近一季南方新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方新兴产业混合C012670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方新兴产业混合C |
1.3592 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
南方新兴产业混合C |
1.3660 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
南方新兴产业混合C |
1.3733 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
南方新兴产业混合C |
1.3717 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
南方新兴产业混合C |
1.3851 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
南方新兴产业混合C |
1.3969 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
南方新兴产业混合C |
1.3978 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方新兴产业混合C |
1.3978 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
南方新兴产业混合C |
1.4049 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
南方新兴产业混合C |
1.3945 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
南方新兴产业混合C |
1.3921 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
南方新兴产业混合C |
1.3979 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
南方新兴产业混合C |
1.4034 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
南方新兴产业混合C |
1.4015 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
南方新兴产业混合C |
1.3950 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
南方新兴产业混合C |
1.3956 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
南方新兴产业混合C |
1.3906 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
南方新兴产业混合C |
1.3925 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
南方新兴产业混合C |
1.3974 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
南方新兴产业混合C |
1.3941 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
南方新兴产业混合C |
1.3855 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
南方新兴产业混合C |
1.3932 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
南方新兴产业混合C |
1.3869 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
南方新兴产业混合C |
1.3778 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
南方新兴产业混合C |
1.3798 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
南方新兴产业混合C |
1.4014 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
南方新兴产业混合C |
1.3995 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
南方新兴产业混合C |
1.4104 |
1.40% |
| 2026-08-07 |
南方新兴产业混合C |
1.3909 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
南方新兴产业混合C |
1.3885 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
南方新兴产业混合C |
1.3941 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
南方新兴产业混合C |
1.3784 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
南方新兴产业混合C |
1.3845 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
南方新兴产业混合C |
1.3831 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
南方新兴产业混合C |
1.3845 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
南方新兴产业混合C |
1.3795 |
2.38% |
| 2026-07-28 |
南方新兴产业混合C |
1.3474 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
南方新兴产业混合C |
1.3513 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
南方新兴产业混合C |
1.3342 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
南方新兴产业混合C |
1.3567 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
南方新兴产业混合C |
1.3469 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
南方新兴产业混合C |
1.3508 |
0.51% |
| 2026-07-20 |
南方新兴产业混合C |
1.3440 |
2.01% |
| 2026-07-17 |
南方新兴产业混合C |
1.3175 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
南方新兴产业混合C |
1.3430 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
南方新兴产业混合C |
1.3432 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
南方新兴产业混合C |
1.3229 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
南方新兴产业混合C |
1.3084 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
南方新兴产业混合C |
1.3163 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
南方新兴产业混合C |
1.3170 |
-0.48% |
| 2026-07-08 |
南方新兴产业混合C |
1.3233 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
南方新兴产业混合C |
1.3203 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
南方新兴产业混合C |
1.3318 |
1.91% |
| 2026-07-03 |
南方新兴产业混合C |
1.3069 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
南方新兴产业混合C |
1.2924 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
南方新兴产业混合C |
1.2989 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
南方新兴产业混合C |
1.2950 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
南方新兴产业混合C |
1.3005 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
南方新兴产业混合C |
1.2789 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
南方新兴产业混合C |
1.2939 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
南方新兴产业混合C |
1.3012 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
南方新兴产业混合C |
1.3021 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
南方新兴产业混合C |
1.3249 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
南方新兴产业混合C |
1.3116 |
-1.58% |
| 2026-06-17 |
南方新兴产业混合C |
1.3326 |
0.37% |
