近一季中银核心精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银核心精选混合C012707净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银核心精选混合C |
0.9280 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
中银核心精选混合C |
0.9153 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
中银核心精选混合C |
0.9170 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
中银核心精选混合C |
0.9187 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中银核心精选混合C |
0.9285 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
中银核心精选混合C |
0.9438 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中银核心精选混合C |
0.9420 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
中银核心精选混合C |
0.9513 |
2.22% |
| 2026-09-04 |
中银核心精选混合C |
0.9306 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
中银核心精选混合C |
0.9461 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
中银核心精选混合C |
0.9388 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
中银核心精选混合C |
0.9501 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
中银核心精选混合C |
0.9671 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
中银核心精选混合C |
0.9572 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
中银核心精选混合C |
0.9721 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
中银核心精选混合C |
0.9539 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
中银核心精选混合C |
0.9444 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
中银核心精选混合C |
0.9418 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
中银核心精选混合C |
0.9645 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
中银核心精选混合C |
0.9507 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中银核心精选混合C |
0.9502 |
-6.00% |
| 2026-08-18 |
中银核心精选混合C |
1.0108 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
中银核心精选混合C |
1.0224 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
中银核心精选混合C |
0.9847 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
中银核心精选混合C |
0.9817 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
中银核心精选混合C |
0.9857 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
中银核心精选混合C |
0.9737 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
中银核心精选混合C |
0.9844 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
中银核心精选混合C |
0.9867 |
2.26% |
| 2026-08-06 |
中银核心精选混合C |
0.9649 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
中银核心精选混合C |
0.9651 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
中银核心精选混合C |
0.9419 |
3.18% |
| 2026-08-03 |
中银核心精选混合C |
0.9129 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
中银核心精选混合C |
0.9253 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
中银核心精选混合C |
0.9087 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
中银核心精选混合C |
0.9449 |
-1.22% |
| 2026-07-28 |
中银核心精选混合C |
0.9564 |
-6.19% |
| 2026-07-27 |
中银核心精选混合C |
1.0195 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
中银核心精选混合C |
1.0019 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
中银核心精选混合C |
1.0152 |
-0.80% |
| 2026-07-22 |
中银核心精选混合C |
1.0234 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
中银核心精选混合C |
1.0456 |
6.24% |
| 2026-07-20 |
中银核心精选混合C |
0.9842 |
-1.77% |
| 2026-07-17 |
中银核心精选混合C |
1.0019 |
-7.55% |
| 2026-07-16 |
中银核心精选混合C |
1.0837 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
中银核心精选混合C |
1.1134 |
-1.67% |
| 2026-07-14 |
中银核心精选混合C |
1.1323 |
3.06% |
| 2026-07-13 |
中银核心精选混合C |
1.0987 |
-5.42% |
| 2026-07-10 |
中银核心精选混合C |
1.1582 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
中银核心精选混合C |
1.1974 |
3.49% |
| 2026-07-08 |
中银核心精选混合C |
1.1570 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
中银核心精选混合C |
1.1724 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
中银核心精选混合C |
1.1958 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
中银核心精选混合C |
1.2030 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
中银核心精选混合C |
1.1914 |
-4.69% |
| 2026-07-01 |
中银核心精选混合C |
1.2500 |
-1.56% |
| 2026-06-30 |
中银核心精选混合C |
1.2698 |
2.64% |
| 2026-06-29 |
中银核心精选混合C |
1.2371 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
中银核心精选混合C |
1.2219 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
中银核心精选混合C |
1.2601 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
中银核心精选混合C |
1.2315 |
2.94% |
| 2026-06-23 |
中银核心精选混合C |
1.1963 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
中银核心精选混合C |
1.2294 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
中银核心精选混合C |
1.2189 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
中银核心精选混合C |
1.1930 |
2.32% |
