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工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询(012741)

近一季工银平衡回报6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银平衡回报6个月持有期债券C012741净值及计算阶段收益
近一季012741基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1299 -0.27%
2026-09-15 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1330 -0.33%
2026-09-14 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1367 0.20%
2026-09-11 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1344 -0.46%
2026-09-10 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1396 0.01%
2026-09-09 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1395 -0.06%
2026-09-08 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1402 0.41%
2026-09-07 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1355 -0.47%
2026-09-04 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1409 0.25%
2026-09-03 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1381 0.05%
2026-09-02 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1375 -0.43%
2026-09-01 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1424 0.60%
2026-08-31 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1356 -0.06%
2026-08-28 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1363 -0.04%
2026-08-27 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1367 -0.25%
2026-08-26 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1395 0.25%
2026-08-25 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1367 0.07%
2026-08-24 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1359 0.39%
2026-08-21 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1315 -0.51%
2026-08-20 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1373 0.26%
2026-08-19 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1343 0.33%
2026-08-18 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1306 0.06%
2026-08-17 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1299 -0.04%
2026-08-14 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1304 -0.34%
2026-08-13 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1343 -0.18%
2026-08-12 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1364 -0.11%
2026-08-11 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1376 -0.03%
2026-08-10 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1379 0.32%
2026-08-07 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1343 -0.27%
2026-08-06 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1374 -0.13%
2026-08-05 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1389 -0.64%
2026-08-04 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1462 -0.98%
2026-08-03 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1575 0.18%
2026-07-31 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1554 -0.22%
2026-07-30 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1580 0.86%
2026-07-29 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1481 0.65%
2026-07-28 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1407 0.28%
2026-07-27 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1375 0.21%
2026-07-24 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1351 -0.64%
2026-07-23 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1424 0.14%
2026-07-22 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1408 0.30%
2026-07-21 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1374 -0.56%
2026-07-20 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1438 1.43%
2026-07-17 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1277 0.03%
2026-07-16 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1274 -0.09%
2026-07-15 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1284 0.89%
2026-07-14 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1184 0.58%
2026-07-13 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1119 0.71%
2026-07-10 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1041 0.15%
2026-07-09 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1024 -0.43%
2026-07-08 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1072 0.55%
2026-07-07 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1011 -0.68%
2026-07-06 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1086 0.82%
2026-07-03 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.0996 0.45%
2026-07-02 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.0947 0.60%
2026-07-01 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.0882 0.72%
2026-06-30 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.0804 -1.05%
2026-06-29 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.0919 0.55%
2026-06-26 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.0859 -0.63%
2026-06-25 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.0928 -0.52%
2026-06-24 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.0985 -0.83%
2026-06-23 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1077 0.03%
2026-06-22 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1074 0.34%
2026-06-18 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1036 -1.25%
2026-06-17 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1176 -0.52%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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