近一年中银核心精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银核心精选混合C012707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银核心精选混合C |
0.9464 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
中银核心精选混合C |
0.9273 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
中银核心精选混合C |
0.9375 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
中银核心精选混合C |
0.9542 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
中银核心精选混合C |
0.9418 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
中银核心精选混合C |
0.9537 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
中银核心精选混合C |
0.9496 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中银核心精选混合C |
0.9501 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
中银核心精选混合C |
0.9377 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
中银核心精选混合C |
0.9252 |
1.45% |
| 2025-12-03 |
中银核心精选混合C |
0.9120 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
中银核心精选混合C |
0.9175 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
中银核心精选混合C |
0.9262 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
中银核心精选混合C |
0.9175 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
中银核心精选混合C |
0.9091 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
中银核心精选混合C |
0.9070 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
中银核心精选混合C |
0.8954 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
中银核心精选混合C |
0.8799 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
中银核心精选混合C |
0.8715 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
中银核心精选混合C |
0.9035 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
中银核心精选混合C |
0.9094 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中银核心精选混合C |
0.9097 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
中银核心精选混合C |
0.9222 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
中银核心精选混合C |
0.9242 |
-2.22% |
| 2025-11-13 |
中银核心精选混合C |
0.9452 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
中银核心精选混合C |
0.9271 |
-1.01% |
| 2025-11-11 |
中银核心精选混合C |
0.9366 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
中银核心精选混合C |
0.9412 |
-0.68% |
| 2025-11-07 |
中银核心精选混合C |
0.9476 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
中银核心精选混合C |
0.9615 |
2.65% |
| 2025-11-05 |
中银核心精选混合C |
0.9367 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中银核心精选混合C |
0.9327 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
中银核心精选混合C |
0.9521 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
中银核心精选混合C |
0.9554 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
中银核心精选混合C |
0.9674 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
中银核心精选混合C |
0.9831 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
中银核心精选混合C |
0.9766 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
中银核心精选混合C |
0.9773 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
中银核心精选混合C |
0.9595 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
中银核心精选混合C |
0.9327 |
-0.88% |
| 2025-10-22 |
中银核心精选混合C |
0.9410 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
中银核心精选混合C |
0.9475 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
中银核心精选混合C |
0.9247 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
中银核心精选混合C |
0.9105 |
-3.58% |
| 2025-10-16 |
中银核心精选混合C |
0.9443 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
中银核心精选混合C |
0.9444 |
2.88% |
| 2025-10-14 |
中银核心精选混合C |
0.9180 |
-3.81% |
| 2025-10-13 |
中银核心精选混合C |
0.9544 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
中银核心精选混合C |
0.9589 |
-2.07% |
| 2025-10-09 |
中银核心精选混合C |
0.9792 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
中银核心精选混合C |
0.9784 |
1.08% |
| 2025-09-29 |
中银核心精选混合C |
0.9679 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
中银核心精选混合C |
0.9460 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
中银核心精选混合C |
0.9677 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
中银核心精选混合C |
0.9660 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
中银核心精选混合C |
0.9555 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
中银核心精选混合C |
0.9630 |
0.89% |
| 2025-09-19 |
中银核心精选混合C |
0.9545 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
中银核心精选混合C |
0.9595 |
1.05% |
| 2025-09-17 |
中银核心精选混合C |
0.9495 |
2.31% |
| 2025-09-16 |
中银核心精选混合C |
0.9281 |
0.60% |
| 2025-09-15 |
中银核心精选混合C |
0.9226 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
中银核心精选混合C |
0.9225 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
中银核心精选混合C |
0.9210 |
2.60% |
| 2025-09-10 |
中银核心精选混合C |
0.8977 |
1.00% |
| 2025-09-09 |
中银核心精选混合C |
0.8888 |
-0.39% |
| 2025-09-08 |
中银核心精选混合C |
0.8923 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
中银核心精选混合C |
0.8929 |
4.35% |
| 2025-09-04 |
中银核心精选混合C |
0.8557 |
-3.94% |
| 2025-09-03 |
中银核心精选混合C |
0.8908 |
-0.37% |
| 2025-09-02 |
中银核心精选混合C |
0.8941 |
-1.70% |
| 2025-09-01 |
中银核心精选混合C |
0.9096 |
1.21% |
| 2025-08-29 |
中银核心精选混合C |
0.8987 |
0.91% |
| 2025-08-28 |
中银核心精选混合C |
0.8906 |
2.20% |
| 2025-08-27 |
中银核心精选混合C |
0.8714 |
-1.08% |
| 2025-08-26 |
中银核心精选混合C |
0.8809 |
-0.99% |
| 2025-08-25 |
中银核心精选混合C |
0.8897 |
1.40% |
| 2025-08-22 |
中银核心精选混合C |
0.8774 |
3.05% |
| 2025-08-21 |
中银核心精选混合C |
0.8514 |
-0.72% |
| 2025-08-20 |
中银核心精选混合C |
0.8576 |
0.36% |
| 2025-08-19 |
中银核心精选混合C |
0.8545 |
0.41% |
| 2025-08-18 |
中银核心精选混合C |
0.8510 |
1.62% |
| 2025-08-15 |
中银核心精选混合C |
0.8374 |
1.81% |
| 2025-08-14 |
中银核心精选混合C |
0.8225 |
-0.78% |
| 2025-08-13 |
中银核心精选混合C |
0.8290 |
2.43% |
| 2025-08-12 |
中银核心精选混合C |
0.8093 |
0.89% |
| 2025-08-11 |
中银核心精选混合C |
0.8022 |
0.68% |
| 2025-08-08 |
中银核心精选混合C |
0.7968 |
-0.30% |
| 2025-08-07 |
中银核心精选混合C |
0.7992 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
中银核心精选混合C |
0.8005 |
1.21% |
| 2025-08-05 |
中银核心精选混合C |
0.7909 |
1.76% |
| 2025-08-04 |
中银核心精选混合C |
0.7772 |
1.69% |
| 2025-08-01 |
中银核心精选混合C |
0.7643 |
-0.82% |
| 2025-07-31 |
中银核心精选混合C |
0.7706 |
-0.48% |
| 2025-07-30 |
中银核心精选混合C |
0.7743 |
-1.61% |
| 2025-07-29 |
中银核心精选混合C |
0.7870 |
0.78% |
| 2025-07-28 |
中银核心精选混合C |
0.7809 |
0.71% |
| 2025-07-25 |
中银核心精选混合C |
0.7754 |
1.32% |
| 2025-07-24 |
中银核心精选混合C |
0.7653 |
1.54% |
| 2025-07-23 |
中银核心精选混合C |
0.7537 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
中银核心精选混合C |
0.7532 |
-0.11% |
| 2025-07-21 |
中银核心精选混合C |
0.7540 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
中银核心精选混合C |
0.7516 |
0.48% |
| 2025-07-17 |
中银核心精选混合C |
0.7480 |
2.02% |
| 2025-07-16 |
中银核心精选混合C |
0.7332 |
0.53% |
| 2025-07-15 |
中银核心精选混合C |
0.7293 |
1.26% |
| 2025-07-14 |
中银核心精选混合C |
0.7202 |
0.83% |
| 2025-07-11 |
中银核心精选混合C |
0.7143 |
0.38% |
| 2025-07-10 |
中银核心精选混合C |
0.7116 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
中银核心精选混合C |
0.7130 |
-0.36% |
| 2025-07-08 |
中银核心精选混合C |
0.7156 |
1.60% |
| 2025-07-07 |
中银核心精选混合C |
0.7043 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
中银核心精选混合C |
0.7080 |
-0.21% |
| 2025-07-03 |
中银核心精选混合C |
0.7095 |
1.08% |
| 2025-07-02 |
中银核心精选混合C |
0.7019 |
-1.25% |
| 2025-07-01 |
中银核心精选混合C |
0.7108 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
中银核心精选混合C |
0.7102 |
1.01% |
| 2025-06-27 |
中银核心精选混合C |
0.7031 |
-0.57% |
| 2025-06-26 |
中银核心精选混合C |
0.7071 |
-0.95% |
| 2025-06-25 |
中银核心精选混合C |
0.7139 |
1.67% |
| 2025-06-24 |
中银核心精选混合C |
0.7022 |
2.17% |
| 2025-06-23 |
中银核心精选混合C |
0.6873 |
1.46% |
| 2025-06-20 |
中银核心精选混合C |
0.6774 |
-0.16% |
| 2025-06-19 |
中银核心精选混合C |
0.6785 |
-1.08% |
| 2025-06-18 |
中银核心精选混合C |
0.6859 |
0.56% |
| 2025-06-17 |
中银核心精选混合C |
0.6821 |
-0.70% |
| 2025-06-16 |
中银核心精选混合C |
0.6869 |
0.69% |
| 2025-06-13 |
中银核心精选混合C |
0.6822 |
-1.47% |
| 2025-06-12 |
中银核心精选混合C |
0.6924 |
-0.13% |
| 2025-06-11 |
中银核心精选混合C |
0.6933 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
中银核心精选混合C |
0.6883 |
-1.11% |
| 2025-06-09 |
中银核心精选混合C |
0.6960 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
中银核心精选混合C |
0.6937 |
-1.06% |
| 2025-06-05 |
中银核心精选混合C |
0.7011 |
1.51% |
| 2025-06-04 |
中银核心精选混合C |
0.6907 |
0.98% |
| 2025-06-03 |
中银核心精选混合C |
0.6840 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
中银核心精选混合C |
0.6820 |
-2.32% |
| 2025-05-29 |
中银核心精选混合C |
0.6982 |
1.19% |
| 2025-05-28 |
中银核心精选混合C |
0.6900 |
-0.90% |
| 2025-05-27 |
中银核心精选混合C |
0.6963 |
-1.16% |
| 2025-05-26 |
中银核心精选混合C |
0.7045 |
-0.69% |
| 2025-05-23 |
中银核心精选混合C |
0.7094 |
-1.28% |
| 2025-05-22 |
中银核心精选混合C |
0.7186 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
中银核心精选混合C |
0.7226 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
中银核心精选混合C |
0.7238 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
中银核心精选混合C |
0.7207 |
-0.47% |
| 2025-05-16 |
中银核心精选混合C |
0.7241 |
0.49% |
| 2025-05-15 |
中银核心精选混合C |
0.7206 |
-2.30% |
| 2025-05-14 |
中银核心精选混合C |
0.7376 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
中银核心精选混合C |
0.7373 |
-0.74% |
| 2025-05-12 |
中银核心精选混合C |
0.7428 |
2.78% |
| 2025-05-09 |
中银核心精选混合C |
0.7227 |
-1.83% |
| 2025-05-08 |
中银核心精选混合C |
0.7362 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
中银核心精选混合C |
0.7326 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
中银核心精选混合C |
0.7326 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
中银核心精选混合C |
0.7162 |
1.43% |
| 2025-04-29 |
中银核心精选混合C |
0.7061 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
中银核心精选混合C |
0.7029 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
中银核心精选混合C |
0.7089 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
中银核心精选混合C |
0.7036 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
中银核心精选混合C |
0.7077 |
2.54% |
| 2025-04-22 |
中银核心精选混合C |
0.6902 |
-0.38% |
| 2025-04-21 |
中银核心精选混合C |
0.6928 |
2.06% |
| 2025-04-18 |
中银核心精选混合C |
0.6788 |
-0.24% |
| 2025-04-17 |
中银核心精选混合C |
0.6804 |
0.70% |
| 2025-04-16 |
中银核心精选混合C |
0.6757 |
-2.50% |
| 2025-04-15 |
中银核心精选混合C |
0.6930 |
-0.50% |
| 2025-04-14 |
中银核心精选混合C |
0.6965 |
2.37% |
| 2025-04-11 |
中银核心精选混合C |
0.6804 |
2.53% |
| 2025-04-10 |
中银核心精选混合C |
0.6636 |
3.30% |
| 2025-04-09 |
中银核心精选混合C |
0.6424 |
2.75% |
| 2025-04-08 |
中银核心精选混合C |
0.6252 |
-0.45% |
| 2025-04-07 |
中银核心精选混合C |
0.6280 |
-12.51% |
| 2025-04-03 |
中银核心精选混合C |
0.7178 |
-2.63% |
| 2025-04-02 |
中银核心精选混合C |
0.7372 |
1.50% |
| 2025-04-01 |
中银核心精选混合C |
0.7263 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
中银核心精选混合C |
0.7235 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
中银核心精选混合C |
0.7310 |
-1.04% |
| 2025-03-27 |
中银核心精选混合C |
0.7387 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
中银核心精选混合C |
0.7349 |
0.70% |
| 2025-03-25 |
中银核心精选混合C |
0.7298 |
-2.37% |
| 2025-03-24 |
中银核心精选混合C |
0.7475 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
中银核心精选混合C |
0.7440 |
-2.83% |
| 2025-03-20 |
中银核心精选混合C |
0.7657 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
中银核心精选混合C |
0.7707 |
-1.50% |
| 2025-03-18 |
中银核心精选混合C |
0.7824 |
1.60% |
| 2025-03-17 |
中银核心精选混合C |
0.7701 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
中银核心精选混合C |
0.7725 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
中银核心精选混合C |
0.7551 |
-2.43% |
| 2025-03-12 |
中银核心精选混合C |
0.7739 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
中银核心精选混合C |
0.7756 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
中银核心精选混合C |
0.7741 |
0.14% |
| 2025-03-07 |
中银核心精选混合C |
0.7730 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
中银核心精选混合C |
0.7755 |
3.55% |
| 2025-03-05 |
中银核心精选混合C |
0.7489 |
1.71% |
| 2025-03-04 |
中银核心精选混合C |
0.7363 |
0.79% |
| 2025-03-03 |
中银核心精选混合C |
0.7305 |
-0.33% |
| 2025-02-28 |
中银核心精选混合C |
0.7329 |
-4.55% |
| 2025-02-27 |
中银核心精选混合C |
0.7678 |
-1.11% |
| 2025-02-26 |
中银核心精选混合C |
0.7764 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
中银核心精选混合C |
0.7679 |
0.21% |
| 2025-02-24 |
中银核心精选混合C |
0.7663 |
0.10% |
| 2025-02-21 |
中银核心精选混合C |
0.7655 |
3.35% |
| 2025-02-20 |
中银核心精选混合C |
0.7407 |
-0.35% |
| 2025-02-19 |
中银核心精选混合C |
0.7433 |
3.19% |
| 2025-02-18 |
中银核心精选混合C |
0.7203 |
-0.94% |
| 2025-02-17 |
中银核心精选混合C |
0.7271 |
0.75% |
| 2025-02-14 |
中银核心精选混合C |
0.7217 |
1.05% |
| 2025-02-13 |
中银核心精选混合C |
0.7142 |
-1.88% |
| 2025-02-12 |
中银核心精选混合C |
0.7279 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
中银核心精选混合C |
0.7228 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
中银核心精选混合C |
0.7261 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
中银核心精选混合C |
0.7237 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
中银核心精选混合C |
0.7132 |
2.94% |
| 2025-02-05 |
中银核心精选混合C |
0.6928 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
中银核心精选混合C |
0.6966 |
-2.23% |
| 2025-01-24 |
中银核心精选混合C |
0.7125 |
1.93% |
| 2025-01-23 |
中银核心精选混合C |
0.6990 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
中银核心精选混合C |
0.7042 |
-0.18% |
| 2025-01-21 |
中银核心精选混合C |
0.7055 |
1.28% |
| 2025-01-20 |
中银核心精选混合C |
0.6966 |
1.78% |
| 2025-01-17 |
中银核心精选混合C |
0.6844 |
0.46% |
| 2025-01-16 |
中银核心精选混合C |
0.6813 |
-0.13% |
| 2025-01-15 |
中银核心精选混合C |
0.6822 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
中银核心精选混合C |
0.6878 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
中银核心精选混合C |
0.6653 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
中银核心精选混合C |
0.6646 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
中银核心精选混合C |
0.6725 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
中银核心精选混合C |
0.6706 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
中银核心精选混合C |
0.6699 |
1.95% |
| 2025-01-06 |
中银核心精选混合C |
0.6571 |
0.60% |
| 2025-01-03 |
中银核心精选混合C |
0.6532 |
-2.02% |
| 2025-01-02 |
中银核心精选混合C |
0.6667 |
-2.46% |
| 2024-12-31 |
中银核心精选混合C |
0.6835 |
-2.11% |
| 2024-12-26 |
中银核心精选混合C |
0.7075 |
1.13% |
| 2024-12-25 |
中银核心精选混合C |
0.6996 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
中银核心精选混合C |
0.7020 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
中银核心精选混合C |
0.6918 |
-1.50% |
| 2024-12-20 |
中银核心精选混合C |
0.7023 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
中银核心精选混合C |
0.6994 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
中银核心精选混合C |
0.6982 |
0.42% |
