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易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012700)

近一季易方达中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证全指证券公司ETF联接C012700净值及计算阶段收益
近一季012700基金累计收益率-2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0936 0.49%
2026-09-15 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0883 -0.47%
2026-09-14 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0934 -0.40%
2026-09-11 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0978 -2.99%
2026-09-10 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1306 0.75%
2026-09-09 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1222 -0.18%
2026-09-08 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1242 -0.49%
2026-09-07 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1297 -1.34%
2026-09-04 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1448 0.61%
2026-09-03 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1379 0.82%
2026-09-02 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1287 -2.04%
2026-09-01 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1517 0.59%
2026-08-31 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1450 0.15%
2026-08-28 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1433 -0.18%
2026-08-27 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1454 0.98%
2026-08-26 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1343 2.61%
2026-08-25 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1054 -0.15%
2026-08-24 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1071 0.34%
2026-08-21 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1033 0.13%
2026-08-20 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1019 -0.10%
2026-08-19 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1030 -1.29%
2026-08-18 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1174 -1.31%
2026-08-17 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1320 0.66%
2026-08-14 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1246 -1.31%
2026-08-13 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1393 0.39%
2026-08-12 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1349 0.33%
2026-08-11 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1312 -0.63%
2026-08-10 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1384 0.34%
2026-08-07 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1345 -0.01%
2026-08-06 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1346 -1.14%
2026-08-05 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1475 0.62%
2026-08-04 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1404 -0.24%
2026-08-03 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1432 -0.10%
2026-07-31 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1444 -0.15%
2026-07-30 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1461 0.03%
2026-07-29 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1458 1.60%
2026-07-28 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1278 -1.33%
2026-07-27 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1430 0.39%
2026-07-24 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1386 -2.32%
2026-07-23 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1657 1.13%
2026-07-22 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1527 -0.53%
2026-07-21 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1589 0.13%
2026-07-20 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1574 2.03%
2026-07-17 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1344 -1.40%
2026-07-16 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1505 -1.53%
2026-07-15 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1684 2.34%
2026-07-14 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1417 0.34%
2026-07-13 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1378 -0.90%
2026-07-10 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1481 -1.96%
2026-07-09 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1711 1.99%
2026-07-08 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1482 -1.23%
2026-07-07 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1625 -2.85%
2026-07-06 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1956 0.46%
2026-07-03 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1901 0.57%
2026-07-02 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1833 -2.33%
2026-07-01 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.2115 4.42%
2026-06-30 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1602 0.14%
2026-06-29 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1586 1.22%
2026-06-26 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1446 -3.42%
2026-06-25 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1851 3.18%
2026-06-24 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1486 -1.81%
2026-06-23 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1694 0.34%
2026-06-22 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1654 7.00%
2026-06-18 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0892 -2.87%
2026-06-17 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1205 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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