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东吴国企改革主题灵活配置混合C(东吴国企改革C)基金净值查询(012615)

近一季东吴国企改革主题灵活配置混合C|东吴国企改革C基金净值查询
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查询指定日期范围东吴国企改革主题灵活配置混合C012615净值及计算阶段收益
近一季012615基金累计收益率1.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8772 -0.13%
2026-09-15 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8783 -0.54%
2026-09-14 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8831 -0.57%
2026-09-11 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8882 -0.58%
2026-09-10 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8934 0.29%
2026-09-09 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8908 0.30%
2026-09-08 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8881 0.07%
2026-09-07 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8875 -0.55%
2026-09-04 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8924 0.30%
2026-09-03 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8897 0.24%
2026-09-02 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8876 -0.63%
2026-09-01 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8932 0.50%
2026-08-31 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8888 0.73%
2026-08-28 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8824 -0.26%
2026-08-27 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8847 -0.05%
2026-08-26 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8851 0.80%
2026-08-25 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8781 -0.32%
2026-08-24 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8809 0.38%
2026-08-21 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8776 -0.47%
2026-08-20 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8817 0.56%
2026-08-19 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8768 0.42%
2026-08-18 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8731 0.34%
2026-08-17 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8701 0.47%
2026-08-14 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8660 -0.36%
2026-08-13 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8691 -0.18%
2026-08-12 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8707 -0.09%
2026-08-11 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8715 -0.48%
2026-08-10 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8757 0.59%
2026-08-07 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8706 0.00%
2026-08-06 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8706 0.45%
2026-08-05 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8667 0.70%
2026-08-04 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8607 -1.44%
2026-08-03 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8731 -0.83%
2026-07-31 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8804 -0.76%
2026-07-30 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8871 0.99%
2026-07-29 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8784 0.71%
2026-07-28 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8722 -0.21%
2026-07-27 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8740 0.99%
2026-07-24 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8654 -1.20%
2026-07-23 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8759 0.54%
2026-07-22 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8712 1.01%
2026-07-21 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8625 -0.27%
2026-07-20 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8648 2.50%
2026-07-17 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8437 -1.36%
2026-07-16 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8553 -0.89%
2026-07-15 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8630 1.34%
2026-07-14 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8516 0.70%
2026-07-13 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8457 -0.12%
2026-07-10 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8467 -1.02%
2026-07-09 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8554 0.75%
2026-07-08 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8490 0.12%
2026-07-07 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8480 -1.14%
2026-07-06 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8578 1.07%
2026-07-03 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8487 0.17%
2026-07-02 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8473 -0.78%
2026-07-01 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8540 1.05%
2026-06-30 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8451 -1.07%
2026-06-29 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8542 1.17%
2026-06-26 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8443 -1.47%
2026-06-25 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8569 0.84%
2026-06-24 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8498 -1.04%
2026-06-23 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8586 0.06%
2026-06-22 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8581 1.68%
2026-06-18 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8439 -2.04%
2026-06-17 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8611 0.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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