今年以来融通稳信增益6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围融通稳信增益6个月持有期混合C012525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6985 |
0.33% |
| 2026-09-16 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6929 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6697 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6724 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6891 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6936 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6892 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6830 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6855 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6322 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6451 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6444 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6486 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6613 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6636 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6778 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6452 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6458 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6313 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6479 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6362 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6220 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6660 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6696 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6401 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6252 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6186 |
1.85% |
| 2026-08-11 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5892 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5904 |
-0.57% |
| 2026-08-07 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5995 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5799 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5772 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5710 |
3.62% |
| 2026-08-03 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5161 |
0.32% |
| 2026-07-31 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5113 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4839 |
-3.31% |
| 2026-07-29 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5347 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5330 |
-4.12% |
| 2026-07-27 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5988 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5712 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5854 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5883 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6172 |
2.71% |
| 2026-07-20 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5745 |
-0.76% |
| 2026-07-17 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5865 |
-3.63% |
| 2026-07-16 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6463 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6677 |
-0.60% |
| 2026-07-14 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6778 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6381 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6626 |
-1.67% |
| 2026-07-09 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6909 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6503 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6584 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6656 |
-1.54% |
| 2026-07-03 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6916 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6899 |
-3.63% |
| 2026-07-01 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.7536 |
-1.23% |
| 2026-06-30 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.7755 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.7502 |
-0.85% |
| 2026-06-26 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.7651 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.8042 |
1.38% |
| 2026-06-24 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.7796 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.7734 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.8039 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.7659 |
1.40% |
| 2026-06-17 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.7416 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.7367 |
0.94% |
| 2026-06-15 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.7206 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6813 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6896 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6908 |
-1.06% |
| 2026-06-09 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.7090 |
1.54% |
| 2026-06-08 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6831 |
-0.85% |
| 2026-06-05 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6976 |
-1.45% |
| 2026-06-04 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.7226 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.7273 |
2.38% |
| 2026-06-02 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6871 |
2.18% |
| 2026-06-01 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6511 |
-1.73% |
| 2026-05-29 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6801 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6833 |
1.41% |
| 2026-05-27 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6599 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6619 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6674 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6479 |
1.67% |
| 2026-05-21 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6208 |
-1.92% |
| 2026-05-20 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6526 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6514 |
-0.36% |
| 2026-05-18 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6573 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6549 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6788 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6832 |
0.82% |
| 2026-05-12 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6695 |
0.97% |
| 2026-05-11 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6535 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6408 |
0.21% |
| 2026-04-30 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5983 |
-0.53% |
| 2026-04-29 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6068 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5953 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6070 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6011 |
-1.37% |
| 2026-04-23 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6233 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6442 |
1.97% |
| 2026-04-21 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6124 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6090 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.6096 |
1.76% |
| 2026-04-16 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5818 |
0.78% |
| 2026-04-15 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5696 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5735 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5693 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5658 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5593 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5495 |
2.64% |
| 2026-04-07 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5096 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5135 |
1.52% |
| 2026-04-02 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4908 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4962 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4748 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4990 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4882 |
-0.13% |
| 2026-03-26 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4901 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.5007 |
1.76% |
| 2026-03-24 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4747 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4540 |
-1.33% |
| 2026-03-20 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4736 |
1.51% |
| 2026-03-19 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4517 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4538 |
1.51% |
| 2026-03-17 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4322 |
-2.25% |
| 2026-03-16 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4652 |
0.17% |
| 2026-03-13 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4627 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4644 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4754 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4754 |
2.82% |
| 2026-03-09 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4350 |
-0.62% |
| 2026-03-06 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4439 |
-0.61% |
| 2026-03-05 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4528 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4442 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4535 |
-0.99% |
| 2026-03-02 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4680 |
2.01% |
| 2026-02-27 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4391 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4443 |
0.68% |
| 2026-02-25 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4345 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4346 |
1.80% |
| 2026-02-13 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4092 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4260 |
1.42% |
| 2026-02-11 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4061 |
-1.00% |
| 2026-02-10 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4203 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4201 |
2.40% |
| 2026-02-06 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3868 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3939 |
-1.32% |
| 2026-02-04 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4126 |
-0.73% |
| 2026-02-03 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4230 |
1.02% |
| 2026-02-02 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4087 |
-0.59% |
| 2026-01-30 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4170 |
1.35% |
| 2026-01-29 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3981 |
-0.41% |
| 2026-01-28 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.4039 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3925 |
1.14% |
| 2026-01-26 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3768 |
0.58% |
| 2026-01-23 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3689 |
-1.21% |
| 2026-01-22 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3854 |
1.36% |
| 2026-01-21 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3668 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3605 |
-1.07% |
| 2026-01-19 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3752 |
-0.25% |
| 2026-01-16 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3786 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3769 |
0.84% |
| 2026-01-14 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3654 |
0.67% |
| 2026-01-13 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3563 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3650 |
-0.29% |
| 2026-01-09 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3690 |
-0.12% |
| 2026-01-08 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3707 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3815 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3728 |
-0.46% |
| 2026-01-05 |
融通稳信增益6个月持有期混合C |
1.3791 |
0.44% |
