今年以来易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证全指证券公司ETF联接C012700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0827 |
-1.00% |
| 2026-09-16 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0936 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0883 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0934 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0978 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1306 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1222 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1242 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1297 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1448 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1379 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1287 |
-2.04% |
| 2026-09-01 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1517 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1450 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1433 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1454 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1343 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1054 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1071 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1033 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1019 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1030 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1174 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1320 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1246 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1393 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1349 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1312 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1384 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1345 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1346 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1475 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1404 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1432 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1444 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1461 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1458 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1278 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1430 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1386 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1657 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1527 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1589 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1574 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1344 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1505 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1684 |
2.34% |
| 2026-07-14 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1417 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1378 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1481 |
-1.96% |
| 2026-07-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1711 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1482 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1625 |
-2.85% |
| 2026-07-06 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1956 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1901 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1833 |
-2.33% |
| 2026-07-01 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2115 |
4.42% |
| 2026-06-30 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1602 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1586 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1446 |
-3.42% |
| 2026-06-25 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1851 |
3.18% |
| 2026-06-24 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1486 |
-1.81% |
| 2026-06-23 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1694 |
0.34% |
| 2026-06-22 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1654 |
7.00% |
| 2026-06-18 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0892 |
-2.87% |
| 2026-06-17 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1205 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1220 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1107 |
2.45% |
| 2026-06-12 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0841 |
3.27% |
| 2026-06-11 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0498 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0589 |
1.39% |
| 2026-06-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0444 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0406 |
-1.45% |
| 2026-06-05 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0559 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0621 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0737 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0757 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0742 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0718 |
0.99% |
| 2026-05-28 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0613 |
-1.88% |
| 2026-05-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0813 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0937 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0849 |
0.86% |
| 2026-05-22 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0756 |
-1.44% |
| 2026-05-21 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0911 |
0.19% |
| 2026-05-20 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0890 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0962 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0857 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0881 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1095 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1334 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1387 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1357 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1183 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1156 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1130 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1084 |
1.10% |
| 2026-04-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0963 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0957 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1052 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1142 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1060 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1135 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1154 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1182 |
0.60% |
| 2026-04-15 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1115 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1183 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1137 |
0.67% |
| 2026-04-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1063 |
3.34% |
| 2026-04-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0705 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0936 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0542 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0562 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0654 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0833 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0678 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0758 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0808 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0741 |
-2.19% |
| 2026-03-25 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0981 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0866 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.0759 |
-3.84% |
| 2026-03-20 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1189 |
-1.69% |
| 2026-03-19 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1381 |
-1.19% |
| 2026-03-18 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1518 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1552 |
0.93% |
| 2026-03-16 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1445 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1496 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1587 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1603 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1576 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1491 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1682 |
1.13% |
| 2026-03-05 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1552 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1526 |
-2.28% |
| 2026-03-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1789 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.1894 |
-1.21% |
| 2026-02-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2040 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2017 |
-0.98% |
| 2026-02-25 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2136 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2070 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2086 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2206 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2287 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2305 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2334 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2206 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2294 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2256 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2102 |
-0.17% |
| 2026-02-02 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2123 |
-1.29% |
| 2026-01-30 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2281 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2459 |
1.21% |
| 2026-01-28 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2310 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2312 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2443 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2358 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2373 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2354 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2431 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2378 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2422 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2520 |
-1.50% |
| 2026-01-14 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2711 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2790 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2875 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2699 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2667 |
-2.64% |
| 2026-01-07 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.3001 |
-1.44% |
| 2026-01-06 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.3188 |
3.88% |
| 2026-01-05 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C |
1.2696 |
1.75% |
