建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C基金净值查询,012657基金近一年收益率及净值表_建信基金

近一年建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C012657净值及计算阶段收益

近一年012657基金累计收益率-4.85%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-26	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9296	0.24%
2024-04-25	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9274	-0.11%
2024-04-24	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9284	0.29%
2024-04-23	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9257	-0.02%
2024-04-22	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9259	0.04%
2024-04-19	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9255	-0.17%
2024-04-18	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9271	0.05%
2024-04-17	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9266	0.14%
2024-04-16	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9253	-0.39%
2024-04-15	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9289	-0.03%
2024-04-12	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9292	0.02%
2024-04-11	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9290	-0.08%
2024-04-10	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9297	-0.05%
2024-04-09	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9302	0.05%
2024-04-08	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9297	-0.08%
2024-04-03	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9304	-0.06%
2023-09-14	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9606	0.02%
2023-09-13	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9604	-0.18%
2023-09-12	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9621	-0.03%
2023-09-11	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9624	0.21%
2023-09-08	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9604	-0.09%
2023-09-07	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9613	-0.51%
2023-09-05	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9665	-0.21%
2023-08-30	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9644	0.07%
2023-08-29	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9637	0.47%
2023-08-28	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9592	0.24%
2023-08-25	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9569	-0.21%
2023-08-24	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9589	0.17%
2023-08-23	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9573	-0.43%
2023-08-22	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9614	0.20%
2023-08-21	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9595	-0.31%
2023-08-18	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9625	-0.37%
2023-08-17	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9661	0.24%
2023-08-16	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9638	-0.23%
2023-08-15	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9660	0.01%
2023-08-14	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9659	-0.07%
2023-08-11	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9666	-0.59%
2023-08-10	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9723	0.08%
2023-08-09	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9715	-0.08%
2023-08-08	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9723	-0.09%
2023-08-07	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9732	-0.21%
2023-08-04	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9752	0.09%
2023-08-03	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9743	0.11%
2023-08-02	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9732	-0.19%
2023-08-01	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9751	-0.10%
2023-07-31	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9761	0.16%
2023-07-28	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9745	0.47%
2023-07-27	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9699	-0.04%
2023-07-26	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9703	-0.09%
2023-07-25	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9712	0.69%
2023-07-24	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9645	-0.12%
2023-07-21	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9657	-0.01%
2023-07-20	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9658	-0.27%
2023-07-19	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9684	0.01%
2023-07-18	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9683	-0.06%
2023-07-17	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9689	-0.12%
2023-07-14	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9701	-0.02%
2023-07-13	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9703	0.34%
2023-07-12	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9670	-0.23%
2023-07-11	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9692	0.26%
2023-07-10	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9667	0.07%
2023-07-07	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9660	-0.20%
2023-07-06	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9679	-0.12%
2023-07-05	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9691	-0.29%
2023-07-04	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9719	0.10%
2023-07-03	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9709	0.27%
2023-06-30	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9683	0.24%
2023-06-29	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9660	-0.01%
2023-06-28	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9661	-0.16%
2023-06-27	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9676	0.30%
2023-06-26	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9647	-0.61%
2023-06-21	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9706	-0.70%
2023-06-20	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9774	0.01%
2023-06-19	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9773	-0.01%
2023-06-16	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9774	0.34%
2023-06-15	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9741	0.22%
2023-06-14	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9720	0.13%
2023-06-13	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9707	0.31%
2023-06-12	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9677	0.09%
2023-06-06	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9640	-0.44%
2023-06-05	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9683	0.03%
2023-06-02	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9680	0.29%
2023-06-01	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9652	0.04%
2023-05-31	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9648	-0.07%
2023-05-30	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9655	0.13%
2023-05-29	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9642	-0.01%
2023-05-26	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9643	0.08%
2023-05-25	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9635	-0.06%
2023-05-24	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9641	-0.22%
2023-05-23	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9662	-0.32%
2023-05-22	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9693	0.12%
2023-05-19	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9681	-0.04%
2023-05-18	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9685	0.08%
2023-05-17	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9677	-0.01%
2023-05-16	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9678	-0.24%
2023-05-15	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9701	0.28%
2023-05-12	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9674	-0.46%
2023-05-11	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9719	0.00%
2023-05-10	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9719	-0.12%
2023-05-09	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9731	-0.46%
2023-05-08	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9776	0.25%
2023-05-05	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9752	-0.33%
2023-05-04	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.9784	0.15%

基金名称	净值	增长率
建信新材料精选股票发起A	1.1442	1.14%
建信新材料精选股票发起C	1.1411	1.13%
建信医疗健康行业股票C	1.0759	0.93%
建信医疗健康行业股票A	1.0860	0.92%
建信高端医疗股票A	1.4704	0.75%
建信港股通精选混合C	0.7876	0.50%
建信港股通精选混合A	0.7958	0.49%
建信龙头企业股票	1.5260	0.44%
建信兴衡优选一年持有期混合C	0.8458	0.43%
建信阿尔法一年持有混合	0.9283	0.43%

基金名称	净值	增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0262	0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9932	0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9838	0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.0269	0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.0309	0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.0103	0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.0067	0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0086	0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0056	0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0011	0.20%

建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(012657)