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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(012657)

近半年建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C012657净值及计算阶段收益
近半年012657基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9993 -0.20%
2026-09-14 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0013 -0.16%
2026-09-11 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0029 -0.29%
2026-09-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0058 -0.25%
2026-09-09 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0083 -0.01%
2026-09-08 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0084 -0.05%
2026-09-07 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0089 0.06%
2026-09-04 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0083 0.01%
2026-09-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0082 0.23%
2026-09-02 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0059 -0.32%
2026-09-01 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0091 -0.11%
2026-08-31 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0102 0.01%
2026-08-28 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0101 -0.12%
2026-08-27 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0113 0.15%
2026-08-26 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0098 0.11%
2026-08-25 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0087 0.07%
2026-08-24 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0080 -0.24%
2026-08-21 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0104 0.11%
2026-08-20 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0093 0.08%
2026-08-19 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0085 -0.64%
2026-08-18 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0150 -0.09%
2026-08-17 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0159 0.40%
2026-08-14 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0119 0.05%
2026-08-13 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0114 -0.07%
2026-08-12 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0121 0.15%
2026-08-11 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0106 -0.18%
2026-08-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0124 0.14%
2026-08-07 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0110 0.31%
2026-08-06 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0079 -0.06%
2026-08-05 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0085 0.30%
2026-08-04 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0055 0.42%
2026-08-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0013 -0.14%
2026-07-31 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0027 0.47%
2026-07-30 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9980 -0.03%
2026-07-29 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9983 0.03%
2026-07-28 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9980 -0.71%
2026-07-27 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0051 0.51%
2026-07-24 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0000 -0.48%
2026-07-23 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0048 -0.05%
2026-07-22 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0053 -0.21%
2026-07-21 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0074 1.16%
2026-07-20 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9957 -0.28%
2026-07-17 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9985 -1.24%
2026-07-16 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0109 -0.66%
2026-07-15 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0176 -0.17%
2026-07-14 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0193 0.50%
2026-07-13 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0142 -1.06%
2026-07-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0250 -0.56%
2026-07-09 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0308 0.85%
2026-07-08 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0221 -0.19%
2026-07-07 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0240 -0.50%
2026-07-06 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0291 -0.03%
2026-07-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0294 0.19%
2026-07-02 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0274 -1.07%
2026-07-01 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0384 -0.35%
2026-06-30 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0420 0.52%
2026-06-29 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.36%
2026-06-26 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0329 -0.77%
2026-06-25 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0409 0.49%
2026-06-24 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0358 0.48%
2026-06-23 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0309 -0.80%
2026-06-22 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0392 0.35%
2026-06-18 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0356 0.57%
2026-06-17 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0297 0.30%
2026-06-16 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0266 0.17%
2026-06-15 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0249 1.11%
2026-06-12 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0136 0.38%
2026-06-11 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0098 0.16%
2026-06-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0082 -0.63%
2026-06-09 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.58%
2026-06-08 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0087 -0.79%
2026-06-05 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0167 -0.78%
2026-06-04 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0247 -0.06%
2026-06-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0253 0.09%
2026-06-02 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0244 0.30%
2026-06-01 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0213 -0.15%
2026-05-29 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0228 -0.26%
2026-05-28 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0255 0.19%
2026-05-27 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0236 -0.15%
2026-05-26 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0251 0.18%
2026-05-25 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0233 0.31%
2026-05-22 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0201 0.55%
2026-05-21 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0145 -0.34%
2026-05-20 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0180 0.12%
2026-05-19 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0168 0.06%
2026-05-18 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0162 -0.07%
2026-05-15 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0169 -0.53%
2026-05-14 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0223 -0.32%
2026-05-13 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0256 0.35%
2026-05-12 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0220 -0.13%
2026-05-11 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0233 0.39%
2026-05-08 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0193 -0.06%
2026-05-07 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0199 0.23%
2026-05-06 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0176 0.67%
2026-04-28 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0075 -0.20%
2026-04-27 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0095 0.03%
2026-04-24 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0092 -0.11%
2026-04-23 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0103 -0.29%
2026-04-22 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0132 0.32%
2026-04-21 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0100 0.07%
2026-04-20 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0093 0.09%
2026-04-17 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0084 0.22%
2026-04-16 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0062 0.40%
2026-04-15 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0022 -0.05%
2026-04-14 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 1.0027 0.43%
2026-04-13 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9984 0.05%
2026-04-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9979 0.33%
2026-04-09 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9946 -0.16%
2026-04-08 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9962 1.05%
2026-04-07 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9857 0.15%
2026-04-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9842 -0.05%
2026-04-02 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9847 -0.41%
2026-04-01 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9888 0.58%
2026-03-31 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9831 -0.19%
2026-03-30 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9850 0.16%
2026-03-27 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9834 0.11%
2026-03-26 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9823 -0.51%
2026-03-25 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9873 0.59%
2026-03-24 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9815 0.72%
2026-03-23 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9745 -1.25%
2026-03-20 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9867 -0.57%
2026-03-19 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9924 -0.71%
2026-03-18 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 0.9995 0.16%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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