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东吴国企改革主题灵活配置混合C(东吴国企改革C)基金净值查询(012615)

今年以来东吴国企改革主题灵活配置混合C|东吴国企改革C基金净值查询
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查询指定日期范围东吴国企改革主题灵活配置混合C012615净值及计算阶段收益
今年以来012615基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8738 -0.39%
2026-09-16 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8772 -0.13%
2026-09-15 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8783 -0.54%
2026-09-14 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8831 -0.57%
2026-09-11 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8882 -0.58%
2026-09-10 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8934 0.29%
2026-09-09 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8908 0.30%
2026-09-08 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8881 0.07%
2026-09-07 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8875 -0.55%
2026-09-04 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8924 0.30%
2026-09-03 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8897 0.24%
2026-09-02 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8876 -0.63%
2026-09-01 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8932 0.50%
2026-08-31 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8888 0.73%
2026-08-28 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8824 -0.26%
2026-08-27 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8847 -0.05%
2026-08-26 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8851 0.80%
2026-08-25 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8781 -0.32%
2026-08-24 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8809 0.38%
2026-08-21 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8776 -0.47%
2026-08-20 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8817 0.56%
2026-08-19 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8768 0.42%
2026-08-18 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8731 0.34%
2026-08-17 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8701 0.47%
2026-08-14 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8660 -0.36%
2026-08-13 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8691 -0.18%
2026-08-12 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8707 -0.09%
2026-08-11 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8715 -0.48%
2026-08-10 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8757 0.59%
2026-08-07 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8706 0.00%
2026-08-06 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8706 0.45%
2026-08-05 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8667 0.70%
2026-08-04 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8607 -1.44%
2026-08-03 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8731 -0.83%
2026-07-31 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8804 -0.76%
2026-07-30 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8871 0.99%
2026-07-29 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8784 0.71%
2026-07-28 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8722 -0.21%
2026-07-27 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8740 0.99%
2026-07-24 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8654 -1.20%
2026-07-23 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8759 0.54%
2026-07-22 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8712 1.01%
2026-07-21 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8625 -0.27%
2026-07-20 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8648 2.50%
2026-07-17 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8437 -1.36%
2026-07-16 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8553 -0.89%
2026-07-15 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8630 1.34%
2026-07-14 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8516 0.70%
2026-07-13 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8457 -0.12%
2026-07-10 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8467 -1.02%
2026-07-09 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8554 0.75%
2026-07-08 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8490 0.12%
2026-07-07 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8480 -1.14%
2026-07-06 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8578 1.07%
2026-07-03 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8487 0.17%
2026-07-02 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8473 -0.78%
2026-07-01 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8540 1.05%
2026-06-30 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8451 -1.07%
2026-06-29 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8542 1.17%
2026-06-26 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8443 -1.47%
2026-06-25 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8569 0.84%
2026-06-24 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8498 -1.04%
2026-06-23 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8586 0.06%
2026-06-22 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8581 1.68%
2026-06-18 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8439 -2.04%
2026-06-17 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8611 0.28%
2026-06-16 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8587 -0.80%
2026-06-15 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8656 -0.54%
2026-06-12 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8703 1.02%
2026-06-11 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8615 -0.09%
2026-06-10 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8623 1.35%
2026-06-09 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8508 0.81%
2026-06-08 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8440 0.27%
2026-06-05 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8417 0.18%
2026-06-04 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8402 -0.78%
2026-06-03 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8468 -0.22%
2026-06-02 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8487 0.47%
2026-06-01 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8447 0.76%
2026-05-29 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8383 1.29%
2026-05-28 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8276 -0.11%
2026-05-27 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8285 -0.74%
2026-05-26 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8347 0.35%
2026-05-25 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8318 0.19%
2026-05-22 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8302 -0.57%
2026-05-21 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8350 -0.39%
2026-05-20 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8383 -0.93%
2026-05-19 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8461 0.74%
2026-05-18 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8399 -0.83%
2026-05-15 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8469 -0.73%
2026-05-14 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8531 -0.58%
2026-05-13 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8581 -0.48%
2026-05-12 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8622 -0.63%
2026-05-11 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8677 0.54%
2026-05-08 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8630 -0.40%
2026-04-30 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8710 -0.38%
2026-04-29 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8743 0.25%
2026-04-28 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8721 0.72%
2026-04-27 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8659 -0.02%
2026-04-24 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8661 -0.13%
2026-04-23 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8672 0.14%
2026-04-22 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8660 -0.20%
2026-04-21 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8677 0.13%
2026-04-20 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8666 1.16%
2026-04-17 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8567 -0.28%
2026-04-16 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8591 -0.10%
2026-04-15 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8600 0.37%
2026-04-14 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8568 0.79%
2026-04-13 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8501 -0.13%
2026-04-10 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8512 0.92%
2026-04-09 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8434 -1.06%
2026-04-08 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8524 2.02%
2026-04-07 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8355 -0.58%
2026-04-03 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8404 -0.87%
2026-04-02 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8478 -0.24%
2026-04-01 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8498 0.81%
2026-03-31 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8430 0.09%
2026-03-30 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8422 -0.06%
2026-03-27 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8427 -0.45%
2026-03-26 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8465 -0.69%
2026-03-25 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8524 0.79%
2026-03-24 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8457 1.35%
2026-03-23 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8344 -3.19%
2026-03-20 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8619 -0.62%
2026-03-19 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8673 -1.05%
2026-03-18 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8765 -0.23%
2026-03-17 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8785 0.43%
2026-03-16 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8747 -0.15%
2026-03-13 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8760 0.03%
2026-03-12 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8757 -0.14%
2026-03-11 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8769 0.58%
2026-03-10 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8718 0.50%
2026-03-09 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8675 -1.12%
2026-03-06 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8773 0.13%
2026-03-05 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8762 0.41%
2026-03-04 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8726 -0.82%
2026-03-03 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8798 0.00%
2026-03-02 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8798 0.06%
2026-02-27 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8793 -0.22%
2026-02-26 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8812 -0.43%
2026-02-25 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8850 0.39%
2026-02-24 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8816 -0.18%
2026-02-13 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8832 -1.11%
2026-02-12 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8931 -0.76%
2026-02-11 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8999 0.09%
2026-02-10 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8991 -0.09%
2026-02-09 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8999 0.99%
2026-02-06 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8911 -0.52%
2026-02-05 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8958 -0.28%
2026-02-04 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8983 2.27%
2026-02-03 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8784 0.65%
2026-02-02 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8727 -2.72%
2026-01-30 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8971 -0.64%
2026-01-29 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9029 1.45%
2026-01-28 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8900 0.70%
2026-01-27 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8838 0.15%
2026-01-26 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8825 0.86%
2026-01-23 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8750 -1.15%
2026-01-22 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8851 0.07%
2026-01-21 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8845 -0.55%
2026-01-20 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8894 1.26%
2026-01-19 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8783 0.61%
2026-01-16 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8730 -0.91%
2026-01-15 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8810 0.11%
2026-01-14 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8800 -1.18%
2026-01-13 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8904 0.32%
2026-01-12 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8876 -0.19%
2026-01-09 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8893 -0.28%
2026-01-08 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8918 -1.03%
2026-01-07 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9011 -0.23%
2026-01-06 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9032 1.87%
2026-01-05 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8866 1.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安创业板50指数Y 1.8501 2.16%
华宝多策略增长C 0.6281 1.98%
华宝科技先锋混合C 1.5565 1.80%
华宝资源优选混合C 4.8940 0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
富国新收益A 2.1960 0.64%
华宝动力组合混合C 3.1756 0.31%
华宝宝丰高等级债券D 1.0618 0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C 1.0573 0.04%
华宝宝隆债券C 1.0456 0.04%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国都创新驱动 0.6880 2.23%
宝康配置 4.1434 0.81%
富国新收益A 2.1960 0.64%
富国新收益C 2.2170 0.64%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
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