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交银品质增长一年混合A基金净值查询(012582)

近一季交银品质增长一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银品质增长一年混合A012582净值及计算阶段收益
近一季012582基金累计收益率-3.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银品质增长一年混合A 0.5416 -0.53%
2026-09-15 交银品质增长一年混合A 0.5445 -0.89%
2026-09-14 交银品质增长一年混合A 0.5494 0.64%
2026-09-11 交银品质增长一年混合A 0.5459 -0.98%
2026-09-10 交银品质增长一年混合A 0.5513 -1.69%
2026-09-09 交银品质增长一年混合A 0.5606 -1.62%
2026-09-08 交银品质增长一年混合A 0.5697 0.11%
2026-09-07 交银品质增长一年混合A 0.5691 -0.49%
2026-09-04 交银品质增长一年混合A 0.5719 1.10%
2026-09-03 交银品质增长一年混合A 0.5657 -0.25%
2026-09-02 交银品质增长一年混合A 0.5671 -0.61%
2026-09-01 交银品质增长一年混合A 0.5706 0.18%
2026-08-31 交银品质增长一年混合A 0.5696 -0.16%
2026-08-28 交银品质增长一年混合A 0.5705 0.49%
2026-08-27 交银品质增长一年混合A 0.5677 -0.72%
2026-08-26 交银品质增长一年混合A 0.5718 0.60%
2026-08-25 交银品质增长一年混合A 0.5684 0.16%
2026-08-24 交银品质增长一年混合A 0.5675 0.41%
2026-08-21 交银品质增长一年混合A 0.5652 -1.61%
2026-08-20 交银品质增长一年混合A 0.5743 0.40%
2026-08-19 交银品质增长一年混合A 0.5720 -1.23%
2026-08-18 交银品质增长一年混合A 0.5791 0.07%
2026-08-17 交银品质增长一年混合A 0.5787 -0.62%
2026-08-14 交银品质增长一年混合A 0.5823 -0.61%
2026-08-13 交银品质增长一年混合A 0.5859 -0.68%
2026-08-12 交银品质增长一年混合A 0.5899 0.03%
2026-08-11 交银品质增长一年混合A 0.5897 -0.57%
2026-08-10 交银品质增长一年混合A 0.5931 3.08%
2026-08-07 交银品质增长一年混合A 0.5754 0.19%
2026-08-06 交银品质增长一年混合A 0.5743 -0.42%
2026-08-05 交银品质增长一年混合A 0.5767 -0.14%
2026-08-04 交银品质增长一年混合A 0.5775 -1.13%
2026-08-03 交银品质增长一年混合A 0.5840 -0.60%
2026-07-31 交银品质增长一年混合A 0.5875 -0.10%
2026-07-30 交银品质增长一年混合A 0.5881 0.94%
2026-07-29 交银品质增长一年混合A 0.5826 2.66%
2026-07-28 交银品质增长一年混合A 0.5675 2.58%
2026-07-27 交银品质增长一年混合A 0.5532 1.21%
2026-07-24 交银品质增长一年混合A 0.5466 -1.42%
2026-07-23 交银品质增长一年混合A 0.5545 -0.09%
2026-07-22 交银品质增长一年混合A 0.5550 0.38%
2026-07-21 交银品质增长一年混合A 0.5529 -0.68%
2026-07-20 交银品质增长一年混合A 0.5567 2.92%
2026-07-17 交银品质增长一年混合A 0.5409 -1.89%
2026-07-16 交银品质增长一年混合A 0.5513 1.25%
2026-07-15 交银品质增长一年混合A 0.5445 3.18%
2026-07-14 交银品质增长一年混合A 0.5277 0.78%
2026-07-13 交银品质增长一年混合A 0.5236 0.46%
2026-07-10 交银品质增长一年混合A 0.5212 1.07%
2026-07-09 交银品质增长一年混合A 0.5157 -2.31%
2026-07-08 交银品质增长一年混合A 0.5276 0.59%
2026-07-07 交银品质增长一年混合A 0.5245 -1.78%
2026-07-06 交银品质增长一年混合A 0.5340 0.24%
2026-07-03 交银品质增长一年混合A 0.5327 0.99%
2026-07-02 交银品质增长一年混合A 0.5275 0.57%
2026-07-01 交银品质增长一年混合A 0.5245 1.37%
2026-06-30 交银品质增长一年混合A 0.5174 -1.86%
2026-06-29 交银品质增长一年混合A 0.5270 2.73%
2026-06-26 交银品质增长一年混合A 0.5130 -1.87%
2026-06-25 交银品质增长一年混合A 0.5228 0.06%
2026-06-24 交银品质增长一年混合A 0.5225 -0.57%
2026-06-23 交银品质增长一年混合A 0.5255 -1.28%
2026-06-22 交银品质增长一年混合A 0.5323 0.04%
2026-06-18 交银品质增长一年混合A 0.5321 -1.39%
2026-06-17 交银品质增长一年混合A 0.5396 -1.89%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.02%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.75%
交银先锋A 4.1452 3.50%
交银启盛混合A 2.1966 3.47%
交银启盛混合C 2.1512 3.47%
交银启嘉混合C 1.9216 3.38%
交银启嘉混合A 1.9706 3.37%
交银启合混合A 1.4925 3.37%
交银启合混合C 1.4764 3.37%
交银内核驱动混合 1.6567 3.30%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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