-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1772 |
0.87% |
| 2026-02-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1670 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1585 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1606 |
-0.27% |
| 2026-02-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1637 |
0.68% |
| 2026-02-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1558 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1624 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1633 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1618 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1620 |
0.28% |
| 2026-02-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1587 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1556 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1538 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1484 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1482 |
-1.00% |
| 2026-01-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1598 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1645 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1681 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1670 |
-1.13% |
| 2026-01-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1802 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1785 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1799 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1831 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1831 |
0.92% |
| 2026-01-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1723 |
0.61% |
| 2026-01-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1652 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1654 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1646 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1707 |
0.36% |
| 2026-01-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1665 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1608 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1591 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1566 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
1.1617 |
-0.34% |
| 2026-01-05 |
工银平衡回报6个月持有期债券C |
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