近一月广发鑫睿一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发鑫睿一年持有期混合A012528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.1678 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.1741 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.1764 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.1906 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.1997 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.1987 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2009 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.1925 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2023 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2024 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2173 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2257 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2180 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2237 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2080 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2026 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2008 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2211 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2141 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2119 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2628 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2642 |
1.97% |
