近一季中银核心精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银核心精选混合C012707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银核心精选混合C |
0.9464 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
中银核心精选混合C |
0.9273 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
中银核心精选混合C |
0.9375 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
中银核心精选混合C |
0.9542 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
中银核心精选混合C |
0.9418 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
中银核心精选混合C |
0.9537 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
中银核心精选混合C |
0.9496 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中银核心精选混合C |
0.9501 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
中银核心精选混合C |
0.9377 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
中银核心精选混合C |
0.9252 |
1.45% |
| 2025-12-03 |
中银核心精选混合C |
0.9120 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
中银核心精选混合C |
0.9175 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
中银核心精选混合C |
0.9262 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
中银核心精选混合C |
0.9175 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
中银核心精选混合C |
0.9091 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
中银核心精选混合C |
0.9070 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
中银核心精选混合C |
0.8954 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
中银核心精选混合C |
0.8799 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
中银核心精选混合C |
0.8715 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
中银核心精选混合C |
0.9035 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
中银核心精选混合C |
0.9094 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中银核心精选混合C |
0.9097 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
中银核心精选混合C |
0.9222 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
中银核心精选混合C |
0.9242 |
-2.22% |
| 2025-11-13 |
中银核心精选混合C |
0.9452 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
中银核心精选混合C |
0.9271 |
-1.01% |
| 2025-11-11 |
中银核心精选混合C |
0.9366 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
中银核心精选混合C |
0.9412 |
-0.68% |
| 2025-11-07 |
中银核心精选混合C |
0.9476 |
-1.45% |
| 2025-11-06 |
中银核心精选混合C |
0.9615 |
2.65% |
| 2025-11-05 |
中银核心精选混合C |
0.9367 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中银核心精选混合C |
0.9327 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
中银核心精选混合C |
0.9521 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
中银核心精选混合C |
0.9554 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
中银核心精选混合C |
0.9674 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
中银核心精选混合C |
0.9831 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
中银核心精选混合C |
0.9766 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
中银核心精选混合C |
0.9773 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
中银核心精选混合C |
0.9595 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
中银核心精选混合C |
0.9327 |
-0.88% |
| 2025-10-22 |
中银核心精选混合C |
0.9410 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
中银核心精选混合C |
0.9475 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
中银核心精选混合C |
0.9247 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
中银核心精选混合C |
0.9105 |
-3.58% |
| 2025-10-16 |
中银核心精选混合C |
0.9443 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
中银核心精选混合C |
0.9444 |
2.88% |
| 2025-10-14 |
中银核心精选混合C |
0.9180 |
-3.81% |
| 2025-10-13 |
中银核心精选混合C |
0.9544 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
中银核心精选混合C |
0.9589 |
-2.07% |
| 2025-10-09 |
中银核心精选混合C |
0.9792 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
中银核心精选混合C |
0.9784 |
1.08% |
| 2025-09-29 |
中银核心精选混合C |
0.9679 |
2.32% |
| 2025-09-26 |
中银核心精选混合C |
0.9460 |
-2.24% |
| 2025-09-25 |
中银核心精选混合C |
0.9677 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
中银核心精选混合C |
0.9660 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
中银核心精选混合C |
0.9555 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
中银核心精选混合C |
0.9630 |
0.89% |
| 2025-09-19 |
中银核心精选混合C |
0.9545 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
中银核心精选混合C |
0.9595 |
1.05% |
