近一年中银核心精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银核心精选混合C012707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银核心精选混合C |
0.9153 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
中银核心精选混合C |
0.9170 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
中银核心精选混合C |
0.9187 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中银核心精选混合C |
0.9285 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
中银核心精选混合C |
0.9438 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中银核心精选混合C |
0.9420 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
中银核心精选混合C |
0.9513 |
2.22% |
| 2026-09-04 |
中银核心精选混合C |
0.9306 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
中银核心精选混合C |
0.9461 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
中银核心精选混合C |
0.9388 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
中银核心精选混合C |
0.9501 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
中银核心精选混合C |
0.9671 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
中银核心精选混合C |
0.9572 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
中银核心精选混合C |
0.9721 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
中银核心精选混合C |
0.9539 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
中银核心精选混合C |
0.9444 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
中银核心精选混合C |
0.9418 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
中银核心精选混合C |
0.9645 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
中银核心精选混合C |
0.9507 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中银核心精选混合C |
0.9502 |
-6.00% |
| 2026-08-18 |
中银核心精选混合C |
1.0108 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
中银核心精选混合C |
1.0224 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
中银核心精选混合C |
0.9847 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
中银核心精选混合C |
0.9817 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
中银核心精选混合C |
0.9857 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
中银核心精选混合C |
0.9737 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
中银核心精选混合C |
0.9844 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
中银核心精选混合C |
0.9867 |
2.26% |
| 2026-08-06 |
中银核心精选混合C |
0.9649 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
中银核心精选混合C |
0.9651 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
中银核心精选混合C |
0.9419 |
3.18% |
| 2026-08-03 |
中银核心精选混合C |
0.9129 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
中银核心精选混合C |
0.9253 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
中银核心精选混合C |
0.9087 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
中银核心精选混合C |
0.9449 |
-1.22% |
| 2026-07-28 |
中银核心精选混合C |
0.9564 |
-6.19% |
| 2026-07-27 |
中银核心精选混合C |
1.0195 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
中银核心精选混合C |
1.0019 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
中银核心精选混合C |
1.0152 |
-0.80% |
| 2026-07-22 |
中银核心精选混合C |
1.0234 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
中银核心精选混合C |
1.0456 |
6.24% |
| 2026-07-20 |
中银核心精选混合C |
0.9842 |
-1.77% |
| 2026-07-17 |
中银核心精选混合C |
1.0019 |
-7.55% |
| 2026-07-16 |
中银核心精选混合C |
1.0837 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
中银核心精选混合C |
1.1134 |
-1.67% |
| 2026-07-14 |
中银核心精选混合C |
1.1323 |
3.06% |
| 2026-07-13 |
中银核心精选混合C |
1.0987 |
-5.42% |
| 2026-07-10 |
中银核心精选混合C |
1.1582 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
中银核心精选混合C |
1.1974 |
3.49% |
| 2026-07-08 |
中银核心精选混合C |
1.1570 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
中银核心精选混合C |
1.1724 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
中银核心精选混合C |
1.1958 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
中银核心精选混合C |
1.2030 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
中银核心精选混合C |
1.1914 |
-4.69% |
| 2026-07-01 |
中银核心精选混合C |
1.2500 |
-1.56% |
| 2026-06-30 |
中银核心精选混合C |
1.2698 |
2.64% |
| 2026-06-29 |
中银核心精选混合C |
1.2371 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
中银核心精选混合C |
1.2219 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
中银核心精选混合C |
1.2601 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
中银核心精选混合C |
1.2315 |
2.94% |
| 2026-06-23 |
中银核心精选混合C |
1.1963 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
中银核心精选混合C |
1.2294 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
中银核心精选混合C |
1.2189 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
中银核心精选混合C |
1.1930 |
2.32% |
| 2026-06-16 |
中银核心精选混合C |
1.1659 |
0.98% |
| 2026-06-15 |
中银核心精选混合C |
1.1546 |
5.14% |
| 2026-06-12 |
中银核心精选混合C |
1.0982 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
中银核心精选混合C |
1.0906 |
0.75% |
| 2026-06-10 |
中银核心精选混合C |
1.0825 |
-2.12% |
| 2026-06-09 |
中银核心精选混合C |
1.1059 |
3.50% |
| 2026-06-08 |
中银核心精选混合C |
1.0685 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
中银核心精选混合C |
1.1012 |
-3.17% |
| 2026-06-04 |
中银核心精选混合C |
1.1373 |
0.90% |
| 2026-06-03 |
中银核心精选混合C |
1.1272 |
0.66% |
| 2026-06-02 |
中银核心精选混合C |
1.1198 |
1.52% |
| 2026-06-01 |
中银核心精选混合C |
1.1030 |
-2.30% |
| 2026-05-29 |
中银核心精选混合C |
1.1290 |
-2.90% |
| 2026-05-28 |
中银核心精选混合C |
1.1627 |
1.30% |
| 2026-05-27 |
中银核心精选混合C |
1.1478 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
中银核心精选混合C |
1.1641 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
中银核心精选混合C |
1.1632 |
1.80% |
| 2026-05-22 |
中银核心精选混合C |
1.1426 |
3.58% |
| 2026-05-21 |
中银核心精选混合C |
1.1031 |
-2.63% |
| 2026-05-20 |
中银核心精选混合C |
1.1329 |
1.61% |
| 2026-05-19 |
中银核心精选混合C |
1.1149 |
1.23% |
| 2026-05-18 |
中银核心精选混合C |
1.1013 |
0.40% |
| 2026-05-15 |
中银核心精选混合C |
1.0969 |
-1.72% |
| 2026-05-14 |
中银核心精选混合C |
1.1161 |
-2.69% |
| 2026-05-13 |
中银核心精选混合C |
1.1470 |
1.70% |
| 2026-05-12 |
中银核心精选混合C |
1.1278 |
0.24% |
| 2026-05-11 |
中银核心精选混合C |
1.1251 |
1.30% |
| 2026-05-08 |
中银核心精选混合C |
1.1107 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
中银核心精选混合C |
1.0539 |
0.92% |
| 2026-04-29 |
中银核心精选混合C |
1.0443 |
0.91% |
| 2026-04-28 |
中银核心精选混合C |
1.0349 |
-1.85% |
| 2026-04-27 |
中银核心精选混合C |
1.0544 |
0.55% |
| 2026-04-24 |
中银核心精选混合C |
1.0486 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
中银核心精选混合C |
1.0496 |
-1.61% |
| 2026-04-22 |
中银核心精选混合C |
1.0668 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
中银核心精选混合C |
1.0459 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
中银核心精选混合C |
1.0442 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
中银核心精选混合C |
1.0366 |
0.76% |
| 2026-04-16 |
中银核心精选混合C |
1.0288 |
2.61% |
| 2026-04-15 |
中银核心精选混合C |
1.0026 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
中银核心精选混合C |
1.0023 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
中银核心精选混合C |
0.9908 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
中银核心精选混合C |
0.9936 |
2.43% |
| 2026-04-09 |
中银核心精选混合C |
0.9700 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
中银核心精选混合C |
0.9704 |
5.60% |
| 2026-04-07 |
中银核心精选混合C |
0.9189 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
中银核心精选混合C |
0.9195 |
0.41% |
| 2026-04-02 |
中银核心精选混合C |
0.9157 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
中银核心精选混合C |
0.9347 |
3.59% |
| 2026-03-31 |
中银核心精选混合C |
0.9023 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
中银核心精选混合C |
0.9195 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
中银核心精选混合C |
0.9201 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
中银核心精选混合C |
0.9106 |
-1.89% |
| 2026-03-25 |
中银核心精选混合C |
0.9281 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
中银核心精选混合C |
0.9120 |
2.55% |
| 2026-03-23 |
中银核心精选混合C |
0.8893 |
-3.47% |
| 2026-03-20 |
中银核心精选混合C |
0.9213 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
中银核心精选混合C |
0.9286 |
-3.28% |
| 2026-03-18 |
中银核心精选混合C |
0.9601 |
1.31% |
| 2026-03-17 |
中银核心精选混合C |
0.9477 |
-1.68% |
| 2026-03-16 |
中银核心精选混合C |
0.9639 |
0.75% |
| 2026-03-13 |
中银核心精选混合C |
0.9567 |
-1.72% |
| 2026-03-12 |
中银核心精选混合C |
0.9734 |
-1.62% |
| 2026-03-11 |
中银核心精选混合C |
0.9894 |
-0.70% |
| 2026-03-10 |
中银核心精选混合C |
0.9964 |
2.96% |
| 2026-03-09 |
中银核心精选混合C |
0.9678 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
中银核心精选混合C |
0.9853 |
0.67% |
| 2026-03-05 |
中银核心精选混合C |
0.9787 |
1.22% |
| 2026-03-04 |
中银核心精选混合C |
0.9669 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
中银核心精选混合C |
0.9765 |
-3.87% |
| 2026-03-02 |
中银核心精选混合C |
1.0158 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
中银核心精选混合C |
1.0246 |
0.87% |
| 2026-02-26 |
中银核心精选混合C |
1.0158 |
0.48% |
| 2026-02-25 |
中银核心精选混合C |
1.0109 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
中银核心精选混合C |
1.0070 |
0.22% |
| 2026-02-13 |
中银核心精选混合C |
1.0048 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
中银核心精选混合C |
1.0158 |
0.78% |
| 2026-02-11 |
中银核心精选混合C |
1.0079 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
中银核心精选混合C |
1.0124 |
0.87% |
| 2026-02-09 |
中银核心精选混合C |
1.0037 |
2.81% |
| 2026-02-06 |
中银核心精选混合C |
0.9763 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
中银核心精选混合C |
0.9801 |
-1.68% |
| 2026-02-04 |
中银核心精选混合C |
0.9968 |
-1.06% |
| 2026-02-03 |
中银核心精选混合C |
1.0075 |
1.63% |
| 2026-02-02 |
中银核心精选混合C |
0.9913 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
中银核心精选混合C |
1.0210 |
-0.68% |
| 2026-01-29 |
中银核心精选混合C |
1.0280 |
-2.05% |
| 2026-01-28 |
中银核心精选混合C |
1.0495 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
中银核心精选混合C |
1.0396 |
1.19% |
| 2026-01-26 |
中银核心精选混合C |
1.0274 |
-1.34% |
| 2026-01-23 |
中银核心精选混合C |
1.0414 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
中银核心精选混合C |
1.0338 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
中银核心精选混合C |
1.0344 |
1.79% |
| 2026-01-20 |
中银核心精选混合C |
1.0162 |
-1.98% |
| 2026-01-19 |
中银核心精选混合C |
1.0367 |
-0.41% |
| 2026-01-16 |
中银核心精选混合C |
1.0410 |
1.02% |
| 2026-01-15 |
中银核心精选混合C |
1.0305 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
中银核心精选混合C |
1.0267 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
中银核心精选混合C |
1.0246 |
-1.50% |
| 2026-01-12 |
中银核心精选混合C |
1.0402 |
0.95% |
| 2026-01-09 |
中银核心精选混合C |
1.0304 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
中银核心精选混合C |
1.0180 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
中银核心精选混合C |
1.0188 |
0.56% |
| 2026-01-06 |
中银核心精选混合C |
1.0131 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
中银核心精选混合C |
1.0092 |
3.07% |
| 2025-12-31 |
中银核心精选混合C |
0.9791 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
中银核心精选混合C |
0.9845 |
0.59% |
| 2025-12-29 |
中银核心精选混合C |
0.9787 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
中银核心精选混合C |
0.9821 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
中银核心精选混合C |
0.9789 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
中银核心精选混合C |
0.9713 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
中银核心精选混合C |
0.9619 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
中银核心精选混合C |
0.9639 |
1.61% |
| 2025-12-19 |
中银核心精选混合C |
0.9486 |
0.73% |
| 2025-12-18 |
中银核心精选混合C |
0.9417 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
中银核心精选混合C |
0.9464 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
中银核心精选混合C |
0.9273 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
中银核心精选混合C |
0.9375 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
中银核心精选混合C |
0.9542 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
中银核心精选混合C |
0.9418 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
中银核心精选混合C |
0.9537 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
中银核心精选混合C |
0.9496 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中银核心精选混合C |
0.9501 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
中银核心精选混合C |
0.9377 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
中银核心精选混合C |
0.9252 |
1.45% |
| 2025-12-03 |
中银核心精选混合C |
0.9120 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
中银核心精选混合C |
0.9175 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
中银核心精选混合C |
0.9262 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
中银核心精选混合C |
0.9175 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
中银核心精选混合C |
0.9091 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
中银核心精选混合C |
0.9070 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
中银核心精选混合C |
0.8954 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
中银核心精选混合C |
0.8799 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
中银核心精选混合C |
0.8715 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
中银核心精选混合C |
0.9035 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
中银核心精选混合C |
0.9094 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中银核心精选混合C |
0.9097 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
中银核心精选混合C |
0.9222 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
中银核心精选混合C |
0.9242 |
-2.22% |
| 2025-11-13 |
中银核心精选混合C |
0.9452 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
中银核心精选混合C |
0.9271 |
-1.01% |
| 2025-11-11 |
中银核心精选混合C |
0.9366 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
中银核心精选混合C |
0.9412 |
-0.68% |
| 2025-11-07 |
中银核心精选混合C |
0.9476 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
中银核心精选混合C |
0.9615 |
2.65% |
| 2025-11-05 |
中银核心精选混合C |
0.9367 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中银核心精选混合C |
0.9327 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
中银核心精选混合C |
0.9521 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
中银核心精选混合C |
0.9554 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
中银核心精选混合C |
0.9674 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
中银核心精选混合C |
0.9831 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
中银核心精选混合C |
0.9766 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
中银核心精选混合C |
0.9773 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
中银核心精选混合C |
0.9595 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
中银核心精选混合C |
0.9327 |
-0.88% |
| 2025-10-22 |
中银核心精选混合C |
0.9410 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
中银核心精选混合C |
0.9475 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
中银核心精选混合C |
0.9247 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
中银核心精选混合C |
0.9105 |
-3.58% |
| 2025-10-16 |
中银核心精选混合C |
0.9443 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
中银核心精选混合C |
0.9444 |
2.88% |
| 2025-10-14 |
中银核心精选混合C |
0.9180 |
-3.81% |
| 2025-10-13 |
中银核心精选混合C |
0.9544 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
中银核心精选混合C |
0.9589 |
-2.07% |
| 2025-10-09 |
中银核心精选混合C |
0.9792 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
中银核心精选混合C |
0.9784 |
1.08% |
| 2025-09-29 |
中银核心精选混合C |
0.9679 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
中银核心精选混合C |
0.9460 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
中银核心精选混合C |
0.9677 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
中银核心精选混合C |
0.9660 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
中银核心精选混合C |
0.9555 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
中银核心精选混合C |
0.9630 |
0.89% |
| 2025-09-19 |
中银核心精选混合C |
0.9545 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
中银核心精选混合C |
0.9595 |
1.05% |
| 2025-09-17 |
中银核心精选混合C |
0.9495 |
2.31% |
