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东吴国企改革主题灵活配置混合C(东吴国企改革C)基金净值查询(012615)

近一季东吴国企改革主题灵活配置混合C|东吴国企改革C基金净值查询
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查询指定日期范围东吴国企改革主题灵活配置混合C012615净值及计算阶段收益
近一季012615基金累计收益率3.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8583 -0.21%
2025-12-15 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8601 0.67%
2025-12-12 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8544 0.34%
2025-12-11 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8515 -0.39%
2025-12-10 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8548 -0.18%
2025-12-09 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8563 -1.42%
2025-12-08 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8686 -0.08%
2025-12-05 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8693 0.53%
2025-12-04 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8647 0.03%
2025-12-03 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8644 -0.12%
2025-12-02 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8654 0.01%
2025-12-01 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8653 0.77%
2025-11-28 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8587 -0.24%
2025-11-27 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8608 0.06%
2025-11-26 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8603 -0.10%
2025-11-25 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8612 -0.06%
2025-11-24 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8617 -0.50%
2025-11-21 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8660 -1.21%
2025-11-20 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8766 -0.20%
2025-11-19 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8784 0.85%
2025-11-18 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8710 -0.74%
2025-11-17 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8775 -0.44%
2025-11-14 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8814 -0.77%
2025-11-13 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8882 0.41%
2025-11-12 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8846 0.37%
2025-11-11 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8813 -0.24%
2025-11-10 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8834 1.12%
2025-11-07 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8736 -0.29%
2025-11-06 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8761 0.62%
2025-11-05 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8707 0.06%
2025-11-04 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8702 0.18%
2025-11-03 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8686 1.51%
2025-10-31 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8557 -0.67%
2025-10-30 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8615 0.12%
2025-10-29 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8605 -0.26%
2025-10-28 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8627 -0.44%
2025-10-27 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8665 0.91%
2025-10-24 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8587 -0.52%
2025-10-23 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8632 0.81%
2025-10-22 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8563 0.28%
2025-10-21 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8539 0.28%
2025-10-20 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8515 0.78%
2025-10-17 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8449 -0.32%
2025-10-16 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8476 -0.05%
2025-10-15 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8480 0.95%
2025-10-14 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8400 0.56%
2025-10-13 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8353 -0.43%
2025-10-10 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8389 0.73%
2025-10-09 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8328 1.31%
2025-09-30 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8220 0.27%
2025-09-29 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8198 -0.19%
2025-09-26 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8214 0.50%
2025-09-25 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8173 -0.29%
2025-09-24 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8197 0.24%
2025-09-23 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8177 0.34%
2025-09-22 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8149 -0.38%
2025-09-19 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8180 0.21%
2025-09-18 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8163 -1.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 6.46%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
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